Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
Laufende Kosten | 0,46 % |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.05.2023 Ausschüttend | 0,950 EUR |
12.05.2022 Ausschüttend | 0,350 EUR |
12.05.2021 Ausschüttend | 0,410 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ZINSSWAP 1933863621 RECEIVABLE | 1,26 % |
Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) Anleihe · WKN A1ZQNJ · ISIN XS1115498260 | 0,83 % |
Deutsche Post AG Medium Term Notes v.23(33/33) Anleihe · WKN A351WY · ISIN XS2644423035 | 0,79 % |
Statnett SF EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) Anleihe · WKN A19XB2 · ISIN XS1788494257 | 0,78 % |
Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/25) Anleihe · WKN A3LGK5 · ISIN XS2615917585 | 0,77 % |
Verizon Communications Inc. EO-Notes 2021(21/29) Anleihe · WKN A3KNL2 · ISIN XS2320759538 | 0,77 % |
Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/29) Anleihe · WKN A351ZS · ISIN DE000A351ZS6 | 0,75 % |
METRO AG EO-MTN v.2024(2029/2029) Anleihe · WKN A383CH · ISIN XS2778370051 | 0,72 % |
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LDVG · ISIN XS2583742239 | 0,65 % |
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LGUC · ISIN XS2607193435 | 0,63 % |
Summe: | 7,95 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,46 % | nein | 50.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | – | 0,72 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens zwei Drittel in Unternehmensanleihen investiert, die entweder auf Euro lauten oder gegen Währungsrisiken abgesichert sein müssen. Bei der Auswahl der Emittenten berücksichtigt der Fonds ethische, soziale und ökologische Kriterien. Zur Umsetzung dieser nachhaltigen Anlagepolitik werden Ausschlusskriterien festgelegt. Diese orientieren sich an den Zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen. Der Erwerb von Aktien ist nur aus der Ausübung von Bezugs-, Options- und Wandlungsrechten auf Wertpapieren zulässig. So erworbene Aktien sind jedoch innerhalb eines angemessenen Zeitraumes zu verkaufen. Mindestens 51% der erworbenen Wertpapiere muss zum Zeitpunkt des Erwerbs eine gute bis erstklassische Schuldnerqualität aufweisen. Ferner dürfen bis zu ein Drittel des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Derzeit wird das Fondsvermögen vorzugsweise in Unternehmensanleihen von europäischen Unternehmen angelegt. Im Fonds gehaltene Anleihen wurden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 55,760 EUR -0,140 EUR · -0,25 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |