UBAM US DOLLAR BOND - AD USD DIS

Fonds
2.225,090 USD +9,59 +0,43% 09.07.2020, 08:00:00
WKN: A0M881 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0181360743 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: UBP Asset Management (Europe) SA
Brief 2.225,090 ( n.a. ) Eröffnung 2.225,09 Hoch / Tief (heute) 2.225,09 / 2.225,09 Fondsvolumen 80,43 Mio. USD (Stand: 08.07.2020)
Geld 2.225,090 ( n.a. ) Vortag 2.215,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.239,42 / 2.005,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,15% / +10,44%
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UBAM US DOLLAR BOND - AD USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 2.225,09 USD +9,59 +0,43% 09.07. 08:00:00 2.225,090 / 2.225,090
KAG (EUR) 1.971,37 EUR +17,17 +0,88% 09.07. 08:00:00 1.971,374 / 1.971,374

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu UBAM US DOLLAR BOND - AD USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,15% -3,61% +8,68% +15,98% +13,37% +45,88%
relativer Return* -0,00% -2,02% -0,29% -3,17% -6,73% -13,14%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,00% -0,68% -0,02% -0,09% -0,12% -0,12%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +6,80% +8,66% +4,23% -9,95% +3,77% +10,78%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,46 +1,52 +1,10 +0,64 +0,80 +0,59
Excess Return +10,62% +17,85% +17,31% +12,40% +19,46% +29,68%

Risiko-Kennzahlen zu UBAM US DOLLAR BOND - AD USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,01% 4,66% 7,25% 4,98% 4,58% 4,41%
max. Verlust -0,68% -2,28% -5,15% -5,15% -7,06% -7,06%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 58,33% 55,83%
1-Monats-Hoch +1,51% +1,51% +7,07% +7,07% +7,07% +7,07%
1-Monats-Tief +1,51% -0,64% -2,25% -2,25% -2,25% -2,26%
Höchstkurs 2.225,09 2.258,98 2.273,56 2.273,56 2.273,56 2.273,56
Tiefstkurs 2.191,99 2.180,54 2.036,49 1.932,45 1.932,45 1.932,45
Durchschnittspreis 2.209,81 2.215,23 2.137,32 2.042,42 2.051,34 2.085,37

Fondsstrategie zu UBAM US DOLLAR BOND - AD USD DIS

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Staatsanleihen der Vereinigten Staaten ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus Titeln, deren Wert in US-Dollar ausgedrückt ist. Der Wert des Fonds wird in US-Dollar berechnet und ausgedrückt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (US-Dollar) abgesichert. Um seine Anlageziele zu erreichen, legt der Fonds vorwiegend in Staatsanleihen der Vereinigten Staaten an. Er kann alternativ auch in Unternehmensanleihen investieren, wobei ein kleiner Anteil seiner Vermögenswerte in hochverzinsliche Anleihen investiert werden kann. Hochverzinsliche Anleihen sind Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, deren Geschäftstätigkeit stärker konjunkturabhängig ist und deren Anleihen höhere Zinsen abwerfen. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von drei Jahren.

Fondsprospekte zu UBAM US DOLLAR BOND - AD USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu UBAM US DOLLAR BOND - AD USD DIS

Auflagedatum 30.11.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 33,92 USD (21.04.2020)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Christel Rendu de Lint / Philippe Graub
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu UBAM US DOLLAR BOND - AD USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu UBAM US DOLLAR BOND - AD USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu UBAM US DOLLAR BOND - AD USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,83% 2,625% CDN Gov 2019/25.01.2022
3,41% United States Treasury Note/Bond 4,25% 15.11.2040
3,40% Canada Government International Bond 2% 15.11.2022
3,38% United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2025
3,14% United States Treasury Note/Bond 6,75% 15.08.2026
3,10% United States Treasury Note/Bond 2% 15.08.2025
3,07% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2024
2,99% 2.250% US TREASURY N/B (FIXED) 02/2027
2,98% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.04.2022
2,68% TREASURY NOTE
Stand: 28.02.2020

Ratings zu UBAM US DOLLAR BOND - AD USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.06.2020
€uro FondsNote - n.a.
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