VERI ETF-ALLOCATION DYNAMIC - R EUR D...

Fonds
20,981 EUR -0,04 -0,20% 21.09.2018, 22:25:42
WKN: 556165 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005561658 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief 21,121 ( 483 Stk. ) Eröffnung 20,98 Hoch / Tief (heute) 20,98 / 20,98 Fondsvolumen 12,61 Mio. EUR (Stand: 31.08.2018)
Geld 20,840 ( 490 Stk. ) Vortag 21,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,13 / 19,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,10% / +6,69%
Benchmark
VERI ETF-ALLOCATION DYNAMIC - R EUR D...
loading

Alle Kurse zu VERI ETF-ALLOCATION DYNAMIC - R EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
Frankfurt 21,04 EUR +0,14 +0,67% 21.09. 14:51:27 20,890 / 21,140
KAG (EUR) 20,93 EUR -0,01 -0,05% 21.09. 08:00:00 20,930 / 21,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu VERI ETF-ALLOCATION DYNAMIC - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,10% +1,80% +6,74% +18,02% +34,88% +72,80%
relativer Return* +0,17% -0,84% -7,10% -14,78% -26,26% -38,64%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,17% -0,28% -0,61% -0,44% -0,51% -0,41%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +3,06% +6,36% +5,53% +2,20% +12,64% +10,30%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,58 +0,68 +0,48 +0,36 +0,44 +0,12
Excess Return +6,76% +15,19% +18,17% +20,14% +30,82% +26,90%

Risiko-Kennzahlen zu VERI ETF-ALLOCATION DYNAMIC - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,19% 8,88% 11,70% 11,87% 12,30% 14,19%
max. Verlust -1,61% -2,71% -8,17% -13,66% -20,45% -26,62%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 58,33% 58,33% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,10% +1,11% +3,01% +6,51% +6,51% +10,06%
1-Monats-Tief -0,10% -0,10% -3,80% -5,42% -5,42% -14,41%
Höchstkurs 21,08 21,14 21,14 21,14 21,14 21,14
Tiefstkurs 20,74 20,13 19,22 16,10 15,10 9,37
Durchschnittspreis 20,92 20,73 20,34 19,12 18,36 15,89

Fondsstrategie zu VERI ETF-ALLOCATION DYNAMIC - R EUR DIS

Der Fonds ist ein global investierender Dachfonds. Mit einer Aktien-ETF-Quote von mindestens 60% kann der systematisch prognosefrei gemanagte Fonds in Phasen steigender Aktienmärkte von Kursgewinnen profitieren. Bis zu 40% des Anlagevermögens werden in Renten- oder Geldmarkt-ETFs und bis zu 15% in Rohstoff-ETFs investiert. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Aktienfonds klassifiziert. Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs obliegt hierbei dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen, prognosefreien Ansatz. Der Fonds setzt derivative Instrumente ein, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner setzt der Fonds solche Instrumente ein, um Marktrisiken zeitweise zu steigern. Geeignet ist der Fonds für Anleger, die einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont von mindestens drei Jahren haben.

Fondsprospekte zu VERI ETF-ALLOCATION DYNAMIC - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VERI ETF-ALLOCATION DYNAMIC - R EUR DIS

Auflagedatum 01.02.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig ja, bei der
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Societe Generale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VERI ETF-ALLOCATION DYNAMIC - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 1,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee 0,30%

Anlageschwerpunkt zu VERI ETF-ALLOCATION DYNAMIC - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu VERI ETF-ALLOCATION DYNAMIC - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,02% Source MSCI World UCITS ETF
9,48% Lyxor MSCI USA UCITS ETF Dist
9,39% Xtrackers MSCI USA S.UE 1C
8,51% UBS ETF MSCI USA A
6,61% ETFX Russell 2000 US Small Cap Fund
5,44% ComStage Nasdaq-100 UE
5,39% Xtrackers MSCI JAPAN UE 1C
5,35% Lyxor UCITS ETF NASDAQ-100 D EUR
3,75% iShares MSCI USA Small Cap U.E.USD Acc
3,64% iShares MSCI J.U.E.USD Acc
Stand: 31.08.2018

Ratings zu VERI ETF-ALLOCATION DYNAMIC - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings