VM STERNTALER - EUR DIS

Fonds
161,330 EUR +0,51 +0,32% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A0X9SB Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0X9SB8 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Brief 167,780 ( n.a. ) Eröffnung 161,33 Hoch / Tief (heute) 161,33 / 161,33 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 161,330 ( n.a. ) Vortag 160,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 164,44 / 134,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,45% / +18,76%
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VM STERNTALER - EUR DIS
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KAG (EUR) 161,33 EUR +0,51 +0,32% 17.11. 08:00:00 161,330 / 167,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu VM STERNTALER - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,45% +1,55% +18,76% +33,46% +59,57% n.a.
relativer Return -1,88% -3,67% +7,17% -1,49% -18,75% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,88% -1,24% +0,58% -0,04% -0,35% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +15,54% +5,27% +7,45% +0,97% +15,85% +15,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,42 +1,35 +1,26 +0,86 +1,24 n.a.
Excess Return +18,78% +20,58% +33,31% +29,93% +56,53% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VM STERNTALER - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,93% 5,69% 5,49% 7,98% 7,38% n.a.
max. Verlust -2,82% -2,82% -2,82% -9,66% -9,66% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 91,67% 72,22% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,45% +1,54% +3,72% +3,81% +3,81% n.a.
1-Monats-Tief -1,45% -1,45% -1,45% -4,40% -4,83% n.a.
Höchstkurs 164,44 164,44 164,44 164,44 164,44 n.a.
Tiefstkurs 159,80 157,44 136,93 124,98 108,27 n.a.
Durchschnittspreis 163,02 161,67 152,15 140,72 134,30 n.a.

Fondsstrategie zu VM STERNTALER - EUR DIS

Der Fonds VM Sterntaler legt in europäische Aktien an, die sich durch eine hohe Qualität in ihren Ergebnissen auszeichnen sowie als Liquiditätsersatz auch in festverzinsliche Anleihen mit hoher Schuldnerqualität. Das Anlageziel des VM Sterntaler beinhaltet die Abbildung des Aktien Mid Cap-Segmentes mit Übernahmethemen und des EU-Rentenmarktes in einem Absolute-Return-Ansatz. Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Zur Erreichung dieses Anlagezieles orientiert sich das Management an Aktienwerten vorzugsweise aus dem Mittelstand im deutschsprachigen Raum. Die Gesellschaft darf für bis zu 10 % des Wertes des OGAW- Fondervermögens OGAW-Investmentanteile oder vergleichbare in- und ausländische Investmentanteile erwerben. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Der Fonds strebt als Anlageziel einen regelmäßigen Kapitalzuwachs an. Hierbei werden die Ertragschancen der Anlagesegmente Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Liquidität genutzt. Im Rahmen des renditeorientierten Investmentansatzes wird die Zusammensetzung der Vermögenswerte dynamisch den aktuellen Kapitalmarktgegebenheiten angepasst.

Fondsprospekte zu VM STERNTALER - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VM STERNTALER - EUR DIS

Auflagedatum 19.01.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,07 EUR (12.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VM STERNTALER - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VM STERNTALER - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 03.11.2017

Top Holdings zu VM STERNTALER - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,65% Celesio AG
5,73% Capital Stage AG
4,06% Kabel Deutschland Holding AG
4,05% MAN SE
3,91% DMG Mori AG
3,90% HOCHTIEF AG
3,80% MAN SE
3,69% Vossloh AG
3,30% Puma SE
2,80% Symrise AG
Stand: 03.11.2017

Ratings zu VM STERNTALER - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.08.2015
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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