UNIEUROKAPITAL - EUR DIS

Fonds
66,056 EUR +0,02 +0,03% 21.07.2017, 22:25:14
WKN: 972308 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0046307343 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 66,335 ( 154 Stk. ) Eröffnung 66,06 Hoch / Tief (heute) 66,06 / 66,06 Fondsvolumen 451,53 Mio. EUR (Stand: 19.07.2017)
Geld 65,776 ( 156 Stk. ) Vortag 66,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 67,49 / 65,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,12% / -0,52%
Benchmark
UNIEUROKAPITAL - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 66,04 EUR +0,02 +0,03% 20.07. 08:00:00 66,040 / 67,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu UNIEUROKAPITAL - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,12% -0,08% -0,52% +0,99% +6,69% +22,97%
relativer Return +1,25% +1,27% +3,34% -7,83% -12,39% -24,13%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,25% +0,42% +0,27% -0,23% -0,22% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,23% +0,49% +0,34% +1,96% +1,75% +5,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,05 +0,65 +0,37 +0,53 +0,85 -1,95
Excess Return -0,50% +0,77% +0,84% +1,60% +3,65% -32,33%

Risiko-Kennzahlen zu UNIEUROKAPITAL - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,71% 0,49% 0,48% 0,75% 0,83% 1,24%
max. Verlust -0,27% -0,29% -0,78% -1,21% -1,23% -2,13%
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 47,22% 61,67% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,12% +0,11% +0,24% +0,37% +0,76% +1,45%
1-Monats-Tief -0,12% -0,12% -0,48% -0,76% -0,83% -0,83%
Höchstkurs 66,12 66,13 67,47 68,92 68,92 70,04
Tiefstkurs 65,94 65,94 65,94 65,94 65,94 63,26
Durchschnittspreis 66,02 66,06 66,50 67,33 67,57 67,11

Fondsstrategie zu UNIEUROKAPITAL - EUR DIS

Der derzeit kürzer orientierte Rentenfonds UniEuroKapital hat seinen Anlageschwerpunkt in verzinslichen Euro-Wertpapieren mit einer Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer von derzeit durchschnittlich bis zu drei Jahren.

Fondsprospekte zu UNIEUROKAPITAL - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIEUROKAPITAL - EUR DIS

Auflagedatum 01.04.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,01 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIEUROKAPITAL - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIEUROKAPITAL - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu UNIEUROKAPITAL - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,90% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
5,77% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.12.2018
5,73% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
4,86% Spain Government Bond 2,75% 30.04.2019
4,56% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
4,54% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.06.2018
3,66% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,45% 15.06.2018
3,52% Spain Government Bond 0,25% 30.04.2018
2,27% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
1,45% Bankinter SA 3,125% 05.02.2018
Stand: 31.05.2017

Ratings zu UNIEUROKAPITAL - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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