VON DER HEYDT STRATEGIEFONDS STRATEGI...

Fonds
109,390 EUR -0,19 -0,17% 13.08.2018, 08:00:00
WKN: A1XA8T Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1007167122 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Axxion S.A.
Brief 114,860 ( n.a. ) Eröffnung 109,39 Hoch / Tief (heute) 109,39 / 109,39 Fondsvolumen 53,69 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 109,390 ( n.a. ) Vortag 109,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,62 / 107,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,37% / +1,62%
Benchmark
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Alle Kurse zu VON DER HEYDT STRATEGIEFONDS STRATEGIE I DEFENSIV - D EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 109,39 EUR -0,19 -0,17% 13.08. 08:00:00 109,390 / 114,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu VON DER HEYDT STRATEGIEFONDS STRATEGIE I DEFENSIV - D EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,37% -0,37% +1,62% +2,50% n.a. n.a.
relativer Return* -2,03% -5,54% -12,17% -20,51% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,03% -1,88% -1,08% -0,64% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,91% +5,01% +0,17% +2,28% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,63 +0,95 +0,27 +0,48 n.a. n.a.
Excess Return +1,64% +5,09% +2,65% +6,46% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VON DER HEYDT STRATEGIEFONDS STRATEGIE I DEFENSIV - D EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,91% 2,35% 2,58% 3,21% n.a. n.a.
max. Verlust -0,35% -1,87% -3,08% -6,91% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,37% +0,37% +1,29% +2,18% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,37% -0,88% -2,29% -2,87% n.a. n.a.
Höchstkurs 109,58 110,24 111,62 111,62 n.a. n.a.
Tiefstkurs 108,88 108,18 107,61 99,36 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 109,23 109,47 109,64 106,23 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VON DER HEYDT STRATEGIEFONDS STRATEGIE I DEFENSIV - D EUR DIS

Übergeordnetes Ziel der Strategie I ist der Vermögenserhalt nach Inflation und Kosten. Langfristig wird eine Wertentwicklung angestrebt, die jährlich um 1,5 Prozentpunkte über der deutschen Inflation liegen soll. Investiert wird weltweit in verschiedene Anlageklassen, wie bspw. Anleihen, Aktien und Rohstoffe. Dabei sollen Verluste in einem Kalenderjahr auf maximal fünf Prozent beschränkt werden. Drei zentrale Elemente zeichnen die Anlagepolitik des Fonds aus: 1. Flexible Aufteilung des Gesamtvermögens auf verschiedene Anlageklassen (Asset-Allokation) 2. Konsequentes Risikomanagement 3. Delegation von speziellen Anlagekategorien an hierauf spezialisierte Manager . Dieser vermögensverwaltende Fonds eignet sich dank der dynamischen Verwaltung und der definierten geringen Verlusttoleranz als Fundament innerhalb des Gesamtvermögens. Der Anlagehorizont sollte dabei 3 Jahre nicht unterschreiten.

Fondsprospekte zu VON DER HEYDT STRATEGIEFONDS STRATEGIE I DEFENSIV - D EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VON DER HEYDT STRATEGIEFONDS STRATEGIE I DEFENSIV - D EUR DIS

Auflagedatum 19.02.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater von der Heydt & Co. AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VON DER HEYDT STRATEGIEFONDS STRATEGIE I DEFENSIV - D EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,13%
Laufende Kosten 1,67%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VON DER HEYDT STRATEGIEFONDS STRATEGIE I DEFENSIV - D EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu VON DER HEYDT STRATEGIEFONDS STRATEGIE I DEFENSIV - D EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,88% VICEROY IND.IHS 2035
5,86% European Dividend Plus I VT
5,78% Robeco High Yield Bonds 0IH EUR
5,36% SUNCAP SCOOP Z26
5,28% OVID Infrastructure HY Income UI I
5,25% M&G Global Floating HY Fd.CH Acc EUR
3,83% LionGlobal C-Quadrat Asian Bond Fd.I EUR
3,81% NB Corporate Hybrid Bond Fund I EUR
3,73% Salm-Salm Balanced Convertible I
3,15% AIV VISION MICRO.LC ZT.40
Stand: 29.06.2018

Ratings zu VON DER HEYDT STRATEGIEFONDS STRATEGIE I DEFENSIV - D EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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