UNIEUROASPIRANT - A EUR DIS

Fonds
40,662 EUR -0,04 -0,10% 19.11.2019, 21:55:23
WKN: 989805 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0097169550 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 41,476 ( 500 Stk. ) Eröffnung 40,87 Hoch / Tief (heute) 41,01 / 40,66 Fondsvolumen 450,69 Mio. EUR (Stand: 14.11.2019)
Geld 40,662 ( 500 Stk. ) Vortag 40,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 42,39 / 37,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,54% / +10,36%
Benchmark
UNIEUROASPIRANT - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 40,99 EUR -0,02 -0,05% 18.11. 08:00:00 40,990 / 42,220
Frankfurt 41,03 EUR +0,03 +0,07% 19.11. 13:47:00 /

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu UNIEUROASPIRANT - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,54% +2,65% +10,26% +5,77% +2,77% +23,26%
relativer Return* +1,34% +2,87% +1,29% -2,89% -11,16% -20,91%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,34% +0,95% +0,11% -0,08% -0,20% -0,20%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +9,78% -7,71% +3,61% +2,01% -0,33% -1,32%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,75 +0,39 +0,56 +0,31 +0,14 +0,33
Excess Return +10,53% +3,79% +7,69% +5,88% +3,91% +20,54%

Risiko-Kennzahlen zu UNIEUROASPIRANT - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,44% 3,49% 3,81% 4,47% 5,37% 5,65%
max. Verlust -0,61% -0,74% -3,05% -13,84% -14,20% -16,04%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% 56,67% 55,00%
1-Monats-Hoch +0,93% +1,17% +2,97% +2,97% +3,73% +5,62%
1-Monats-Tief +0,93% +0,84% -1,03% -5,54% -5,54% -5,54%
Höchstkurs 42,39 42,39 42,39 44,72 48,46 53,75
Tiefstkurs 40,99 40,93 38,11 37,37 37,37 37,37
Durchschnittspreis 42,02 41,59 40,04 41,47 43,00 46,52

Fondsstrategie zu UNIEUROASPIRANT - A EUR DIS

Ziel des Rentenfonds UniEuroAspirant ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstige verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) sowie in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente investiert, die auf Währungen osteuropäischer Länder (inkl. Türkei und Russland) und Euro lauten. Im Vordergrund stehen dabei derzeit Anleihen aus Polen, der Türkei oder Russland. Darüber hinaus ist eine Anlage in Anleihen etablierter EU-Mitgliedsstaaten wie Deutschland oder Frankreich möglich. Pfandbriefe, Unternehmensanleihen und High Yield- Anleihen können zusätzlich erworben werden. Zu Investitions- und Absicherungszwecken können Derivate eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.

Fondsprospekte zu UNIEUROASPIRANT - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIEUROASPIRANT - A EUR DIS

Auflagedatum 01.07.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,22 EUR (14.11.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu UNIEUROASPIRANT - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Laufende Kosten 1,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,20%

Anlageschwerpunkt zu UNIEUROASPIRANT - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu UNIEUROASPIRANT - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,60% POLAND (REPUBLIC OF)
3,90% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.01.2023
3,80% Russian Federal Bond - OFZ 7,75% 16.09.2026
3,67% UniInstitutional Euro Reserve Plus
3,15% Russian Federal Bond - OFZ 7,4% 07.12.2022
2,67% 2,750% POLEN 13-28
2,37% Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19.01.2028
2,30% Romania Government Bond 3,5% 19.12.2022
1,93% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
1,89% Czech Republic Government Bond 0,95% 15.05.2030
Stand: 31.10.2019

Ratings zu UNIEUROASPIRANT - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2019
€uro FondsNote - n.a.
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