VALUE HOLDINGS EUROPA FUND - B EUR DI...

Fonds
13,240 EUR -0,23 -1,71% 16.11.2018, 19:31:42
WKN: A0Q8K9 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LI0039541953 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: IFM Independent Fund Management AG
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 13,47 Hoch / Tief (heute) 13,54 / 13,23 Fondsvolumen 7,37 Mio. EUR (Stand: 14.11.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 13,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,50 / 12,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,56% / -22,18%
Benchmark
VALUE HOLDINGS EUROPA FUND - B EUR DI...
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KAG (EUR) 13,68 EUR -0,11 -0,80% 14.11. 08:00:00 13,680 / 14,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu VALUE HOLDINGS EUROPA FUND - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,56% -11,91% -22,18% +15,92% +10,48% +122,91%
relativer Return* -3,53% -7,14% -20,44% +6,61% -15,81% -8,10%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,53% -2,44% -1,89% +0,18% -0,29% -0,07%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -24,61% +27,35% +20,23% +3,26% -6,65% +21,28%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,66 +0,25 +0,32 +0,23 +0,08 +0,30
Excess Return -22,16% +6,39% +16,07% +15,86% +6,42% +77,01%

Risiko-Kennzahlen zu VALUE HOLDINGS EUROPA FUND - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,82% 14,90% 13,37% 15,69% 14,86% 15,22%
max. Verlust -5,98% -14,90% -31,19% -31,19% -31,30% -31,30%
pos. Monate 0,00% 0,00% 16,67% 44,44% 48,33% 56,67%
1-Monats-Hoch -2,77% -1,03% +7,29% +12,33% +12,33% +12,33%
1-Monats-Tief -2,77% -8,65% -8,65% -8,84% -8,84% -10,82%
Höchstkurs 14,21 15,70 19,55 19,55 19,55 19,55
Tiefstkurs 13,36 13,36 13,36 9,79 9,79 5,44
Durchschnittspreis 13,83 14,78 16,70 14,94 14,03 11,60

Fondsstrategie zu VALUE HOLDINGS EUROPA FUND - B EUR DIS

Das Anlageziel des Value-Holdings Europa Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristi-gen Kapitalgewinns durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpa-piere und andere Anlagen, wie nachfolgend be-schrieben, getätigt werden. Der Value-Holdings Europa Fund investiert sein Ver-mögen vorwiegend (mindestens 51%) in Beteili-gungspapiere und -wertrechte (Aktien, Genossen-schaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussschei-ne etc.) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätig-keiten in Europa haben oder als Holdinggesell-schaften überwiegend Beteiligungen an Gesell-schaften mit Sitz in Europa halten und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt wer-den.

Fondsprospekte zu VALUE HOLDINGS EUROPA FUND - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VALUE HOLDINGS EUROPA FUND - B EUR DIS

Auflagedatum 01.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,12 EUR (13.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Banca Credinvest SA
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle NEUE BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VALUE HOLDINGS EUROPA FUND - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 2,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VALUE HOLDINGS EUROPA FUND - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.09.2018

Top Holdings zu VALUE HOLDINGS EUROPA FUND - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,35% POLYTEC Holding AG
5,28% Neopost SA
4,53% Keller Group PLC
3,85% Societe BIC SA
3,71% Vallourec SA
3,65% Daimler AG
3,62% SMT Scharf AG
3,53% K+S AG
3,46% Leoni AG
3,28% Deutz AG
Stand: 28.09.2018

Ratings zu VALUE HOLDINGS EUROPA FUND - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2018
Morningstar Rating™ 31.10.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2018
€uro FondsNote - n.a.
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