Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,23 % |
Laufende Kosten | 0,23 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 8,20 % |
Samsung Electronics Co. Ltd. | 4,60 % |
Tencent Holdings Ltd. | 3,60 % |
Alibaba Group Holding Ltd. | 2,00 % |
Reliance Industries Ltd. | 1,50 % |
PDD Holdings Inc. | 1,00 % |
SK Hynix Inc. | 1,00 % |
Petroleo Brasileiro SA | 0,90 % |
ICICI Bank Ltd. | 0,90 % |
Meituan | 0,90 % |
Summe: | 24,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,23 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,16 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index (der 'Index') nachzubilden. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Schwellenmärkten. Der Fonds versucht die Performance des Index nachzubilden, indem er physisch in ein Wertpapierportfolio investiert, das im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der Indexbestandteile entspricht. Der Fonds versucht dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Basiswährung lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 195,615 EUR -1,083 EUR · -0,55 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |