VERI MULTI ASSET ALLOCATION - I EUR D...

Fonds
1.087,190 EUR +0,02 +0,00% 16.01.2019, 08:00:00
WKN: A0MKQQ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0MKQQ4 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief 1.087,190 ( n.a. ) Eröffnung 1.087,19 Hoch / Tief (heute) 1.087,19 / 1.087,19 Fondsvolumen 83,54 Mio. EUR (Stand: 31.12.2018)
Geld 1.087,190 ( n.a. ) Vortag 1.087,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.115,75 / 1.081,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,27% / -2,07%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.087,19 EUR +0,02 +0,00% 16.01. 08:00:00 1.087,190 / 1.087,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,27% +0,46% -2,24% +2,21% n.a. n.a.
relativer Return* -1,57% +5,10% -0,65% -23,03% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,57% +1,67% -0,05% -0,72% n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +0,39% -2,39% +1,96% +1,53% +2,94% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,84 +0,11 +0,32 +0,14 n.a. n.a.
Excess Return -2,22% +0,50% +2,36% +1,61% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,96% 1,76% 2,63% 2,46% n.a. n.a.
max. Verlust -0,42% -0,63% -3,09% -3,25% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,11% +0,39% +0,71% +1,46% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,11% -0,20% -1,69% -1,69% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.094,24 1.095,02 1.122,72 1.128,01 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.087,17 1.087,17 1.087,17 1.076,48 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.090,89 1.090,93 1.099,06 1.101,16 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - I EUR DIS

Der Fokus des Fonds liegt auf der Generierung von Zinserträgen durch die Anlage in Unternehmens-/Staatsanleihen und Pfandbriefen oder Investmentanteilen u.a. ETFs. Bis zu 30% kann in Aktien und Aktienfonds investiert werden. Mit Derivaten kann die Investitionsquote bei guter Fondsentwicklung auf bis zu 130% und damit z.B. die Aktienquote auf knapp über 45% gesteigert werden. Durch den systematisch prognosefreien Risk@Work-Ansatz soll eine negative Wertentwicklung auf 10% auf Jahresbasis begrenzt werden. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.

Fondsprospekte zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - I EUR DIS

Auflagedatum 19.02.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,79 EUR (15.01.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Société Générale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Laufende Kosten 1,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee 0,30%

Anlageschwerpunkt zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.12.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,64% iShares J.P. Morgan $ Em. Mar.B.U.ETF
5,56% iShares Euro High Yield Corp.B.UCITS ETF
3,51% DB Platinum IV Div.Eq.Risk Control I1D
2,54% Muenchener Hypothekenbank eG 1,75% 03.06.2022
2,53% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2% 26.04.2019
1,60% Electricite de France SA 3,875% 18.01.2022
1,54% WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0,5% 01.04.2027
1,50% Telefonica Emisiones SAU 3,987% 23.01.2023
1,50% WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0,1% 31.08.2026
1,45% BASF SE 2% 05.12.2022
Stand: 28.12.2018

Ratings zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2018
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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