UI-AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ID...

Fonds
105,590 EUR -0,11 -0,10% 17.10.2019, 08:00:00
WKN: A2JKQY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1814681067 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 105,590 ( n.a. ) Eröffnung 105,59 Hoch / Tief (heute) 105,59 / 105,59 Fondsvolumen 1,13 Mrd. EUR (Stand: 17.10.2019)
Geld 105,590 ( n.a. ) Vortag 105,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,75 / 95,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,43% / +10,22%
Benchmark
UI-AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ID...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 105,59 EUR -0,11 -0,10% 17.10. 08:00:00 105,590 / 105,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu UI-AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ID EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,43% -0,91% +10,22% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* -0,01% +1,18% -1,06% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,01% +0,39% -0,09% n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +9,35% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,99 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +10,40% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UI-AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ID EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,03% 6,37% 5,23% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,55% -4,32% -4,32% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,43% +1,37% +3,44% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,43% -2,35% -2,35% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 106,17 107,75 107,75 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 105,14 103,09 96,60 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,66 105,33 101,80 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu UI-AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ID EUR DIS

Das langfristige Ziel des Teilfonds ist es, die bestmögliche Rendite zu erzielen und die Benchmark des Teilfonds zu übertreffen. Mindestens 51 % des Nettoinventarwerts werden in Anleihen und Fremdwährungen angelegt, wobei Risiken in Schwellenländern abgedeckt werden. Der Fokus liegt auf einer absoluten Rendite (wobei die Benchmark berücksichtigt wird, aber nicht als Orientierung dient), Inflationserwartungen und realen Renditen. Ziel der Strategie sind höhere risikobereinigte absolute Renditen bei niedrigerer Volatilität in Bezug auf Devisenkurse durch Diversifizierung und Engagements, die nicht in der Benchmark enthalten sind.

Fondsprospekte zu UI-AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ID EUR DIS

Stammdaten zu UI-AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ID EUR DIS

Auflagedatum 08.05.2018
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,41 EUR (07.02.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Aktia Asset Management Ltd
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu UI-AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ID EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,04%
Laufende Kosten 1,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UI-AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ID EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu UI-AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ID EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,48% South Africa, Republic of RC-Loan 2013(30) No.R2030
4,51% Polen, Republik ZY-Bonds 2017(23) Ser.0123
4,46% Brasilien RB-Nota 2016(27) Ser.NTNF
3,05% Polen, Republik ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726
2,92% Mexiko MN-Bonos 2009(38)
2,61% Malaysia MR-Bonds 2015(22) Ser.0215
2,53% Brasilien RB-Inflat. Lkd Bonos 2010(50)
2,51% Peru NS-Bonos Tes. 2017(32)
2,25% Uruguay, Republik PU/DL-Bonds 2017(28) Reg.S
2,16% Mexiko MN-Infl.-Idx Lkd Bonos2006(25)
Stand: 30.09.2019

Ratings zu UI-AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ID EUR DIS

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