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VONTOBEL FUND - COMMODITY - HS CHF AC...
50,998 EUR
-0,06
-0,11%
17.09.2018, 08:00:00
Börsenplätze
| WKN: | A1JMFS | Fondstyp: | Alternative I... | |
| ISIN: | LU0692735565 | Schwerpunkt: | Commodities | |
| KAG: | Vontobel Asset Management S.A. | |||
| Brief | 50,998 | ( n.a. ) | Eröffnung | 51,00 | Hoch / Tief (heute) | 51,00 / 51,00 | Fondsvolumen | 527,01 Mio. USD (Stand: 17.09.2018) | |
| Geld | 50,998 | ( n.a. ) | Vortag | 51,05 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 55,35 / 49,12 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +1,64% / n.a. |
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| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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51,00 EUR | -0,06 | -0,11% | 17.09. | 08:00:00 | 50,998 / 50,998 | |
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57,32 CHF | -0,20 | -0,35% | 17.09. | 08:00:00 | 57,320 / 57,320 | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: CommoditiesPerformance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HS CHF ACC H (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | +1,64% | -1,61% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| relativer Return* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | +0,81% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Excess Return | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HS CHF ACC H
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,60% | 15,63% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| max. Verlust | -2,69% | -7,14% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| pos. Monate | 0,00% | 33,33% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 1-Monats-Hoch | -0,84% | +0,68% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 1-Monats-Tief | -0,84% | -4,21% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Höchstkurs | 59,11 | 61,59 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Tiefstkurs | 57,19 | 57,19 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Durchschnittspreis | 58,09 | 58,87 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HS CHF ACC H
Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Rohstofffonds. Ziel des Fonds ist es, eine Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex Dow Jones-UBS Commodity TR Index (DJ-UBSCI) zu erreichen. Das Anlagekonzept sieht im Wesentlichen eine Über- respektive Untergewichtung einzelner Rohstoffe im Vergleich zum Index sowie die Auswahl optimaler Kontraktlaufzeiten vor. - Direkte Partizipation an den Rohstoffmärkten durch einen aktiv verwalteten Rohstofffonds nach UCITS IV-Vorgaben - Das Anlageziel ist eine Überrendite gegenüber dem Dow Jones-UBS Commodity Index TR zu erreichen - Kombination verschiedener Rohstoffanlagestrategien zur Erreichung des Anlageziels - Intensive Marktanalysen und konservatives Risikomanagement
Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HS CHF ACC H
Stammdaten zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HS CHF ACC H
| Auflagedatum | 31.10.2011 |
| Währung | CHF |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Ausschüttung | 0,00 |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | Michel Salden |
| Domizil / Land | Luxemburg |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.09. |
| Verwahrstelle | RBC Investor Services Bank S.A. |
| Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Gebühren zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HS CHF ACC H
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,00% |
| Laufende Kosten | 0,24% |
| Rückgabegebühr | 0,30% |
| Depotbankgebühr | n.a. |
| All-in-Fee | n.a. |
Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HS CHF ACC H
Zusammensetzung nach: Länder
Top Holdings zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HS CHF ACC H
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 8,11% | Dexia Credit Local SA/New York NY 2,25% 30.01.2019 |
| 5,70% | Norddeutsche Landesbank Girozentrale 2% 05.02.2019 |
| 4,71% | Instituto de Credito Oficial 1,625% 14.09.2018 |
| 4,53% | Vontobel Fund - Harcourt Dynamic Commodity |
| 4,28% | 2.125% DBJ 30.01.2019 Reg-S Senior |
| 4,07% | Dexia Credit Local SA 1,875% 28.03.2019 |
| 3,36% | ABN AMRO Bank NV 2,5% 30.10.2018 |
| 3,08% | Export-Import Bank of Korea 1,75% 26.05.2019 |
| 2,97% | ABN AMRO Bank NV 2,5% 30.10.2018 |
| 2,86% | Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,75% 13.11.2018 |
Stand: 31.08.2018
Ratings zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HS CHF ACC H
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ | - | n.a. | |
| Morningstar Rating™ | - | n.a. | |
| S&P Management Rating | Grading Removed | 31.03.2014 | |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) | 31.08.2018 | |
| €uro FondsNote | - | n.a. | |