UNIPROFIANLAGE (2027) - EUR ACC

Fonds
124,210 EUR -0,04 -0,03% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A1CU2W Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0496184259 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Union Investment Privatfonds GmbH
Brief 124,210 ( n.a. ) Eröffnung 124,21 Hoch / Tief (heute) 124,21 / 124,21 Fondsvolumen 21,00 Mio. EUR (Stand: 28.04.2017)
Geld 124,210 ( n.a. ) Vortag 124,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 124,73 / 119,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,06% / +2,10%
Benchmark
UNIPROFIANLAGE (2027) - EUR ACC
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KAG (EUR) 124,21 EUR -0,04 -0,03% 22.11. 08:00:00 124,210 / 124,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu UNIPROFIANLAGE (2027) - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,06% +1,56% +2,52% +12,11% +28,89% n.a.
relativer Return +0,63% -4,67% -7,03% -16,02% -34,34% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,63% -1,58% -0,61% -0,48% -0,70% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,48% +6,71% +0,21% +22,45% -5,05% +8,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,54 +0,51 +0,60 +1,09 +0,75 n.a.
Excess Return +2,54% +5,53% +11,96% +29,50% +25,85% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UNIPROFIANLAGE (2027) - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,05% 3,46% 4,73% 6,35% 6,11% n.a.
max. Verlust -1,05% -1,10% -3,42% -12,85% -12,85% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 72,22% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,85% +0,85% +1,87% +4,85% +4,85% n.a.
1-Monats-Tief +0,85% +0,07% -1,99% -7,57% -7,57% n.a.
Höchstkurs 124,73 124,73 124,73 128,56 128,56 n.a.
Tiefstkurs 122,58 122,19 119,52 110,76 91,77 n.a.
Durchschnittspreis 123,79 123,17 122,14 120,61 111,90 n.a.

Fondsstrategie zu UNIPROFIANLAGE (2027) - EUR ACC

Die UniProfiAnlage (2027) nutzt aktiv Kapitalmarktchancen bei gleichzeitiger Garantie durch die Union Investment Luxembourg S.A. eines Mindestanteilwerts von 100 Euro (exklusive Ausgabeaufschlag, ohne Berücksichtigung möglicher Depotkosten, sowie abzüglich etwaiger Ausschüttungen, Steuerabzüge und fiktiver Erträge) zum Garantietermin am 15. Juli 2027. Dabei kann die UniProfiAnlage (2027) flexibel in Zielfonds der Anlageklassen Aktien, Renten (auch hochverzinsliche Anlagen) und Geldmarkt sowie Schwellen- bzw. Entwicklungsländer-, Rohstoff- und Immobilienfonds investieren. Außerdem sind Anlagen in einzelnen Anleihen möglich. In Schuldtiteln wie Anleihen, die von Ausstellern ausgegeben wurden, kann mehr als 35 Prozent des Fondsvermögens investiert werden (s. hierzu Artikel 4 im Verwaltungsreglement des Verkaufsprospektes). Darüber hinaus kann immer dann ein attraktiver Mindestertrag erzielt werden, wenn der Anteilwert bei Erwerb unter dem Garantiewert1)liegt. Bei einem Erwerb oberhalb des Garantiewertes ergibt sich kein Mindestertrag.

Fondsprospekte zu UNIPROFIANLAGE (2027) - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIPROFIANLAGE (2027) - EUR ACC

Auflagedatum 01.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ Privatbank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIPROFIANLAGE (2027) - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,67%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIPROFIANLAGE (2027) - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu UNIPROFIANLAGE (2027) - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
14,70% 5.50 % Deutschland v. 00(2031)
12,17% 0.50 % Deutschland v. 16(2026)
10,34% 3.00 % Europäische Union 11(2026)
9,49% 4.850 % Österreich (2026)
4,86% UniOpti4
4,29% 0.625 % Nordea Mortgage Bank Plc. Reg.S. Pfe. v. 15(2027)
3,83% 0.75 % C. Franc. de Fin. L. 17 (2027)
3,83% 0.625 % C. Franc. de Fin. L. 16 (2026)
3,83% Allianz Euro High Yield Bond
3,70% 0.25 % DNB Boligkreditt 16 (2026)
Stand: 30.04.2017

Ratings zu UNIPROFIANLAGE (2027) - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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