VALUE-HOLDINGS DIVIDENDEN FUND - EUR...

Fonds
10,290 EUR +0,03 +0,29% 14.08.2020, 08:09:56
WKN: A0Q8K9 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LI0039541953 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: IFM Independent Fund Management AG
Brief 10,550 ( n.a. ) Eröffnung 10,29 Hoch / Tief (heute) 10,29 / 10,29 Fondsvolumen 4,44 Mio. EUR (Stand: 12.08.2020)
Geld 10,190 ( n.a. ) Vortag 10,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,29 / 7,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,71% / -8,94%
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KAG (EUR) 10,34 EUR +0,03 +0,29% 12.08. 08:00:00 10,340 / 10,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu VALUE-HOLDINGS DIVIDENDEN FUND - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +6,71% +15,92% -8,94% -36,29% -16,31% +28,76%
relativer Return* +2,25% +1,15% -15,53% -41,24% -33,06% -53,12%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +2,25% +0,38% -1,40% -1,47% -0,67% -0,63%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -17,16% +5,89% -32,82% +27,35% +20,23% +3,26%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,33 -0,78 -0,71 -0,18 -0,17 +0,14
Excess Return -8,76% -30,77% -34,85% -11,90% -14,81% +26,61%

Risiko-Kennzahlen zu VALUE-HOLDINGS DIVIDENDEN FUND - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,26% 20,06% 26,81% 18,89% 18,64% 16,59%
max. Verlust -2,88% -6,06% -41,72% -60,48% -60,48% -60,48%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 44,44% 50,00% 55,00%
1-Monats-Hoch +5,08% +8,41% +9,07% +9,07% +14,40% +14,40%
1-Monats-Tief +5,08% +0,21% -32,18% -32,18% -32,18% -32,18%
Höchstkurs 10,34 10,34 13,11 19,55 19,55 19,55
Tiefstkurs 9,69 8,60 7,64 7,64 7,64 7,64
Durchschnittspreis 9,99 9,71 10,95 13,94 13,69 12,36

Fondsstrategie zu VALUE-HOLDINGS DIVIDENDEN FUND - EUR DIS

Ziel des Teilfonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Der Teilfonds investiert dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants etc.) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in Europa haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Europa halten und die an ei-ner Börse oder an einem anderen geregelten, dem Pub-likum offen stehenden Markt gehandelt werden. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten ist nicht zulässig.

Fondsprospekte zu VALUE-HOLDINGS DIVIDENDEN FUND - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VALUE-HOLDINGS DIVIDENDEN FUND - EUR DIS

Auflagedatum 01.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,25 EUR (22.04.2020)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Banca Credinvest SA
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle NEUE BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A0MU7V FIDELITY FUNDS - EUROPEAN GROWTH FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A0LF0X FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND - A EUR ACC Aktienfonds

Gebühren zu VALUE-HOLDINGS DIVIDENDEN FUND - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 2,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu VALUE-HOLDINGS DIVIDENDEN FUND - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu VALUE-HOLDINGS DIVIDENDEN FUND - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,26% Hornbach Holding AG & Co KGaA
4,57% Keller Group PLC
4,30% Societe BIC SA
4,15% Einhell Germany AG
4,12% POLYTEC Holding AG
4,01% Neopost SA
3,44% Daimler AG
3,32% Massimo Zanetti Beverage Group SpA
3,31% Servizi Italia SpA
3,29% Inwido AB
Stand: 30.06.2020

Ratings zu VALUE-HOLDINGS DIVIDENDEN FUND - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2020
Morningstar Rating™ 31.07.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.07.2020
€uro FondsNote - n.a.
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