VERI MULTI ASSET ALLOCATION - R EUR A...

Fonds
142,280 EUR -0,19 -0,13% 23.06.2017, 09:24:23
WKN: 976323 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0009763235 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief 143,930 ( 348 Stk. ) Eröffnung 142,28 Hoch / Tief (heute) 142,28 / 142,28 Fondsvolumen 107,17 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 142,180 ( 352 Stk. ) Vortag 142,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 142,47 / 137,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,67% / +2,81%
Benchmark
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Alle Kurse zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - R EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 142,29 EUR +0,23 +0,16% 22.06. 11:32:48 142,170 / 143,930
KAG (EUR) 143,04 EUR -0,10 -0,07% 22.06. 08:00:00 143,040 / 150,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,67% +1,04% +2,81% +7,95% +13,51% -7,59%
relativer Return -1,53% -1,13% -14,21% -25,56% -44,43% -51,39%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,53% -0,38% -1,27% -0,82% -0,97% -0,60%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,75% +0,81% +2,44% +5,95% +3,00% -6,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,09 +0,26 +0,79 +0,98 +0,51 -0,58
Excess Return +2,83% +1,38% +7,80% +13,45% +10,47% -62,89%

Risiko-Kennzahlen zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,18% 1,71% 2,60% 3,21% 3,84% 9,10%
max. Verlust -0,17% -0,65% -2,35% -5,30% -5,67% -39,18%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 55,56% 56,67% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,67% +0,67% +1,53% +1,87% +3,27% +5,85%
1-Monats-Tief +0,67% -0,29% -0,65% -1,41% -3,31% -14,38%
Höchstkurs 143,14 143,14 143,14 146,29 146,29 159,22
Tiefstkurs 142,06 141,48 138,24 132,62 123,97 96,83
Durchschnittspreis 142,70 142,42 140,90 139,84 135,37 132,00

Fondsstrategie zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - R EUR ACC

Der Fokus des systematisch prognosefrei auf Basis des institutionellen Risk@Work Ansatzes gemanagten Fonds liegt auf der Generierung von Zinserträgen durch die Anlage in Unternehmens- und Staatsanleihen. Mit einer maximalen Aktien-Beimischung von 35% und einem Marktrisiko bis 130%, also insgesamt bis zu 45,5% Aktienmarktabhängigkeit, kann der Fonds in Phasen steigender Aktienmärkte von Kursgewinnen profitieren. Durch Risk@Work soll eine etwaige negative Wertentwicklung auf 10% auf Jahresbasis begrenzt werden.

Fondsprospekte zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - R EUR ACC

Auflagedatum 03.08.1970
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,61 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Société Générale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,29% DB Platinum IV Div.Eq.Risk Control I1D
4,20% iShares Euro High Yield Corp.B.UCITS ETF
2,05% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2% 26.04.2019
2,03% Muenchener Hypothekenbank eG 1,75% 03.06.2022
1,31% Electricite de France SA 3,875% 18.01.2022
1,21% Telefonica Emisiones SAU 3,987% 23.01.2023
1,20% WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0,5% 01.04.2027
1,16% BASF SE 2% 05.12.2022
1,16% WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0,1% 31.08.2026
1,02% Snam SpA 3,875% 19.03.2018
Stand: 31.05.2017

Ratings zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote 2 31.05.2017
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