VON DER HEYDT STRATEGIEFONDS STRATEGI...

Fonds
111,140 EUR -0,10 -0,09% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A1XA8T Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1007167122 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Axxion S.A.
Brief 116,700 ( n.a. ) Eröffnung 111,14 Hoch / Tief (heute) 111,14 / 111,14 Fondsvolumen 53,69 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 111,140 ( n.a. ) Vortag 111,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,40 / 105,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,17% / +5,32%
Benchmark
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Alle Kurse zu VON DER HEYDT STRATEGIEFONDS STRATEGIE I DEFENSIV - D EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 111,14 EUR -0,10 -0,09% 18.01. 08:00:00 111,140 / 116,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu VON DER HEYDT STRATEGIEFONDS STRATEGIE I DEFENSIV - D EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,17% +0,85% +5,32% +6,82% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,68% +5,01% +0,17% +2,28% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,17 +1,92 +0,68 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,34% +10,81% +6,97% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VON DER HEYDT STRATEGIEFONDS STRATEGIE I DEFENSIV - D EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,81% 2,13% 2,46% 3,34% n.a. n.a.
max. Verlust -0,23% -0,98% -1,52% -9,88% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,17% +1,17% +1,66% +2,34% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,17% -0,39% -0,47% -3,65% n.a. n.a.
Höchstkurs 111,40 111,40 111,40 111,40 n.a. n.a.
Tiefstkurs 109,85 109,85 105,53 99,36 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 110,71 110,45 108,43 105,86 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VON DER HEYDT STRATEGIEFONDS STRATEGIE I DEFENSIV - D EUR DIS

Übergeordnetes Ziel der Strategie I ist der Vermögenserhalt nach Inflation und Kosten. Langfristig wird eine Wertentwicklung angestrebt, die jährlich um 1,5 Prozentpunkte über der deutschen Inflation liegen soll. Investiert wird weltweit in verschiedene Anlageklassen, wie bspw. Anleihen, Aktien und Rohstoffe. Dabei sollen Verluste in einem Kalenderjahr auf maximal fünf Prozent beschränkt werden. Drei zentrale Elemente zeichnen die Anlagepolitik des Fonds aus: 1. Flexible Aufteilung des Gesamtvermögens auf verschiedene Anlageklassen (Asset-Allokation) 2. Konsequentes Risikomanagement 3. Delegation von speziellen Anlagekategorien an hierauf spezialisierte Manager . Dieser vermögensverwaltende Fonds eignet sich dank der dynamischen Verwaltung und der definierten geringen Verlusttoleranz als Fundament innerhalb des Gesamtvermögens. Der Anlagehorizont sollte dabei 3 Jahre nicht unterschreiten.

Fondsprospekte zu VON DER HEYDT STRATEGIEFONDS STRATEGIE I DEFENSIV - D EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VON DER HEYDT STRATEGIEFONDS STRATEGIE I DEFENSIV - D EUR DIS

Auflagedatum 19.02.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater von der Heydt Invest SA
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VON DER HEYDT STRATEGIEFONDS STRATEGIE I DEFENSIV - D EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,13%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VON DER HEYDT STRATEGIEFONDS STRATEGIE I DEFENSIV - D EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu VON DER HEYDT STRATEGIEFONDS STRATEGIE I DEFENSIV - D EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,82% Immobilienanleihe-Zertifikat
5,92% Mikrofinanz-Zertifikat Classic
5,66% European Dividend Plus
5,65% Robeco High Yield Bonds 0I EUR
5,62% Salm-Salm Balanced Convertible I
5,54% OVID Infrastructure HY Income I
5,48% C-Quadrat Asian Quality Bond Fund EUR I
5,24% NB Corp. Hybrid Bond Fund I Acc.
5,15% M&G Global FLR High Yield
4,90% Moser FX Währungsstrategie
Stand: 29.09.2017

Ratings zu VON DER HEYDT STRATEGIEFONDS STRATEGIE I DEFENSIV - D EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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