VONTOBEL FUND - COMMODITY - HS CHF AC...

Fonds
50,998 EUR -0,06 -0,11% 17.09.2018, 08:00:00
WKN: A1JMFS Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0692735565 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 50,998 ( n.a. ) Eröffnung 51,00 Hoch / Tief (heute) 51,00 / 51,00 Fondsvolumen 527,01 Mio. USD (Stand: 17.09.2018)
Geld 50,998 ( n.a. ) Vortag 51,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 55,35 / 49,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,64% / n.a.
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 51,00 EUR -0,06 -0,11% 17.09. 08:00:00 50,998 / 50,998
KAG (CHF) 57,32 CHF -0,20 -0,35% 17.09. 08:00:00 57,320 / 57,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HS CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,64% -1,61% n.a. n.a. n.a. n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,81% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HS CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,60% 15,63% n.a. n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,69% -7,14% n.a. n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% n.a. n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,84% +0,68% n.a. n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,84% -4,21% n.a. n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 59,11 61,59 n.a. n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 57,19 57,19 n.a. n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 58,09 58,87 n.a. n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HS CHF ACC H

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Rohstofffonds. Ziel des Fonds ist es, eine Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex Dow Jones-UBS Commodity TR Index (DJ-UBSCI) zu erreichen. Das Anlagekonzept sieht im Wesentlichen eine Über- respektive Untergewichtung einzelner Rohstoffe im Vergleich zum Index sowie die Auswahl optimaler Kontraktlaufzeiten vor. - Direkte Partizipation an den Rohstoffmärkten durch einen aktiv verwalteten Rohstofffonds nach UCITS IV-Vorgaben - Das Anlageziel ist eine Überrendite gegenüber dem Dow Jones-UBS Commodity Index TR zu erreichen - Kombination verschiedener Rohstoffanlagestrategien zur Erreichung des Anlageziels - Intensive Marktanalysen und konservatives Risikomanagement

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HS CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HS CHF ACC H

Auflagedatum 31.10.2011
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michel Salden
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HS CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Laufende Kosten 0,24%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HS CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HS CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
8,11% Dexia Credit Local SA/New York NY 2,25% 30.01.2019
5,70% Norddeutsche Landesbank Girozentrale 2% 05.02.2019
4,71% Instituto de Credito Oficial 1,625% 14.09.2018
4,53% Vontobel Fund - Harcourt Dynamic Commodity
4,28% 2.125% DBJ 30.01.2019 Reg-S Senior
4,07% Dexia Credit Local SA 1,875% 28.03.2019
3,36% ABN AMRO Bank NV 2,5% 30.10.2018
3,08% Export-Import Bank of Korea 1,75% 26.05.2019
2,97% ABN AMRO Bank NV 2,5% 30.10.2018
2,86% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,75% 13.11.2018
Stand: 31.08.2018

Ratings zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HS CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Grading Removed 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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