VERI MULTI ASSET ALLOCATION - I EUR D...

Fonds
1.107,100 EUR +0,54 +0,05% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A0MKQQ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0MKQQ4 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief 1.107,100 ( n.a. ) Eröffnung 1.107,10 Hoch / Tief (heute) 1.107,10 / 1.107,10 Fondsvolumen 90,94 Mio. EUR (Stand: 31.07.2018)
Geld 1.107,100 ( n.a. ) Vortag 1.106,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.124,58 / 1.088,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,69% / +0,02%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.107,10 EUR +0,54 +0,05% 16.08. 08:00:00 1.107,100 / 1.107,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,69% +0,60% -0,06% +1,11% n.a. n.a.
relativer Return* -2,55% -4,87% -13,64% -21,19% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,55% -1,65% -1,21% -0,66% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,89% +1,96% +1,53% +2,94% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,02 +0,29 +0,16 +0,51 n.a. n.a.
Excess Return -0,04% +1,49% +1,26% +6,54% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,93% 1,91% 2,65% 2,59% n.a. n.a.
max. Verlust -0,33% -1,00% -3,25% -3,25% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,67% +0,67% +0,71% +1,26% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,67% -0,68% -1,92% -1,92% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.106,56 1.106,89 1.128,01 1.128,01 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.098,31 1.095,77 1.088,02 1.076,48 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.101,53 1.101,71 1.107,89 1.100,42 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - I EUR DIS

Der Fokus des Fonds liegt auf der Generierung von Zinserträgen durch die Anlage in Unternehmens-/Staatsanleihen und Pfandbriefen oder Investmentanteilen u.a. ETFs. Bis zu 30% kann in Aktien und Aktienfonds investiert werden. Mit Derivaten kann die Investitionsquote bei guter Fondsentwicklung auf bis zu 130% und damit z.B. die Aktienquote auf knapp über 45% gesteigert werden. Durch den systematisch prognosefreien Risk@Work-Ansatz soll eine negative Wertentwicklung auf 10% auf Jahresbasis begrenzt werden. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.

Fondsprospekte zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - I EUR DIS

Auflagedatum 19.02.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 9,38 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Société Générale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Laufende Kosten 1,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee 0,30%

Anlageschwerpunkt zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,16% iShares J.P. Morgan $ Em. Mar.B.U.ETF
6,13% iShares Euro High Yield Corp.B.UCITS ETF
5,37% DB Platinum IV Div.Eq.Risk Control I1D
2,35% Muenchener Hypothekenbank eG 1,75% 03.06.2022
2,35% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2% 26.04.2019
1,49% Electricite de France SA 3,875% 18.01.2022
1,41% WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0,5% 01.04.2027
1,39% Telefonica Emisiones SAU 3,987% 23.01.2023
1,37% WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0,1% 31.08.2026
1,34% BASF SE 2% 05.12.2022
Stand: 31.07.2018

Ratings zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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