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VONTOBEL FUND - COMMODITY - HS CHF AC...
47,913 EUR
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+2,03%
15.02.2019, 08:00:00
Börsenplätze
| WKN: | A1JMFS | Fondstyp: | Alternative I... | |
| ISIN: | LU0692735565 | Schwerpunkt: | Commodities | |
| KAG: | Vontobel Asset Management S.A. | |||
| Brief | 47,913 | ( n.a. ) | Eröffnung | 47,91 | Hoch / Tief (heute) | 47,91 / 47,91 | Fondsvolumen | 578,74 Mio. USD (Stand: 15.02.2019) | |
| Geld | 47,913 | ( n.a. ) | Vortag | 46,96 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 55,35 / 43,28 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +5,60% / -7,21% |
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| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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47,91 EUR | +0,95 | +2,03% | 15.02. | 08:00:00 | 47,913 / 47,913 | |
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54,44 CHF | +1,10 | +2,06% | 15.02. | 08:00:00 | 54,440 / 54,440 | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: CommoditiesPerformance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HS CHF ACC H (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | +5,60% | -0,49% | -7,91% | n.a. | n.a. | n.a. |
| relativer Return* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | +10,13% | -14,00% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,60 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Excess Return | -9,29% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HS CHF ACC H
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,62% | 18,74% | 15,60% | n.a. | n.a. | n.a. |
| max. Verlust | -1,92% | -13,52% | -24,41% | n.a. | n.a. | n.a. |
| pos. Monate | 100,00% | 33,33% | 58,33% | n.a. | n.a. | n.a. |
| 1-Monats-Hoch | +6,37% | +6,37% | +6,37% | n.a. | n.a. | n.a. |
| 1-Monats-Tief | +6,37% | -4,59% | -6,11% | n.a. | n.a. | n.a. |
| Höchstkurs | 54,44 | 56,38 | 64,51 | n.a. | n.a. | n.a. |
| Tiefstkurs | 51,18 | 48,76 | 48,76 | n.a. | n.a. | n.a. |
| Durchschnittspreis | 52,54 | 52,27 | 57,92 | n.a. | n.a. | n.a. |
Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HS CHF ACC H
Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Rohstofffonds. Ziel des Fonds ist es, eine Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex Dow Jones-UBS Commodity TR Index (DJ-UBSCI) zu erreichen. Das Anlagekonzept sieht im Wesentlichen eine Über- respektive Untergewichtung einzelner Rohstoffe im Vergleich zum Index sowie die Auswahl optimaler Kontraktlaufzeiten vor. - Direkte Partizipation an den Rohstoffmärkten durch einen aktiv verwalteten Rohstofffonds nach UCITS IV-Vorgaben - Das Anlageziel ist eine Überrendite gegenüber dem Dow Jones-UBS Commodity Index TR zu erreichen - Kombination verschiedener Rohstoffanlagestrategien zur Erreichung des Anlageziels - Intensive Marktanalysen und konservatives Risikomanagement
Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HS CHF ACC H
Stammdaten zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HS CHF ACC H
| Auflagedatum | 31.10.2011 |
| Währung | CHF |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Ausschüttung | 0,00 |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | Michel Salden |
| Domizil / Land | Luxemburg |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.09. |
| Verwahrstelle | RBC Investor Services Bank S.A. |
| Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Gebühren zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HS CHF ACC H
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,00% |
| Laufende Kosten | 0,24% |
| Rückgabegebühr | 0,30% |
| Depotbankgebühr | n.a. |
| All-in-Fee | n.a. |
Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HS CHF ACC H
Zusammensetzung nach: Länder
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Top Holdings zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HS CHF ACC H
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 7,33% | Dexia Credit Local SA 1,875% 28.03.2019 |
| 5,92% | Export-Import Bank of Korea 1,75% 26.05.2019 |
| 5,40% | Norddeutsche Landesbank Girozentrale 2% 05.02.2019 |
| 4,02% | Vontobel Fund - Harcourt Dynamic Commodity |
| 3,84% | Japan International Cooperation Agency 1,875% 13.11.2019 |
| 3,78% | 2.125% JFC 07.02.2019 Senior |
| 3,30% | Morgan Stanley 7,3% 13.05.2019 |
| 3,05% | Deutsche Pfandbriefbank AG 2,25% 04.05.2020 |
| 2,52% | Bank of Nova Scotia/The 2,125% 11.09.2019 |
| 2,50% | JPMorgan Chase & Co 6,3% 23.04.2019 |
Stand: 31.01.2019
Ratings zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HS CHF ACC H
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ | - | n.a. | |
| Morningstar Rating™ | - | n.a. | |
| S&P Management Rating | Grading Removed | 31.03.2014 | |
| Scope Mutual Fund Rating | (C) | 31.01.2019 | |
| €uro FondsNote | - | n.a. | |