UBS (D) VERMÖGENSSTRATEGIE IV - EUR A...

Fonds
60,330 EUR +0,21 +0,35% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A0M518 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0M5183 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Global Asset Management (DE) GmbH
Brief 63,350 ( n.a. ) Eröffnung 60,33 Hoch / Tief (heute) 60,33 / 60,33 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 60,330 ( n.a. ) Vortag 60,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 60,93 / 57,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,60% / +3,47%
Benchmark
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KAG (EUR) 60,33 EUR +0,21 +0,35% 16.08. 08:00:00 60,330 / 63,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu UBS (D) VERMÖGENSSTRATEGIE IV - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,60% +1,94% +3,47% +11,23% +24,34% +34,51%
relativer Return* -1,26% -2,43% -9,86% -12,94% -33,62% -49,87%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,26% -0,82% -0,86% -0,38% -0,68% -0,57%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +2,03% +6,76% +5,25% +2,18% +2,83% +6,57%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,67 +1,23 +0,57 +0,69 +0,63 -0,13
Excess Return +3,49% +11,64% +11,38% +18,59% +20,28% -11,39%

Risiko-Kennzahlen zu UBS (D) VERMÖGENSSTRATEGIE IV - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,18% 5,84% 5,21% 6,42% 5,81% 6,71%
max. Verlust -1,33% -2,09% -5,13% -10,44% -12,91% -23,30%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 55,00% 60,83%
1-Monats-Hoch +1,60% +1,60% +1,60% +4,58% +4,58% +4,58%
1-Monats-Tief +1,60% -0,10% -2,61% -4,05% -4,05% -9,42%
Höchstkurs 60,93 60,93 60,93 60,93 60,93 60,93
Tiefstkurs 59,38 58,48 57,49 49,24 49,24 35,51
Durchschnittspreis 59,99 59,47 59,06 56,20 54,72 49,57

Fondsstrategie zu UBS (D) VERMÖGENSSTRATEGIE IV - EUR ACC

Der UBS (D) Vermögensstrategie IV ist ein Investmentfonds mit dem Anlageziel, bei moderaten Wertschwankungen langfristig hohe Erträge zu erzielen. - Max. 99% Wertpapiere - Max. 60% Aktien sowie Aktien gleichwertige Papiere - Jeweils bis zu 75% Bankguthaben und Geldmarktinstrumente, Mindestliquidität 1% - Max. 99% Investmentfonds - Max. 30% Edelmetalle, unverbriefte Darlehensforderungen und Derivate, die nicht den Anforderungen des § 197 Abs.1 KAGB entsprechen - Min. 25% in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG - Benchmark: UBS Customized Benchmark Aktiv verwaltete, langfristig orientierte und auf Fundamentaldaten basierende Dachfondslösung unter Rückgriff auf alle Assetklassen und die weltweit besten Manager. Jederzeitige Transparenz im Hinblick auf Ihr Vermögen, die bisherige Vermögensentwicklung und die geplanten zukünftigen Anlageentscheidungen. Weite Bandbreiten für maximalen Freiraum in der aktiven Vermögensanlage. Individuelle Beratung und Begleitung durch Ihren UBS-Kundenbetreuer.

Fondsprospekte zu UBS (D) VERMÖGENSSTRATEGIE IV - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UBS (D) VERMÖGENSSTRATEGIE IV - EUR ACC

Auflagedatum 08.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,21 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater UBS Deutschland AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (D) VERMÖGENSSTRATEGIE IV - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (D) VERMÖGENSSTRATEGIE IV - EUR ACC

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Top Holdings zu UBS (D) VERMÖGENSSTRATEGIE IV - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
10,08% Multi M.Access II-Eu.Multi Credit BI EUR
7,70% Multi Manager Access - US Equities
7,27% Multi Manager Access SICAV - EMU Equities B
5,52% Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt BI
5,22% UBS-ETF MSCI UK hed tEUR UCITS ETF A
4,27% Focused-Sicav - High Grade Long Term Bd. $ F hedg.
4,10% Focused Corporate Bond EUR F H acc
4,00% UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF
3,94% UBS (Lux) Bond SICAV 1 - EMU Equities Enhanced F ¿
3,56% UBS ETF MSCI USA 100%Hdg.EUR UCITS ETF A
Stand: 29.06.2018

Ratings zu UBS (D) VERMÖGENSSTRATEGIE IV - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.01.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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