VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE WACHSTUM -...

Fonds
103,860 EUR +0,18 +0,17% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A1110F Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1110F2 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 106,460 ( n.a. ) Eröffnung 103,86 Hoch / Tief (heute) 103,86 / 103,86 Fondsvolumen 29,66 Mio. EUR (Stand: 14.08.2018)
Geld 103,860 ( n.a. ) Vortag 103,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,44 / 100,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,02% / -1,21%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 103,86 EUR +0,18 +0,17% 16.08. 08:00:00 103,860 / 106,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE WACHSTUM - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,02% -2,29% -0,96% -0,57% n.a. n.a.
relativer Return* -3,75% -7,17% -14,02% -22,13% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,75% -2,45% -1,25% -0,69% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,59% +4,31% +0,21% +2,30% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,16 +0,59 -0,02 +0,05 n.a. n.a.
Excess Return -0,94% +6,99% -0,42% +1,94% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE WACHSTUM - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,02% 4,53% 6,02% 8,51% n.a. n.a.
max. Verlust -1,48% -2,73% -7,41% -15,77% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,87% -0,30% +3,02% +5,38% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,87% -0,98% -4,14% -4,76% n.a. n.a.
Höchstkurs 105,24 106,59 108,48 108,48 n.a. n.a.
Tiefstkurs 103,68 103,68 100,40 88,05 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 104,72 104,99 105,14 101,37 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE WACHSTUM - A EUR DIS

Der Vermögensmandat Strategie Wachstum verfolgt im Rahmen einer wachstumsorientierten Vermögensverwaltungsstrategie langfristig das Ziel höherer Kapital-gewinne durch eine breite Streuung auf vier Anlageklassen. Größere Wertschwankungen sind dabei möglich. Bonuszertifikate auf Aktien der Eurozone sowie ETFs oder aktiv gemanagte weltweite Fonds bilden einen Investitionsschwerpunkt in der Anlageklasse Aktien, die durchschnittlich mit 50 % und maximal mit 75% gewichtet wird. Darüber hinaus kann in ein breites Anleihenspektrum investiert werden. Breit gestreute Alternative Investmentstrategien und Absolute Return-Strategien sind ebenfalls Bestandteile der Strategie. Dabei steht eine breite Streuung in unterschiedlichen Investmentstrategien im Vordergrund. Für Investitionen in Rohstoffe können Fonds, Zertifikate oder ETFs auf Rohstoffindices und einzelne Rohstoffe flexibel eingesetzt werden. Absolut Return Strategien auf Rohstoffe sind ebenfalls möglich.

Fondsprospekte zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE WACHSTUM - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE WACHSTUM - A EUR DIS

Auflagedatum 15.08.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,09 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bankhaus Jungholz d. RB Reuttere.G.m.b.H
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE WACHSTUM - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Laufende Kosten 1,30%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE WACHSTUM - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.05.2018

Top Holdings zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE WACHSTUM - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
15,39% iShares EUR STOXX(DE)UCITS ETF
5,38% ComStage ESTX 50 UE
5,08% Inter-American Development Bank 3% 04.10.2023
3,85% FCP MEDICAL BioHealth-Trends I
3,45% Xtrackers MSCI Emerging Markets S.UE 1C
2,61% Lyxor J.(TOPIX)(DR)UCITS ETF EUR Dist
2,57% Goldman Sachs Group Inc/The 1,625% 27.07.2026
2,20% First State Emerging Markets Bond B Inc
2,17% iShares EURO STOXX 50(DE)UCITS ETF
2,01% MLIS-Ramius Merger Arb. UCITS Reg.Shares D Acc. EUR o.N.
Stand: 30.05.2018

Ratings zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE WACHSTUM - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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