VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY - B...

Fonds
418,980 EUR -0,96 -0,23% 23.06.2017, 21:55:14
WKN: 164363 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0148751588 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Vitruvius
Brief 427,360 ( 80 Stk. ) Eröffnung 418,40 Hoch / Tief (heute) 422,12 / 418,40 Fondsvolumen 42,30 Mio. USD (Stand: 28.04.2017)
Geld 418,980 ( 80 Stk. ) Vortag 419,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 426,85 / 352,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,10% / +16,00%
Benchmark
VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY - B...
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Alle Kurse zu VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY - B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 422,03 EUR -0,96 -0,23% 23.06. 19:50:30 421,940 / 425,310
KAG (EUR) 421,06 EUR -0,26 -0,06% 21.06. 08:00:00 421,059 / 421,059
KAG (USD) 470,18 USD +0,99 +0,21% 21.06. 08:00:00 470,180 / 470,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,10% +2,10% +16,00% +25,32% +45,71% +28,82%
relativer Return +1,01% +1,09% -8,18% -1,85% +3,76% -13,01%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,01% +0,36% -0,71% -0,05% +0,06% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,65% +6,32% +0,80% +12,07% +4,32% +8,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,41 +0,09 +0,07 +0,31 +0,40 -0,24
Excess Return +15,17% +2,28% +2,67% +15,26% +25,28% -47,94%

Risiko-Kennzahlen zu VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,01% 9,80% 10,76% 12,09% 11,24% 15,95%
max. Verlust -2,06% -3,16% -12,18% -27,88% -27,88% -51,95%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 50,00% 56,67% 52,50%
1-Monats-Hoch +0,91% +4,30% +5,80% +8,98% +8,98% +17,34%
1-Monats-Tief +0,91% -0,64% -6,73% -12,11% -12,11% -20,63%
Höchstkurs 478,00 478,00 478,00 482,68 482,68 519,65
Tiefstkurs 462,05 438,47 396,82 348,12 348,12 249,67
Durchschnittspreis 470,37 457,63 436,46 429,80 425,38 418,18

Fondsstrategie zu VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY - B USD ACC

Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erwirtschaftung von langfristigen Kapitalwachstum durch Aktien Anlagen in Schwellenländern. In diesen Ländern werden Value- und Wachstumsorientierte Aktien durch eine Makro- und Unternehmenszyklus- Analyse ausgewählt. Das Portfolio ist breit diversifiziert und investiert in large-, medium- und small-cap Unternehmen. Die Referenzwährung ist der US Dollar. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen Währungskursrisiken abgesichert, sodaß Anleger die Möglichkeit haben Marktrisiko von Währungsrisiko zu trennen.

Fondsprospekte zu VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY - B USD ACC

Auflagedatum 31.05.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Belgrave Capital Management Limited
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A., Lux
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 2,30%
Total Expense Ratio 3,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,76% Samsung Electronics Co Ltd
3,69% Ping An Insurance Group Co of China Ltd
3,25% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,15% Tencent Holdings Ltd
2,68% Alibaba Group Holding Ltd
2,47% BOC Hong Kong Holdings Ltd
2,42% AIA Group Ltd
2,36% Sberbank of Russia PJSC
2,01% Housing Development Finance Corp Ltd
1,93% Naspers Ltd
Stand: 31.05.2017

Ratings zu VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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