VONTOBEL ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) -...

Fonds
92,310 EUR +0,02 +0,02% 20.07.2017, 14:39:16
WKN: 926237 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0105717663 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 93,170 ( 1.900 Stk. ) Kaufen Eröffnung 92,28 Hoch / Tief (heute) 92,31 / 92,28 Fondsvolumen 98,92 Mio. EUR (Stand: 18.07.2017)
Geld 92,290 ( 1.900 Stk. ) Verkaufen Vortag 92,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,48 / 91,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,39% / -1,15%
Benchmark
VONTOBEL ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) -...
loading

Alle Kurse zu VONTOBEL ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) - A DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
Frankfurt 92,27 EUR +0,01 +0,01% 20.07. 11:09:50 92,280 / 93,190
KAG (EUR) 92,74 EUR +0,04 +0,04% 19.07. 08:00:00 92,740 / 92,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) - A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,39% +0,14% -1,19% -2,33% +0,13% +15,12%
relativer Return +3,28% +1,40% -11,84% -30,53% -47,13% -37,64%
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,28% +0,46% -1,05% -1,01% -1,06% -0,39%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,32% -2,22% -1,60% +2,85% +1,89% +2,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,74 -0,58 -0,36 -0,17 -0,24 -1,09
Excess Return -1,17% -2,75% -2,48% -1,54% -2,91% -40,18%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) - A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,97% 0,96% 1,58% 2,34% 2,34% 2,84%
max. Verlust -0,17% -0,58% -2,13% -6,88% -6,88% -6,88%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 47,22% 51,67% 55,00%
1-Monats-Hoch +0,26% +0,26% +0,62% +1,91% +1,91% +2,25%
1-Monats-Tief +0,26% -0,18% -1,01% -1,43% -1,43% -1,84%
Höchstkurs 92,77 92,82 95,95 101,89 104,29 111,98
Tiefstkurs 92,30 92,28 92,03 92,03 92,03 92,03
Durchschnittspreis 92,58 92,55 93,48 96,82 98,24 102,13

Fondsstrategie zu VONTOBEL ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) - A DIS

Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und hat zum Ziel, unabhängig vom Marktumfeld positive Anlagerenditen zu erwirtschaften. Die eingesetzten Zins-, Kredit- und Währungsstrategien sollen Diversifikation zu traditionellen Anleihestrategien bieten. Die Strategien werden aktiv verwaltet. - Kombination verschiedener Strategien zur Erreichung des Anlageziels - Das Anlageziel ist eine positive absolute Rendite zu erwirtschaften - Aktive Allokation von Anlagestrategien mit niedriger Korrelation zu traditionellen Anlageklassen - Basisportfolio bestehend aus supranationalen sowie staatlichen Emittenten - Aktives Zins-, Kredit- und Währungsmanagement über Derivate - Defensive Portfolioausrichtung mit dem Ziel weitestgehender Begrenzung der Verlustrisiken

Fondsprospekte zu VONTOBEL ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) - A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) - A DIS

Auflagedatum 09.12.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,92 EUR (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Nicholson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) - A DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,11%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) - A DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu VONTOBEL ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) - A DIS

Anteil Wertpapiername
8,31% Vontobel Fund - Harcourt Absolute Return Credit
4,38% Peruvian Government International Bond 2,75% 30.01.2026
3,03% RCI Banque SA 1,25% 08.06.2022
2,54% Qatar Government International Bond 2,375% 02.06.2021
2,54% Morocco Government International Bond 4,5% 05.10.2020
2,13% Sberbank of Russia Via SB Capital SA 3,3524% 15.11.2019
2,08% Intesa Sanpaolo SpA 2% 18.06.2021
2,07% Barclays PLC 1,875% 23.03.2021
2,06% Mexico Government International Bond 1,875% 23.02.2022
2,03% Petroleos Mexicanos 2,5% 21.08.2021
Stand: 30.06.2017

Ratings zu VONTOBEL ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) - A DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings