UBAM US DOLLAR BOND - IC USD ACC

Fonds
2.735,830 USD +2,10 +0,08% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0RMJW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0181361394 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 2.735,830 ( n.a. ) Eröffnung 2.735,83 Hoch / Tief (heute) 2.735,83 / 2.735,83 Fondsvolumen 270,69 Mio. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 2.735,830 ( n.a. ) Vortag 2.733,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.815,39 / 2.645,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,68% / +0,75%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2.453,83 EUR +5,70 +0,23% 22.06. 08:00:00 2.453,834 / 2.453,834
KAG (USD) 2.735,83 USD +2,10 +0,08% 22.06. 08:00:00 2.735,830 / 2.735,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu UBAM US DOLLAR BOND - IC USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,68% -1,30% +0,75% +30,42% +20,10% n.a.
relativer Return -0,07% -0,42% -1,95% -2,51% -5,67% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,07% -0,14% -0,16% -0,07% -0,10% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,66% +4,23% +11,27% +20,24% -7,46% +0,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,21 +0,58 +0,53 +0,45 +0,18 n.a.
Excess Return -0,80% +4,68% +6,70% +7,31% +3,68% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM US DOLLAR BOND - IC USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,87% 2,98% 3,86% 4,09% 3,84% n.a.
max. Verlust -0,36% -1,17% -6,04% -6,04% -6,04% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 61,11% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,88% +1,05% +1,05% +2,01% +2,01% n.a.
1-Monats-Tief +0,88% +0,24% -2,80% -2,80% -2,80% n.a.
Höchstkurs 2.735,83 2.735,83 2.815,39 2.815,39 2.815,39 n.a.
Tiefstkurs 2.707,34 2.680,94 2.645,25 2.556,81 2.470,55 n.a.
Durchschnittspreis 2.724,05 2.706,42 2.721,72 2.678,50 2.627,20 n.a.

Fondsstrategie zu UBAM US DOLLAR BOND - IC USD ACC

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Staatsanleihen der Vereinigten Staaten ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus Titeln, deren Wert in US-Dollar ausgedrückt ist. Der Wert des Fonds wird in US-Dollar berechnet und ausgedrückt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (US-Dollar) abgesichert. Um seine Anlageziele zu erreichen, legt der Fonds vorwiegend in Staatsanleihen der Vereinigten Staaten an. Er kann alternativ auch in Unternehmensanleihen investieren, wobei ein kleiner Anteil seiner Vermögenswerte in hochverzinsliche Anleihen investiert werden kann. Hochverzinsliche Anleihen sind Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, deren Geschäftstätigkeit stärker konjunkturabhängig ist und deren Anleihen höhere Zinsen abwerfen. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von drei Jahren.

Fondsprospekte zu UBAM US DOLLAR BOND - IC USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu UBAM US DOLLAR BOND - IC USD ACC

Auflagedatum 11.02.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM US DOLLAR BOND - IC USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 0,49%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM US DOLLAR BOND - IC USD ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu UBAM US DOLLAR BOND - IC USD ACC

Anteil Wertpapiername
0,80% UNITED STATES 2,6% 15.08.2020 1,9
0,70% UNITED STATES 2,4% 15.08.2024 1,9
0,40% UNITED STATES 1,6% 30.11.2020 1,9
0,40% UNITED STATES 1,4% 30.06.2018 2,2
0,40% UNITED STATES 1,5% 31.05.2020 2,5
0,30% UNITED STATES 2,0% 31.07.2022 1,9
0,30% UNITED STATES 2,0% 30.11.2020 2,0
0,30% UNITED STATES 1,0% 30.06.2019 2,3
0,30% UNITED STATES 0,9% 15.07.2018 2,4
0,30% UNITED STATES 1,1% 15.06.2018 2,6
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UBAM US DOLLAR BOND - IC USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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