VERI MULTI ASSET ALLOCATION - I EUR A...

Fonds
1.121,320 EUR -0,73 -0,07% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0MKQQ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0MKQQ4 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief 1.121,320 ( n.a. ) Eröffnung 1.121,32 Hoch / Tief (heute) 1.121,32 / 1.121,32 Fondsvolumen 107,17 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 1.121,320 ( n.a. ) Vortag 1.122,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.122,18 / 1.077,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,78% / +3,51%
Benchmark
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KAG (EUR) 1.121,32 EUR -0,73 -0,07% 22.06. 08:00:00 1.121,320 / 1.121,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,78% +0,89% +3,59% +9,97% n.a. n.a.
relativer Return -1,42% -1,15% -13,43% -24,17% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,42% -0,38% -1,19% -0,77% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,13% +1,53% +2,94% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,39 +0,58 +0,98 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,61% +3,08% +9,82% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,13% 1,88% 2,60% 3,23% n.a. n.a.
max. Verlust -0,16% -0,60% -2,12% -4,79% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,77% +0,77% +1,71% +2,30% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,77% -0,04% -0,51% -1,67% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.122,18 1.122,18 1.122,18 1.134,30 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.113,23 1.107,51 1.080,62 1.025,07 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.118,10 1.115,43 1.101,43 1.087,62 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - I EUR ACC

Der Fokus des systematisch prognosefrei auf Basis des institutionellen Risk@Work Ansatzes gemanagten Fonds liegt auf der Generierung von Zinserträgen durch die Anlage in Unternehmens- und Staatsanleihen. Mit einer maximalen Aktien-Beimischung von 35% und einem Marktrisiko bis 130%, also insgesamt bis zu 45,5% Aktienmarktabhängigkeit, kann der Fonds in Phasen steigender Aktienmärkte von Kursgewinnen profitieren. Durch Risk@Work soll eine etwaige negative Wertentwicklung auf 10% auf Jahresbasis begrenzt werden.

Fondsprospekte zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - I EUR ACC

Auflagedatum 19.02.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 8,64 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Société Générale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 1,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,29% DB Platinum IV Div.Eq.Risk Control I1D
4,20% iShares Euro High Yield Corp.B.UCITS ETF
2,05% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2% 26.04.2019
2,03% Muenchener Hypothekenbank eG 1,75% 03.06.2022
1,31% Electricite de France SA 3,875% 18.01.2022
1,21% Telefonica Emisiones SAU 3,987% 23.01.2023
1,20% WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0,5% 01.04.2027
1,16% BASF SE 2% 05.12.2022
1,16% WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0,1% 31.08.2026
1,02% Snam SpA 3,875% 19.03.2018
Stand: 31.05.2017

Ratings zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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