VERI MULTI ASSET ALLOCATION - R EUR A...

Fonds
142,342 EUR -0,24 -0,16% 17.11.2017, 22:25:39
WKN: 976323 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0009763235 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief 143,177 ( 73 Stk. ) Eröffnung 142,34 Hoch / Tief (heute) 142,34 / 142,34 Fondsvolumen 103,83 Mio. EUR (Stand: 31.10.2017)
Geld 141,507 ( 74 Stk. ) Vortag 142,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 144,08 / 139,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,18% / +2,56%
Benchmark
VERI MULTI ASSET ALLOCATION - R EUR A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 141,15 EUR -0,31 -0,22% 17.11. 10:55:16 141,220 / 142,960
KAG (EUR) 142,10 EUR +0,18 +0,13% 17.11. 08:00:00 142,100 / 149,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,18% +0,33% +2,56% +4,69% +14,95% -4,59%
relativer Return -0,60% -4,83% -7,45% -22,72% -41,47% -55,21%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,60% -1,64% -0,64% -0,71% -0,89% -0,67%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,08% +0,81% +2,44% +5,95% +3,00% -6,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,20 +0,28 +0,48 +0,61 +0,67 -0,55
Excess Return +2,58% +1,38% +4,54% +7,93% +11,91% -59,89%

Risiko-Kennzahlen zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,84% 2,08% 2,14% 3,11% 3,34% 8,97%
max. Verlust -1,08% -1,08% -1,68% -5,30% -5,30% -36,51%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 47,22% 55,00% 55,83%
1-Monats-Hoch -0,18% +0,96% +1,37% +2,68% +2,68% +7,72%
1-Monats-Tief -0,18% -0,32% -0,82% -1,87% -1,95% -13,66%
Höchstkurs 143,47 143,47 143,47 146,29 146,29 152,52
Tiefstkurs 141,92 140,73 138,72 134,68 123,97 96,83
Durchschnittspreis 142,66 141,76 141,54 140,88 136,43 131,46

Fondsstrategie zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - R EUR ACC

Der Fokus des systematisch prognosefrei auf Basis des institutionellen Risk@Work Ansatzes gemanagten Fonds liegt auf der Generierung von Zinserträgen durch die Anlage in Unternehmens- und Staatsanleihen. Mit einer maximalen Aktien-Beimischung von 35% und einem Marktrisiko bis 130%, also insgesamt bis zu 45,5% Aktienmarktabhängigkeit, kann der Fonds in Phasen steigender Aktienmärkte von Kursgewinnen profitieren. Durch Risk@Work soll eine etwaige negative Wertentwicklung auf 10% auf Jahresbasis begrenzt werden.

Fondsprospekte zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - R EUR ACC

Auflagedatum 03.08.1970
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,61 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Société Générale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.10.2017

Top Holdings zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,38% DB Platinum IV Div.Eq.Risk Control I1D
3,81% iShares Euro High Yield Corp.B.UCITS ETF
2,10% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2% 26.04.2019
2,09% Muenchener Hypothekenbank eG 1,75% 03.06.2022
1,34% Electricite de France SA 3,875% 18.01.2022
1,25% Telefonica Emisiones SAU 3,987% 23.01.2023
1,24% WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0,5% 01.04.2027
1,20% BASF SE 2% 05.12.2022
1,20% WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0,1% 31.08.2026
1,04% Snam SpA 3,875% 19.03.2018
Stand: 30.10.2017

Ratings zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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