VALUE HOLDINGS EUROPA FUND - B EUR DI...

Fonds
15,720 EUR -0,03 -0,19% 16.07.2018, 12:30:46
WKN: A0Q8K9 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LI0039541953 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: IFM Independent Fund Management AG
Brief 16,180 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 15,70 Hoch / Tief (heute) 15,77 / 15,70 Fondsvolumen 8,39 Mio. EUR (Stand: 11.07.2018)
Geld 15,720 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 15,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,50 / 15,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr -6,15% / -8,97%
Benchmark
VALUE HOLDINGS EUROPA FUND - B EUR DI...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,74 EUR +0,01 +0,06% 12.07. 08:00:00 15,740 / 16,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu VALUE HOLDINGS EUROPA FUND - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -6,15% -8,82% -9,03% +19,34% +36,01% +62,94%
relativer Return* -4,72% -11,57% -12,53% +12,38% -8,99% -16,33%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -4,72% -4,02% -1,11% +0,32% -0,16% -0,15%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -13,31% +27,35% +20,23% +3,26% -6,65% +21,28%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,75 +1,58 +0,37 +0,34 +0,38 +0,07
Excess Return -9,01% +42,17% +19,49% +23,51% +31,95% +17,04%

Risiko-Kennzahlen zu VALUE HOLDINGS EUROPA FUND - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,67% 12,21% 12,03% 16,51% 14,51% 17,04%
max. Verlust -8,57% -12,46% -20,38% -28,96% -31,30% -45,27%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 52,78% 56,67% 59,17%
1-Monats-Hoch -6,15% +0,98% +5,83% +16,85% +16,85% +16,85%
1-Monats-Tief -6,15% -6,15% -6,77% -10,92% -10,92% -34,77%
Höchstkurs 16,91 17,66 19,55 19,55 19,55 19,55
Tiefstkurs 15,46 15,46 15,46 9,79 9,79 5,44
Durchschnittspreis 16,13 16,83 17,63 14,62 13,81 11,36

Fondsstrategie zu VALUE HOLDINGS EUROPA FUND - B EUR DIS

Das Anlageziel des Value-Holdings Europa Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristi-gen Kapitalgewinns durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpa-piere und andere Anlagen, wie nachfolgend be-schrieben, getätigt werden. Der Value-Holdings Europa Fund investiert sein Ver-mögen vorwiegend (mindestens 51%) in Beteili-gungspapiere und -wertrechte (Aktien, Genossen-schaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussschei-ne etc.) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätig-keiten in Europa haben oder als Holdinggesell-schaften überwiegend Beteiligungen an Gesell-schaften mit Sitz in Europa halten und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt wer-den.

Fondsprospekte zu VALUE HOLDINGS EUROPA FUND - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VALUE HOLDINGS EUROPA FUND - B EUR DIS

Auflagedatum 01.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,12 EUR (13.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Banca Credinvest SA
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle NEUE BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VALUE HOLDINGS EUROPA FUND - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 2,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VALUE HOLDINGS EUROPA FUND - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.05.2018

Top Holdings zu VALUE HOLDINGS EUROPA FUND - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,88% POLYTEC Holding AG
4,39% Neopost SA
4,27% Keller Group PLC
4,14% K+S AG
3,84% Daimler AG
3,82% Deutz AG
3,62% Societe BIC SA
3,60% Vallourec SA
3,58% SMT Scharf AG
3,42% Schaeffler AG
Stand: 30.05.2018

Ratings zu VALUE HOLDINGS EUROPA FUND - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 30.06.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.06.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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