V/A STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS

Fonds
85,930 EUR +0,50 +0,59% 18.01.2019, 19:01:03
WKN: 589692 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0005896922 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 86,900 ( 175 Stk. ) Kaufen Eröffnung 85,56 Hoch / Tief (heute) 85,94 / 85,56 Fondsvolumen 10,11 Mio. EUR (Stand: 15.01.2019)
Geld 85,920 ( 175 Stk. ) Verkaufen Vortag 85,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,57 / 85,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,98% / -7,13%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 85,79 EUR +0,37 +0,44% 18.01. 16:15:18 85,874 / 86,946
KAG (EUR) 86,08 EUR +0,09 +0,10% 17.01. 08:00:00 86,080 / 88,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu V/A STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,98% -2,90% -7,34% +2,22% +0,56% +13,22%
relativer Return* -2,90% +0,74% +1,66% -12,83% -18,02% -55,50%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,90% +0,25% +0,14% -0,38% -0,33% -0,67%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +0,02% -6,15% +2,47% +5,01% -1,40% +1,63%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,74 -0,42 +0,17 -0,13 -0,13 -0,61
Excess Return -7,32% -3,22% +2,37% -2,80% -3,50% -32,68%

Risiko-Kennzahlen zu V/A STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,29% 3,91% 4,20% 4,53% 5,26% 4,25%
max. Verlust -1,46% -3,37% -8,50% -8,71% -11,77% -11,77%
pos. Monate 0,00% 0,00% 16,67% 47,22% 48,33% 55,83%
1-Monats-Hoch -0,68% -0,68% +1,33% +2,66% +3,99% +3,99%
1-Monats-Tief -0,68% -1,04% -2,45% -2,45% -3,78% -3,78%
Höchstkurs 86,84 89,31 95,08 96,63 99,91 105,64
Tiefstkurs 85,57 85,57 85,57 85,57 85,57 85,57
Durchschnittspreis 86,16 87,44 90,56 91,71 92,40 95,12

Fondsstrategie zu V/A STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS

Das Sondervermögen ist ein gemischter Publikumsfonds, der unter Zuhilfenahme quantitativ-technischer Anlagestrategien verwaltet wird. Es ist beabsichtigt, durch eine möglichst ausgewogene Kombination von z.B. Aktien, Renten und Liquidität einen langfristigen Anlageerfolg zu erreichen und gleichzeitig Wertschwankungen des Anteilpreises zu reduzieren. Die Anlagepolitik ist dabei unter anderem auf die Nutzung mittelfristiger Markttrends- und Tendenzen auf den Aktien- und Rentenmärkten in Ländern der Europäischen Union ausgerichtet. Bei den Wertpapieranlagen kann das Thema Nachhaltigkeit von besonderem Interesse sein.

Fondsprospekte zu V/A STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu V/A STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS

Auflagedatum 10.09.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,75 EUR (15.11.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater HSH Nordbank AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württemberg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu V/A STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 1,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu V/A STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu V/A STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,01% 4Q-SPECIAL INCOME EUR (I)
4,03% Koninklijke KPN NV 4,25% 01.03.2022
3,67% Elisa OYJ 2,25% 04.10.2019
3,62% Carrefour SA 1,75% 22.05.2019
3,58% Volkswagen International Finance NV 2% 14.01.2020
3,44% Sanofi 1,875% 04.09.2020
3,20% Norddeutsche Landesbank Girozentrale 3,5% 22.12.2025
3,20% Ryanair DAC 1,875% 17.06.2021
3,06% O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 2,375% 10.02.2021
2,99% innogy Finance BV 1,875% 30.01.2020
Stand: 31.10.2018

Ratings zu V/A STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2018
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.12.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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