Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

UniInstitutional Convertibles Protect - A EUR DIS

WKN: A0B8P9
A0B8P9

ISIN: LU0200666799
LU0200666799

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

WKN: A0B8P9
A0B8P9

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

ISIN: LU0200666799
LU0200666799

gestern, 08:00:00 • KVG

74,470 EUR

+0,300 EUR+0,40 %

Geld

74,470 EUR

Brief

74,470 EUR

Fondsvolumen

104,63 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,90 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,70 %
Laufende Kosten	0,90 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,30 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
16.11.2023 Ausschüttend	1,290 EUR
12.11.2020 Ausschüttend	0,050 EUR
14.11.2019 Ausschüttend	0,280 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UniInstitutional Convertibles Protect - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
SOUTHERN CO. 23/25 CV Anleihe · WKN A3LUZY · ISIN US842587DP95	2,31 %
FORD MOTOR 22/26 ZO CV Anleihe · WKN A3K3YD · ISIN US345370CZ16	1,96 %
WEST.DIGITAL 23/28 CV Anleihe · WKN A3LQP1 · ISIN US958102AS46	1,55 %
GLOBAL PAYM. 24/31 CV Anleihe · WKN A3LVA3 · ISIN US37940XAT90	1,51 %
AKAMAI TECHN 18/25 CV Anleihe · WKN A2R2U7 · ISIN US00971TAJ07	1,49 %
STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Bds 2020(25)Tr.A Anleihe · WKN A280R5 · ISIN XS2211997155	1,48 %
DEXCOM 23/28 CV 144A Anleihe · WKN A3LHM7 · ISIN US252131AL12	1,36 %
GN Store Nord AS EO-Zero Bonds 2019(24) wW Anleihe · WKN A2R2KP · ISIN XS1965536656	1,35 %
SEAG.HDD CAY 23/28 CV144A Anleihe · WKN A3LNF7 · ISIN US81180WBK62	1,33 %
UBER TECHNO. 23/28 144A Anleihe · WKN A3LRPQ · ISIN US90353TAL44	1,30 %
Summe:	15,64 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0200666799 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,90 %	nein	50.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu UniInstitutional Convertibles Protect - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UniInstitutional Convertibles Protect - A EUR DIS

Ziel des Unilnstituional Convertibles Protect ist es, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschafen. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögengegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Managment'). Das Fondsvermögen wird vorwiegend in Wandelanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten und sonstige fest- und variable verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten investiert. Bei der Auswahl der Emittenten berücksichtigt der Fonds ethische, soziale und ökologische Kriterien.

Stammdaten zu UniInstitutional Convertibles Protect - A EUR DIS

KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DZ Privatbank S.A., Luxemburg

Fondsvolumen
104,63 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Dezember 2004
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
50.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	74,470 EUR +0,300 EUR · +0,40 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,300 EUR · +0,40 %	74,470 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	74,470 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UniInstitutional Convertibles Protect - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
5,56 %
3 Monate
6,08 %
1 Jahr
6,52 %
3 Jahre
6,33 %
5 Jahre
6,38 %
10 Jahre
5,48 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,82 %
3 Monate
-3,45 %
1 Jahr
-7,50 %
3 Jahre
-13,38 %
5 Jahre
-13,86 %
10 Jahre
-13,86 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
55,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
75,26
3 Monate
75,75
1 Jahr
77,11
3 Jahre
82,07
5 Jahre
82,58
10 Jahre
82,58

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
73,14
3 Monate
73,14
1 Jahr
71,33
3 Jahre
71,09
5 Jahre
71,09
10 Jahre
71,09

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
74,18
3 Monate
74,68
1 Jahr
74,15
3 Jahre
75,23
5 Jahre
76,38
10 Jahre
76,54

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,56 %	6,08 %	6,52 %	6,33 %	6,38 %	5,48 %
Maximaler Verlust	-2,82 %	-3,45 %	-7,50 %	-13,38 %	-13,86 %	-13,86 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	44,44 %	48,33 %	55,83 %
Höchstkurs (in EUR)	75,26	75,75	77,11	82,07	82,58	82,58
Tiefstkurs (in EUR)	73,14	73,14	71,33	71,09	71,09	71,09
Durchschnittspreis (in EUR)	74,18	74,68	74,15	75,23	76,38	76,54

Performance-Kennzahlen zu UniInstitutional Convertibles Protect - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,45 %
3 Monate
-0,52 %
1 Jahr
+4,76 %
3 Jahre
-5,55 %
5 Jahre
-4,92 %
10 Jahre
+8,75 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,65 %
3 Monate
-0,64 %
1 Jahr
-0,73 %
3 Jahre
-6,48 %
5 Jahre
-10,80 %
10 Jahre
-24,87 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,65 %
3 Monate
-0,22 %
1 Jahr
-0,06 %
3 Jahre
-0,19 %
5 Jahre
-0,19 %
10 Jahre
-0,24 %

Performance im Jahr: 2024
-1,55 %
2023
+6,83 %
2022
-10,46 %
2021
+0,83 %
2020
-1,64 %
2019
+8,09 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,09 %
2 Jahre
+0,21 %
3 Jahre
-0,26 %
4 Jahre
+0,14 %
5 Jahre
-0,11 %
10 Jahre
+0,11 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,57 %
2 Jahre
+2,93 %
3 Jahre
-4,81 %
4 Jahre
+3,50 %
5 Jahre
-3,50 %
10 Jahre
+6,16 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,45 %	-0,52 %	+4,76 %	-5,55 %	-4,92 %	+8,75 %
Relativer Return	-1,65 %	-0,64 %	-0,73 %	-6,48 %	-10,80 %	-24,87 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,65 %	-0,22 %	-0,06 %	-0,19 %	-0,19 %	-0,24 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,55 %	+6,83 %	-10,46 %	+0,83 %	-1,64 %	+8,09 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,09 %	+0,21 %	-0,26 %	+0,14 %	-0,11 %	+0,11 %
Excess Return	+0,57 %	+2,93 %	-4,81 %	+3,50 %	-3,50 %	+6,16 %

UniIn­­stitu­­tiona­­l Con­­verti­­bles ­­Prote­­ct - ­­A EUR­­ DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Con­­verti­­bles ­­Prote­­ct - ­­A EUR­­ DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Con­­verti­­bles ­­Prote­­ct - ­­A EUR­­ DIS

Fondsstrategie zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Con­­verti­­bles ­­Prote­­ct - ­­A EUR­­ DIS

Stammdaten zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Con­­verti­­bles ­­Prote­­ct - ­­A EUR­­ DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Con­­verti­­bles ­­Prote­­ct - ­­A EUR­­ DIS

Performance-Kennzahlen zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Con­­verti­­bles ­­Prote­­ct - ­­A EUR­­ DIS

Fondsprospekte zu UniInstitutional Convertibles Protect - A EUR DIS

UniInstitutional Convertibles Protect - A EUR DIS

Top Holdings zu UniInstitutional Convertibles Protect - A EUR DIS

Ratings zu UniInstitutional Convertibles Protect - A EUR DIS

Fondsstrategie zu UniInstitutional Convertibles Protect - A EUR DIS

Stammdaten zu UniInstitutional Convertibles Protect - A EUR DIS

Risiko-Kennzahlen zu UniInstitutional Convertibles Protect - A EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu UniInstitutional Convertibles Protect - A EUR DIS