VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE WACHSTUM -...

Fonds
106,640 EUR +0,12 +0,11% 23.11.2017, 08:00:00
WKN: A1110F Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1110F2 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 109,310 ( n.a. ) Eröffnung 106,64 Hoch / Tief (heute) 106,64 / 106,64 Fondsvolumen 33,72 Mio. EUR (Stand: 21.11.2017)
Geld 106,640 ( n.a. ) Vortag 106,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,48 / 96,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,42% / +9,75%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,64 EUR +0,12 +0,11% 23.11. 08:00:00 106,640 / 109,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE WACHSTUM - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,42% +1,60% +9,62% +6,95% n.a. n.a.
relativer Return -1,23% -3,92% -0,51% -20,21% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,23% -1,33% -0,04% -0,63% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,42% +0,21% +2,30% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,85 +0,21 +0,26 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +9,64% +3,71% +7,10% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE WACHSTUM - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,81% 4,23% 5,22% 9,06% n.a. n.a.
max. Verlust -2,36% -2,36% -2,90% -18,86% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,53% +1,13% +3,75% +3,75% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,53% -0,53% -1,37% -5,38% n.a. n.a.
Höchstkurs 108,48 108,48 108,48 108,52 n.a. n.a.
Tiefstkurs 105,92 103,94 96,81 88,05 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 107,16 106,25 104,17 101,16 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE WACHSTUM - A EUR DIS

Der Vermögensmandat Strategie Wachstum verfolgt im Rahmen einer wachstumsorientierten Vermögensverwaltungsstrategie langfristig das Ziel höherer Kapital-gewinne durch eine breite Streuung auf vier Anlageklassen. Größere Wertschwankungen sind dabei möglich. Bonuszertifikate auf Aktien der Eurozone sowie ETFs oder aktiv gemanagte weltweite Fonds bilden einen Investitionsschwerpunkt in der Anlageklasse Aktien, die durchschnittlich mit 50 % und maximal mit 75% gewichtet wird. Darüber hinaus kann in ein breites Anleihenspektrum investiert werden. Breit gestreute Alternative Investmentstrategien und Absolute Return-Strategien sind ebenfalls Bestandteile der Strategie. Dabei steht eine breite Streuung in unterschiedlichen Investmentstrategien im Vordergrund. Für Investitionen in Rohstoffe können Fonds, Zertifikate oder ETFs auf Rohstoffindices und einzelne Rohstoffe flexibel eingesetzt werden. Absolut Return Strategien auf Rohstoffe sind ebenfalls möglich.

Fondsprospekte zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE WACHSTUM - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE WACHSTUM - A EUR DIS

Auflagedatum 15.08.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,13 EUR (15.08.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bankhaus Jungholz d. RB Reuttere.G.m.b.H
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE WACHSTUM - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 1,30%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE WACHSTUM - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE WACHSTUM - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,46% HSBC Trinkaus & Burkhardt AG BONUSZ 22.12.17 ESTX50
7,97% ComStage ESTX 50©UE
4,92% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
4,75% iShares EUR STOXX(DE)UCITS ETF
3,22% Aramea Rendite Plus
2,84% DBXT MSCI E.M.I.UCITS ETF 1C
2,75% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. CA.BO.Z 22.09.17 ESTX50
2,53% iShares EURO STOXX Banks 30-15 U.E.(DE)
2,51% FCP OP MEDICAL BioHealth Trends I
2,50% Inter-American Development Bank 3% 04.10.2023
Stand: 31.08.2017

Ratings zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE WACHSTUM - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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