VALUEINVEST LUX JAPAN - A EUR DIS

Fonds
246,550 EUR +0,17 +0,07% 29.06.2017, 08:22:15
WKN: A0D84A Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0135990769 Schwerpunkt: Aktien Japan
KAG: Valueinvest Asset Management S.A.
Brief 250,000 ( 80 Stk. ) Kaufen Eröffnung 246,55 Hoch / Tief (heute) 246,55 / 246,55 Fondsvolumen 102,13 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 246,550 ( 82 Stk. ) Verkaufen Vortag 246,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 253,55 / 227,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,17% / +6,53%
Benchmark
VALUEINVEST LUX JAPAN - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 246,90 EUR -3,64 -1,45% 27.06. 08:00:00 246,900 / 246,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Japan

Performance-Kennzahlen zu VALUEINVEST LUX JAPAN - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,17% +1,09% +6,53% +50,31% +75,50% +100,70%
relativer Return -0,45% -1,12% -3,77% +4,41% -3,55% +45,56%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,45% -0,37% -0,32% +0,12% -0,06% +0,31%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,29% +7,72% +31,76% +10,77% +14,02% -1,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,48 +0,45 +0,80 +0,75 +0,65 +0,14
Excess Return +6,55% +18,32% +50,16% +64,58% +72,46% +45,40%

Risiko-Kennzahlen zu VALUEINVEST LUX JAPAN - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,87% 14,18% 13,66% 18,09% 17,50% 19,58%
max. Verlust -2,41% -5,10% -8,30% -13,72% -13,84% -25,76%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% 58,33% 57,50%
1-Monats-Hoch -0,15% +0,88% +4,72% +12,37% +12,37% +12,37%
1-Monats-Tief -0,15% -0,15% -4,17% -5,75% -5,75% -8,26%
Höchstkurs 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00
Tiefstkurs 246,47 239,61 229,44 158,98 133,32 93,82
Durchschnittspreis 249,96 247,81 242,14 215,19 189,36 153,22

Fondsstrategie zu VALUEINVEST LUX JAPAN - A EUR DIS

Der Fonds investiert vorrangig in Aktien aus Japan, die langfristig eine positive Rendite erzielen sollen und im Vergleich mit dem japanischen Aktienmarkt geringere Verlustrisiken erwarten lassen. Die Portfoliopositionen wurden vom Investment Manager im Investmentprozess positiv identifiziert. Der Fonds unterliegt keinen Benchmark-Restriktionen und schließt Derivate, Währungsabsicherungen und den Einsatz von Fremdkapital aus.

Fondsprospekte zu VALUEINVEST LUX JAPAN - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VALUEINVEST LUX JAPAN - A EUR DIS

Auflagedatum 28.10.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,20 EUR (04.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ValueInvest A.M.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.,
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu VALUEINVEST LUX JAPAN - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VALUEINVEST LUX JAPAN - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu VALUEINVEST LUX JAPAN - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,58% Toyo Suisan Kaisha Ltd
5,31% Kao Corp
5,10% Asahi Group Holdings Ltd
5,06% KDDI Corp
5,00% Nippon Flour Mills Co Ltd
4,99% Seven & i Holdings Co Ltd
4,90% TIS Inc
4,76% Mitsubishi Tanabe Pharma Corp
4,64% Air Water Inc
4,60% Itochu Techno-Solutions Corp
Stand: 31.05.2017

Ratings zu VALUEINVEST LUX JAPAN - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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