UNIKONZEPT: PORTFOLIO - A EUR DIS

Fonds
42,330 EUR -0,06 -0,14% 13.12.2018, 08:00:00
WKN: A11479 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1073950245 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 42,330 ( n.a. ) Eröffnung 42,33 Hoch / Tief (heute) 42,33 / 42,33 Fondsvolumen 979,53 Mio. EUR (Stand: 12.12.2018)
Geld 42,330 ( n.a. ) Vortag 42,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 46,68 / 42,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,33% / -7,58%
Benchmark
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KAG (EUR) 42,33 EUR -0,06 -0,14% 13.12. 08:00:00 42,330 / 42,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu UNIKONZEPT: PORTFOLIO - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,33% -4,61% -7,51% -2,17% n.a. n.a.
relativer Return* +3,18% +1,07% -7,78% -22,74% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +3,18% +0,36% -0,67% -0,71% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -8,21% +4,08% +2,43% -5,83% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,47 -0,45 -0,15 -0,48 n.a. n.a.
Excess Return -7,49% -4,23% -2,02% -8,80% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UNIKONZEPT: PORTFOLIO - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,60% 4,85% 5,11% 4,52% n.a. n.a.
max. Verlust -1,11% -6,20% -9,89% -9,89% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,33% -0,33% +1,41% +2,07% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,33% -2,68% -5,24% -5,24% n.a. n.a.
Höchstkurs 42,53 44,84 46,98 46,98 n.a. n.a.
Tiefstkurs 42,06 42,06 42,06 42,06 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 42,32 43,18 44,59 44,60 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu UNIKONZEPT: PORTFOLIO - A EUR DIS

Ziel des Mischfonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Der Fonds verfolgt eine Multi-Asset-Strategie in den Anlageklassen Aktien, Renten und Rohstoffe. Dabei ist beabsichtigt unter Berücksichtigung des jeweiligen Wertschwankungsverhaltens an den Entwicklungen in diesen Anlageklassen zu partizipieren. Diese Herangehensweise soll ein Risikogleichgewicht der Anlageklassen herstellen ('Risk-Parity-Ansatz'). Die Ermittlung des Risikos innerhalb der einzelnen Anlageklassen erfolgt in regelmäßigen Abständen. Darüber hinaus kommen Trendfolgeindikatoren zum Einsatz. Diese legen fest, ob sich die jeweilige Anlageklasse in einem Aufwärtstrend oder in einem Abwärtstrend befindet. Signalisieren die Trendfolgeindikatoren in einer Anlageklasse einen Trendwechsel, so kann die Partizipationsrate (= Marktexposure) in dieser Anklageklasse entsprechend verändert werden.

Fondsprospekte zu UNIKONZEPT: PORTFOLIO - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIKONZEPT: PORTFOLIO - A EUR DIS

Auflagedatum 01.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,29 EUR (09.05.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Union Investment Luxembourg S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIKONZEPT: PORTFOLIO - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,55%
Laufende Kosten 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,30%

Anlageschwerpunkt zu UNIKONZEPT: PORTFOLIO - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

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