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UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) - Q DIS

WKN: A2P385
A2P385

ISIN: LU2156500147
LU2156500147

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A2P385
A2P385

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2156500147
LU2156500147

16.05.2024, 08:00:00 •

86,635 EUR

+0,031 EUR+0,04 %

Geld

86,635 EUR

Brief

86,635 EUR

Fondsvolumen

137,35 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,46 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,30 %
Laufende Kosten	0,46 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,37 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.08.2023 Ausschüttend	3,150 USD
01.08.2022 Ausschüttend	3,150 USD
02.08.2021 Ausschüttend	2,740 USD

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) - Q DIS

Wertpapiername	Anteil
Standard Chartered PLC DL-Notes 2015(25) 144A Anleihe · WKN A1Z0BN · ISIN US853254AX89	3,25 %
EDISON INTL 20/25 Anleihe · WKN A28VRR · ISIN US281020AR84	3,00 %
AERCAP IRE.CAP.DAC/GL.AV.TR. DL-NOTES 2020(20/25) Anleihe · WKN A28YDC · ISIN US00774MAN56	2,92 %
GLENCORE FDG 2025 144A Anleihe · WKN A1VKKX · ISIN US378272AL22	2,86 %
HARLEY DAV.F 20/25 MTN Anleihe · WKN A28YJE · ISIN US41283LAY11	2,80 %
DELTA AIR 20/25 144A Anleihe · WKN A28WVP · ISIN US247361ZX93	2,79 %
General Motors Co. DL-Notes 2020(20/25) Anleihe · WKN A28W71 · ISIN US37045VAV27	2,67 %
Imperial Brands Finance PLC DL-Notes 2015(15/25) 144A Anleihe · WKN A1Z4FN · ISIN US453140AF21	2,54 %
Boeing Co. DL-Notes 2020(20/25) Anleihe · WKN A28W1G · ISIN US097023CT04	2,34 %
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2019(19/25) Anleihe · WKN A2R9LQ · ISIN US06051GHW24	2,30 %
Summe:	27,47 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2156500147 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,46 %	nein	–
LU2156500220	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,46 %	nein	–
LU2156499894	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,56 %	nein	–
LU2156499977	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,56 %	nein	–
LU2156500063	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,46 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) - Q DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) - Q DIS

Dieser aktiv verwaltete Obligationenfonds strebt eine attraktive Rendite über die fixierte Laufzeit des Fonds an. Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Anleihen von privaten, halbprivaten und öffentlichen Emittenten weltweit. Abgesehen von Geldmarktinstrumenten reichen die Laufzeiten der Wertschriften nicht über die Laufzeit des Fonds hinaus. Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Anleihen von privaten, halbprivaten und öffentlichen Emittenten weltweit und wird ohne Verweis auf eine Benchmark verwaltet.

Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) - Q DIS

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Branimir Petranovic,Matthew Iannucci,Robert Martin
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
137,35 Mio. USD126,94 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
22. September 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	94,150 USD -0,150 USD · -0,16 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,150 USD · -0,16 %	94,150 USD 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	94,150 USD 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	86,635 EUR +0,031 EUR · +0,04 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,031 EUR · +0,04 %	86,635 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	86,635 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) - Q DIS

Volatilität: 1 Monat
2,35 %
3 Monate
2,35 %
1 Jahr
2,93 %
3 Jahre
3,73 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,20 %
3 Monate
-0,32 %
1 Jahr
-0,85 %
3 Jahre
-12,65 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
94,30
3 Monate
94,30
1 Jahr
94,30
3 Jahre
105,22
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
93,55
3 Monate
92,91
1 Jahr
88,76
3 Jahre
86,50
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
93,85
3 Monate
93,58
1 Jahr
91,64
3 Jahre
94,07
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,35 %	2,35 %	2,93 %	3,73 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,20 %	-0,32 %	-0,85 %	-12,65 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	47,22 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	94,30	94,30	94,30	105,22	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	93,55	92,91	88,76	86,50	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	93,85	93,58	91,64	94,07	–	–

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) - Q DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,65 %
3 Monate
+0,32 %
1 Jahr
+6,13 %
3 Jahre
+10,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,79 %
2023
+2,21 %
2022
-0,19 %
2021
+5,59 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,79 %
2 Jahre
+1,12 %
3 Jahre
+0,05 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,34 %
2 Jahre
+8,92 %
3 Jahre
+0,54 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,65 %	+0,32 %	+6,13 %	+10,78 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,79 %	+2,21 %	-0,19 %	+5,59 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,79 %	+1,12 %	+0,05 %	–	–	–
Excess Return	+2,34 %	+8,92 %	+0,54 %	–	–	–

UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) - Q DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) - Q DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) - Q DIS

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) - Q DIS

Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) - Q DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) - Q DIS

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) - Q DIS