UNIRESERVE USD - A DIS

Fonds
893,110 EUR +1,94 +0,22% 18.01.2019, 21:47:00
WKN: 974382 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0059863547 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 896,640 ( 60 Stk. ) Eröffnung 891,17 Hoch / Tief (heute) 893,11 / 891,17 Fondsvolumen 151,26 Mio. USD (Stand: 17.01.2019)
Geld 892,190 ( 60 Stk. ) Vortag 891,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 901,69 / 800,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,10% / +8,67%
Benchmark
UNIRESERVE USD - A DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 892,34 EUR +1,59 +0,18% 18.01. 19:50:27 892,392 / 896,853
KAG (EUR) 892,56 EUR +0,59 +0,07% 17.01. 08:00:00 892,556 / 892,556
KAG (USD) 1.016,79 USD +0,13 +0,01% 17.01. 08:00:00 1.016,790 / 1.016,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu UNIRESERVE USD - A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,10% +1,28% +8,67% -1,49% +22,57% +20,27%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +0,64% +6,40% -11,42% +4,51% +10,73% +12,79%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +7,44 +8,75 +5,82 +1,29 -1,70 -15,40
Excess Return +1,64% +3,32% +3,52% +0,97% -1,51% -41,76%

Risiko-Kennzahlen zu UNIRESERVE USD - A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,46% 0,33% 0,22% 0,20% 0,17% 0,22%
max. Verlust -0,04% -0,12% -0,12% -0,13% -0,92% -1,14%
pos. Monate 100,00% 66,67% 91,67% 91,67% 56,67% 55,83%
1-Monats-Hoch +0,28% +0,28% +0,28% +0,28% +0,28% +0,28%
1-Monats-Tief +0,28% -0,06% -0,06% -0,06% -0,08% -0,11%
Höchstkurs 1.016,79 1.016,79 1.016,79 1.016,79 1.016,79 1.016,79
Tiefstkurs 1.013,96 1.013,46 1.000,47 982,36 982,36 982,36
Durchschnittspreis 1.015,23 1.014,43 1.008,41 996,63 993,27 992,92

Fondsstrategie zu UNIRESERVE USD - A DIS

Das Fondsvermögen wird am institutionellen Geldmarkt angelegt und vorzugsweise in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente und andere Anlageformen mit kurzer Zinsbindungsdauer investiert.

Fondsprospekte zu UNIRESERVE USD - A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIRESERVE USD - A DIS

Auflagedatum 08.08.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 12,15 USD (12.11.2009)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu UNIRESERVE USD - A DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,20%

Anlageschwerpunkt zu UNIRESERVE USD - A DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Ratings zu UNIRESERVE USD - A DIS

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Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote 4 30.06.2017
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