Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,44 % |
Laufende Kosten | 0,62 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,55 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.03.2024 Ausschüttend | 1,050 USD |
15.12.2023 Ausschüttend | 1,060 USD |
15.09.2023 Ausschüttend | 1,070 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Bonds 2022(24) S.BH-2024 Anleihe · WKN A3K92A · ISIN US91282CFN65 | 4,78 % |
United States of America DL-Notes 2021(24) Anleihe · WKN A3KXD9 · ISIN US91282CDB46 | 4,71 % |
United States of America DL-Notes 2017(24) Anleihe · WKN A19PXN · ISIN US9128282Y56 | 4,68 % |
United States of America DL-Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R8RB · ISIN US912828YH74 | 4,62 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SEFN · ISIN US912797GL51 | 2,97 % |
OVERS.-CHIN.BKG.14/24 MTN Anleihe · WKN A1ZKYF · ISIN US69033DAC11 | 2,94 % |
Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C DL-Med.-T.Tr.Cts 2017(24)Reg.S Anleihe · WKN A19JAF · ISIN XS1620176831 | 2,70 % |
BOC Aviation Ltd. DL-Med.-T.Nts 2019(24/24)Reg.S Anleihe · WKN A2R0GN · ISIN US09681MAJ71 | 2,65 % |
KOREA EL.PWR 19/24 REGS Anleihe · WKN A2R33P · ISIN USY4907LAA09 | 2,63 % |
Panama, Republik DL-Bonds 2014(14/24) Anleihe · WKN A1ZP3L · ISIN US698299BD54 | 2,53 % |
Summe: | 35,21 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,62 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,62 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,62 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,62 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,86 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,86 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,86 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,86 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,62 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,62 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,62 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Dieser aktiv verwaltete Obligationenfonds strebt eine attraktive Rendite über die Laufzeit des Fonds an, die am 15. Oktober 2024 endet. Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in USD denominierte Anleihen von privaten, halbprivaten und öffentlichen Emittenten in Schwellenländern. Abgesehen von Geldmarktinstrumenten reichen die Laufzeiten der Wertschriften nicht über die Laufzeit des Fonds hinaus. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor 2024 beziehen möchten. Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in USD denominierte Anleihen von privaten, halbprivaten und öffentlichen Emittenten in Schwellenländern und wird ohne Verweis auf eine Benchmark verwaltet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 77,900 USD +0,110 USD · +0,14 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 71,682 EUR +0,241 EUR · +0,34 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |