UNIINSTITUTIONAL PREMIUM CORPORATE BO...

Fonds
59,610 EUR +0,03 +0,05% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: 532659 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0005326599 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 59,610 ( n.a. ) Eröffnung 59,61 Hoch / Tief (heute) 59,61 / 59,61 Fondsvolumen 859,17 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 59,310 ( n.a. ) Vortag 59,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 59,94 / 58,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,64% / +2,47%
Benchmark
UNIINSTITUTIONAL PREMIUM CORPORATE BO...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 59,61 EUR +0,03 +0,05% 22.06. 08:00:00 59,310 / 59,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu UNIINSTITUTIONAL PREMIUM CORPORATE BONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,64% +1,11% +2,47% +9,11% +23,99% +68,97%
relativer Return -0,95% +0,95% -1,31% -13,90% -5,81% -10,30%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,95% +0,32% -0,11% -0,41% -0,10% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,30% +5,47% -1,41% +8,45% +1,88% +11,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,15 +1,57 +1,28 +1,62 +1,80 +0,33
Excess Return +2,49% +7,68% +8,96% +14,89% +20,95% +13,67%

Risiko-Kennzahlen zu UNIINSTITUTIONAL PREMIUM CORPORATE BONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,03% 2,04% 2,15% 2,26% 2,10% 2,64%
max. Verlust -0,17% -0,75% -2,90% -4,40% -4,40% -6,14%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 66,67% 73,33% 72,50%
1-Monats-Hoch +0,64% +0,64% +2,15% +2,16% +2,45% +2,68%
1-Monats-Tief +0,64% +0,07% -1,66% -1,87% -2,23% -2,23%
Höchstkurs 59,66 60,36 60,77 60,88 60,88 60,88
Tiefstkurs 59,20 59,20 58,83 56,91 53,42 43,85
Durchschnittspreis 59,51 59,78 59,86 59,08 58,03 54,27

Fondsstrategie zu UNIINSTITUTIONAL PREMIUM CORPORATE BONDS - EUR DIS

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften Das Fondsvermögen wird zu mindestens zwei Drittel in Unternehmensanleihen investiert, die entweder auf Euro lauten oder gegen Währungsrisiken abgesichert sein müssen. Der Erwerb von Aktien ist nur aus der Ausübung von Bezugs-, Options- und Wandlungsrechten auf Wertpapieren zulässig. So erworbene Aktien sind jedoch innerhalb eines angemessenen Zeitraumes zu verkaufen. Mindestens 51% der erworbenen Wertpapiere muss zum Zeitpunkt des Erwerbs eine ugte bis erstklassische Schuldnerqualität aufweisen. Ferner dürfen bis zu ein Drittel des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidung werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.

Fondsprospekte zu UNIINSTITUTIONAL PREMIUM CORPORATE BONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIINSTITUTIONAL PREMIUM CORPORATE BONDS - EUR DIS

Auflagedatum 02.01.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,82 EUR (11.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIINSTITUTIONAL PREMIUM CORPORATE BONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,40%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIINSTITUTIONAL PREMIUM CORPORATE BONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu UNIINSTITUTIONAL PREMIUM CORPORATE BONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,32% Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027
1,42% E.ON SE 1,625% 22.05.2029
1,13% General Electric Co 2,125% 17.05.2037
1,12% Heineken NV 2,125% 04.08.2020
1,10% Verbund AG 1,5% 20.11.2024
1,08% Daimler International Finance BV 0% 15.03.2019
1,06% GE Capital European Funding Unlimited Co 1,625% 15.03.2018
1,05% Roche Finance Europe BV 0,5% 27.02.2023
1,04% Deutsche Telekom International Finance BV 0,625% 03.04.2023
1,02% Merck & Co Inc 1,125% 15.10.2021
Stand: 31.05.2017

Ratings zu UNIINSTITUTIONAL PREMIUM CORPORATE BONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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