VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND...

Fonds
89,730 EUR -0,02 -0,02% 23.11.2017, 08:00:00
WKN: 578797 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0120688915 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 89,730 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 89,73 Hoch / Tief (heute) 89,73 / 89,73 Fondsvolumen 144,25 Mio. EUR (Stand: 22.11.2017)
Geld 89,730 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 89,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 89,87 / 89,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,01% / +0,07%
Benchmark
VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 89,73 EUR -0,02 -0,02% 23.11. 08:00:00 89,730 / 89,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,01% +0,19% +0,09% +0,04% +0,82% +11,79%
relativer Return +0,04% +0,27% +0,42% +0,51% +0,82% +0,84%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,04% +0,09% +0,03% +0,01% +0,01% +0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,11% +0,14% -0,14% +0,46% +0,31% +1,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,59 +2,24 +0,34 -1,95 -3,26 -3,10
Excess Return +0,11% +0,84% +0,19% -1,39% -3,24% -34,11%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,39% 0,27% 0,18% 0,18% 0,20% 0,88%
max. Verlust -0,18% -0,18% -0,18% -0,36% -0,36% -2,64%
pos. Monate 0,00% 66,67% 33,33% 38,89% 51,67% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,01% +0,12% +0,12% +0,12% +0,15% +1,38%
1-Monats-Tief -0,01% -0,01% -0,06% -0,12% -0,23% -1,14%
Höchstkurs 89,87 89,87 90,68 94,24 98,23 101,85
Tiefstkurs 89,71 89,58 89,56 89,56 89,56 89,56
Durchschnittspreis 89,78 89,69 89,66 90,73 92,47 95,45

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - A EUR DIS

Der Teilfonds strebt eine Outperformance gegenüber dem Referenzindex sowie die Erzielung ansehnlicher Renditen an. Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von kurzfristigen Fixed-Income-Papieren (Restlaufzeit von 4 Jahren). Insgesamt niedrige Zinssensitivität (maximale Portfolioduration von 2.5 Jahren).

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - A EUR DIS

Auflagedatum 24.10.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,01 EUR (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tolga Yildirim
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,47%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,68% Scentre Group Trust 1 (float) 16.07.2018
3,19% HSBC Holdings PLC 6,25% 19.03.2018
1,95% Citigroup Inc (var) 10.02.2019
1,52% Daimler AG 1,5% 19.11.2018
1,52% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.08.2021
1,49% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.02.2020
1,39% Mediobanca SpA 2,5% 30.09.2018
1,26% GKN Holdings PLC 6,75% 28.10.2019
1,24% Barclays Bank PLC 6% 23.01.2018
1,21% Jerrold Finco Plc 6,25% 15.09.2021
Stand: 31.10.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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