WKN: | A0RMJW | Fondstyp: | Rentenfonds | |
ISIN: | LU0181361394 | Schwerpunkt: | Renten USD | |
KAG: | Union Bancaire Privée |
Brief | 2.160,511 | ( n.a. ) | Eröffnung | 2.160,51 | Hoch / Tief (heute) | 2.160,51 / 2.160,51 | Fondsvolumen | 233,84 Mio. USD (Stand: 16.04.2018) | |
Geld | 2.160,511 | ( n.a. ) | Vortag | 2.168,12 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 2.535,31 / 2.127,84 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | -0,32% / -14,94% |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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2.160,51 EUR | -7,61 | -0,35% | 18.04. | 08:00:00 | 2.160,511 / 2.160,511 | |
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2.674,39 USD | -8,16 | -0,30% | 18.04. | 08:00:00 | 2.674,390 / 2.674,390 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,32% | -2,31% | -14,64% | -13,50% | +10,08% | n.a. |
relativer Return | +0,09% | +0,40% | -1,28% | -3,32% | -4,60% | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt | +0,09% | +0,13% | -0,11% | -0,09% | -0,08% | n.a. |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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Performance im Jahr | -4,91% | -9,55% | +4,23% | +11,27% | +20,24% | -7,46% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,33 | -0,21 | -0,03 | +0,23 | -0,04 | n.a. |
Excess Return | -1,00% | -1,45% | -0,35% | +3,63% | -0,71% | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 2,86% | 3,23% | 3,02% | 3,85% | 3,81% | n.a. |
max. Verlust | -0,30% | -1,90% | -3,94% | -6,04% | -6,04% | n.a. |
pos. Monate | 100,00% | 66,67% | 50,00% | 52,78% | 55,00% | n.a. |
1-Monats-Hoch | +0,39% | +0,44% | +0,82% | +1,62% | +2,37% | n.a. |
1-Monats-Tief | +0,39% | -1,50% | -1,50% | -2,61% | -2,61% | n.a. |
Höchstkurs | 2.686,81 | 2.703,60 | 2.760,95 | 2.815,39 | 2.815,39 | n.a. |
Tiefstkurs | 2.666,58 | 2.652,28 | 2.652,28 | 2.606,58 | 2.470,55 | n.a. |
Durchschnittspreis | 2.678,99 | 2.675,83 | 2.710,52 | 2.701,14 | 2.648,83 | n.a. |
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Staatsanleihen der Vereinigten Staaten ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus Titeln, deren Wert in US-Dollar ausgedrückt ist. Der Wert des Fonds wird in US-Dollar berechnet und ausgedrückt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (US-Dollar) abgesichert. Um seine Anlageziele zu erreichen, legt der Fonds vorwiegend in Staatsanleihen der Vereinigten Staaten an. Er kann alternativ auch in Unternehmensanleihen investieren, wobei ein kleiner Anteil seiner Vermögenswerte in hochverzinsliche Anleihen investiert werden kann. Hochverzinsliche Anleihen sind Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, deren Geschäftstätigkeit stärker konjunkturabhängig ist und deren Anleihen höhere Zinsen abwerfen. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von drei Jahren.
Auflagedatum | 11.02.2004 |
Währung | USD |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Ausschüttung | 0,00 |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Domizil / Land | Luxemburg |
Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services Lux. |
Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,25% |
Laufende Kosten | 0,50% |
Rückgabegebühr | 0,00% |
Depotbankgebühr | n.a. |
All-in-Fee | n.a. |
Anteil | Wertpapiername |
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4,50% | UNITED STATES15.02.2027 |
4,20% | UNITED STATES 31.10.2021 |
3,30% | UNITED STATES28.02.2021 |
3,30% | UNITED STATES15.11.2042 |
2,70% | UNITED STATES30.04.2022 |
2,60% | UNITED STATES31.07.2022 |
2,50% | UNITED STATES15.02.2039 |
2,40% | UNITED STATES31.08.2021 |
2,30% | UNITED STATES30.09.2019 |
2,00% | UNITED STATES15.11.2024 |
Stand | |||
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Morningstar Style-Box™ | - | n.a. | |
Morningstar Rating™ |
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31.03.2018 | |
S&P Management Rating | - | n.a. | |
Scope Mutual Fund Rating | (D) | 31.03.2018 | |
Lipper Leaders |
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01.01.2018 | |
€uro FondsNote | - | n.a. |