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WKN: | A1JMFS | Fondstyp: | Alternative I... | |
ISIN: | LU0692735565 | Schwerpunkt: | Commodities | |
KAG: | Vontobel Asset Management S.A. |
Brief | 47,913 | ( n.a. ) | Eröffnung | 47,91 | Hoch / Tief (heute) | 47,91 / 47,91 | Fondsvolumen | 578,74 Mio. USD (Stand: 15.02.2019) | |
Geld | 47,913 | ( n.a. ) | Vortag | 46,96 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 55,35 / 43,28 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +5,60% / -7,21% |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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47,91 EUR | +0,95 | +2,03% | 15.02. | 08:00:00 | 47,913 / 47,913 | |
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54,44 CHF | +1,10 | +2,06% | 15.02. | 08:00:00 | 54,440 / 54,440 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +5,60% | -0,49% | -7,91% | n.a. | n.a. | n.a. |
relativer Return* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Performance im Jahr* | +10,13% | -14,00% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,60 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Excess Return | -9,29% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 13,62% | 18,74% | 15,60% | n.a. | n.a. | n.a. |
max. Verlust | -1,92% | -13,52% | -24,41% | n.a. | n.a. | n.a. |
pos. Monate | 100,00% | 33,33% | 58,33% | n.a. | n.a. | n.a. |
1-Monats-Hoch | +6,37% | +6,37% | +6,37% | n.a. | n.a. | n.a. |
1-Monats-Tief | +6,37% | -4,59% | -6,11% | n.a. | n.a. | n.a. |
Höchstkurs | 54,44 | 56,38 | 64,51 | n.a. | n.a. | n.a. |
Tiefstkurs | 51,18 | 48,76 | 48,76 | n.a. | n.a. | n.a. |
Durchschnittspreis | 52,54 | 52,27 | 57,92 | n.a. | n.a. | n.a. |
Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Rohstofffonds. Ziel des Fonds ist es, eine Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex Dow Jones-UBS Commodity TR Index (DJ-UBSCI) zu erreichen. Das Anlagekonzept sieht im Wesentlichen eine Über- respektive Untergewichtung einzelner Rohstoffe im Vergleich zum Index sowie die Auswahl optimaler Kontraktlaufzeiten vor. - Direkte Partizipation an den Rohstoffmärkten durch einen aktiv verwalteten Rohstofffonds nach UCITS IV-Vorgaben - Das Anlageziel ist eine Überrendite gegenüber dem Dow Jones-UBS Commodity Index TR zu erreichen - Kombination verschiedener Rohstoffanlagestrategien zur Erreichung des Anlageziels - Intensive Marktanalysen und konservatives Risikomanagement
Auflagedatum | 31.10.2011 |
Währung | CHF |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Ausschüttung | 0,00 |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | Michel Salden |
Domizil / Land | Luxemburg |
Geschäftsjahresbeginn | 01.09. |
Verwahrstelle | RBC Investor Services Bank S.A. |
Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,00% |
Laufende Kosten | 0,24% |
Rückgabegebühr | 0,30% |
Depotbankgebühr | n.a. |
All-in-Fee | n.a. |
Anteil | Wertpapiername |
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7,33% | Dexia Credit Local SA 1,875% 28.03.2019 |
5,92% | Export-Import Bank of Korea 1,75% 26.05.2019 |
5,40% | Norddeutsche Landesbank Girozentrale 2% 05.02.2019 |
4,02% | Vontobel Fund - Harcourt Dynamic Commodity |
3,84% | Japan International Cooperation Agency 1,875% 13.11.2019 |
3,78% | 2.125% JFC 07.02.2019 Senior |
3,30% | Morgan Stanley 7,3% 13.05.2019 |
3,05% | Deutsche Pfandbriefbank AG 2,25% 04.05.2020 |
2,52% | Bank of Nova Scotia/The 2,125% 11.09.2019 |
2,50% | JPMorgan Chase & Co 6,3% 23.04.2019 |
Stand | |||
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Morningstar Style-Box™ | - | n.a. | |
Morningstar Rating™ | - | n.a. | |
S&P Management Rating | Grading Removed | 31.03.2014 | |
Scope Mutual Fund Rating | (C) | 31.01.2019 | |
€uro FondsNote | - | n.a. |