Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
Anlageschwerpunkt UniReserve USD - A DIS
•
1.039,880 EUR
-1,450 EUR-0,14 %
Geld
1.040,370 EUR
(20 Stk.)
Brief
1.071,050 EUR
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Fondsvolumen
155,94 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,71 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Land
Stand:
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
Top Holdings zu UniReserve USD - A DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Sumitomo Mitsui Banking Corp. DL-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24) Anleihe · WKN A2R3QD · ISIN XS2008801370 | 1,95 % |
Morgan Stanley DL-FLR Notes 2021(21/25) Anleihe · WKN MS0G4A · ISIN US61747YEA91 | 1,84 % |
DAIMLER TRUCKS FINANCE NA LLC DL-FLR NOTES 2021(24) REG.S Anleihe · WKN A3KZ1J · ISIN USU2340BAE75 | 1,65 % |
Deutsche Bank AG DL-Senior Notes v.21(24) Anleihe · WKN A3E5QL · ISIN US251526CJ68 | 1,62 % |
| LLOYDS BKG 19/24 | 1,47 % |
Macquarie Group Ltd. DL-FLR MTN 2021(24/25) Reg.S Anleihe · WKN A3KXGV · ISIN US55608KBB08 | 1,44 % |
HSBC Bank PLC DL-FLR Med.-Term Nts 2018(24) Anleihe · WKN A1V6JC · ISIN XS1876165819 | 1,34 % |
A.N.Z.BKG.GR 23/25 MTN Anleihe · WKN A3LPBA · ISIN US05253JAY73 | 1,33 % |
BMW US CAPITAL LLC DL-NOTES 2023(23/25) REG.S Anleihe · WKN A3LL13 · ISIN USU09513JN08 | 1,32 % |
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. DL-FLR Med.-T. Nts 24(27)Reg.S Anleihe · WKN A3LS68 · ISIN US05252BDJ52 | 1,32 % |
| Summe: | 15,28 % |
Stand:
Fondsstrategie zu UniReserve USD - A DIS
Ziel des UniReserve: USD (einem Teilfonds des Umbrella-Fonds UniReserve) ist die Entwicklung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Das Fondsvermögen wird in auf USD lautende variabel oder festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich abgezinster Wertpapiere) sowie in andere verbriefte Rechte wie Asset Backed Securities angelegt. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Teilfonds finanzielle Vermögenswerte mit einer Restlaufzeit von größer als 2 Jahren erwerben. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapiere liegt zwischen 6 Monaten und 3 Jahren.