Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
Laufende Kosten | 0,12 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) Anleihe · WKN A18ZDR · ISIN BE6285455497 | 0,14 % |
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A28YTB · ISIN XS2187689034 | 0,12 % |
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2017(25) Anleihe · WKN A19FK6 · ISIN XS1589881785 | 0,11 % |
0.375% ESSILORLUXOTTICA EMT-N 2020-2026 (55098898) Anleihe · WKN A28X4M · ISIN FR0013516069 | 0,11 % |
Orange S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) Anleihe · WKN A19X3V · ISIN FR0013323870 | 0,11 % |
Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2020(20/28) Anleihe · WKN A28293 · ISIN XS2238789460 | 0,11 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN A18Y8J · ISIN XS1382784509 | 0,11 % |
Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/29) Anleihe · WKN A3LLFD · ISIN US95000U3E14 | 0,10 % |
Boeing Co. DL-Notes 2020(20/25) Anleihe · WKN A28W1G · ISIN US097023CT04 | 0,10 % |
BNP Paribas S.A. EO-Zo Pref. Med.-T.Nts 2020/23 Anleihe · WKN A285V3 · ISIN FR0014000UC8 | 0,10 % |
Summe: | 1,11 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,18 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,18 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,18 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate 1-5 Year Float Adjusted Index (der 'Index') nachzubilden. Der Index umfasst globale Unternehmensanleihen mit Laufzeiten von 1 bis 5 Jahren. Der Index ist ein Multi-Currency-Index, der Anleihen von Emittenten aus entwickelten und Schwellenmärkten aus dem Industrie-, Versorger- und Finanzsektor beinhaltet. Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index nachzubilden, indem er in ein Wertpapierportfolio investiert, das im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entspricht. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen, in denen der Fonds zur Vermeidung von Verlusten vorübergehend von seiner Anlagepolitik abweichen kann. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Basiswährung lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken. Währungsabsicherungstechniken werden verwendet, um die Risiken in Verbindung mit Wechselkursbewegungen zu minimieren. Diese Risiken können jedoch nicht vollständig beseitigt werden. Da sich dieses Dokument auf eine Anteilsklasse bezieht, bei der solche Techniken eingesetzt werden, wird die Wertentwicklung dieser Anteilsklasse für die Zwecke des nachstehenden Abschnitts 'Wertentwicklung' im Vergleich zum Bloomberg Global Aggregate Corporate 1-5 Year Float Adjusted Index, abgesichert in USD (der 'abgesicherte Index') dargestellt. Dabei handelt es sich um eine währungsabgesicherte Version des Index.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 101,268 EUR +0,253 EUR · +0,25 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |