Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 2,00 % |
Laufende Kosten | 2,75 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Semper Augustus SA (C.16/6500) EO-Credit Linked Nts 2016(28) | 9,06 % |
MEDIAN TRUST S.A.-Cmpt 22/6025 EO-FLR Credit Lkd Nts 2022(27) | 8,12 % |
Deutsche Aktien System.Invt Inhaber-Anteile A EUR Dis. oN | 5,65 % |
FUCHS PETROLUB SE Namens-Stammaktien o.N. | 5,13 % |
Bauakzente Balear Invest GmbH Anleihe v.2019(2027) | 5,12 % |
Mutares SE & Co. KGaA | 5,07 % |
Deutsche Rohstoff | 4,94 % |
flatex AG | 4,54 % |
Uzin Utz AG Inhaber-Aktien o.N. | 4,31 % |
STS Group AG Inhaber-Aktien o.N. | 4,28 % |
Summe: | 56,22 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 2,75 % | HANSAINVEST | – |
EUR | Ausschüttend | – | 1,91 % | HANSAINVEST | 5.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds Value Star Plus ist darauf ausgerichtet, mittel- bis langfristig eine positive Wertentwicklung aus einem aktiven Stockping-Value-Investing-Ansatz in deutschen Aktien, unter anderem aus dem Small- and- Mid-Cap-Segment, zu erreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt. Für das Sondervermögen können Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an Investmentvermögen, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Das Portfoliomanagement wird dem Sondervermögen insbesondere deutsche Aktien nach der Value-Investment-Philosophie zuführen, die über Derivate phasenweise abgesichert werden können. Bankguthaben darf nur bei Kreditinstituten mit Sitz in einem Land aus dem Euroraum und in Euro angelegt werden. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 63,170 EUR +0,140 EUR · +0,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |