VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND...

Fonds
88,170 EUR -0,01 -0,01% 20.09.2018, 08:00:00
WKN: 578797 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0120688915 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 88,170 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 88,17 Hoch / Tief (heute) 88,17 / 88,17 Fondsvolumen 123,03 Mio. EUR (Stand: 19.09.2018)
Geld 88,170 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 88,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 88,74 / 87,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,16% / -0,39%
Benchmark
VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 88,17 EUR -0,01 -0,01% 20.09. 08:00:00 88,170 / 88,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,16% +0,10% -0,37% -0,28% +0,12% +8,68%
relativer Return* +0,18% +0,18% -0,04% +0,52% +0,57% +2,20%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,18% +0,06% -0,00% +0,01% +0,01% +0,02%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,44% +0,05% +0,14% -0,14% +0,46% +0,31%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,67 +0,16 -0,12 -1,96 -2,74 -3,41
Excess Return -0,35% +0,13% -0,13% -2,39% -3,94% -37,22%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,43% 0,56% 0,54% 0,34% 0,28% 0,88%
max. Verlust -0,15% -0,34% -0,95% -0,95% -0,95% -2,42%
pos. Monate 100,00% 66,67% 33,33% 44,44% 50,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,12% +0,12% +0,12% +0,12% +0,12% +1,58%
1-Monats-Tief +0,12% -0,17% -0,18% -0,18% -0,18% -2,00%
Höchstkurs 88,18 88,26 89,87 91,75 96,32 101,24
Tiefstkurs 87,96 87,90 87,90 87,90 87,90 87,90
Durchschnittspreis 88,06 88,09 88,60 89,75 91,19 94,48

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - A EUR DIS

Der Teilfonds strebt eine Outperformance gegenüber dem Referenzindex sowie die Erzielung ansehnlicher Renditen an. Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von kurzfristigen Fixed-Income-Papieren (Restlaufzeit von 4 Jahren). Insgesamt niedrige Zinssensitivität (maximale Portfolioduration von 2.5 Jahren).

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - A EUR DIS

Auflagedatum 24.10.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,13 EUR (28.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tolga Yildirim
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Laufende Kosten 0,50%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,96% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.08.2021
2,47% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 4,625% 15.10.2018
1,98% Export-Import Bank of China/The 0,375% 26.04.2019
1,85% Volvo Treasury AB (var) 10.06.2075
1,78% Nationwide Building Society 6,75% 22.07.2020
1,72% African Export-Import Bank 4,75% 29.07.2019
1,69% Electricite de France SA (var)
1,64% TOTAL SA (var)
1,64% Petroleos Mexicanos 3,75% 15.03.2019
1,53% Barclays Bank PLC 6% 14.01.2021
Stand: 31.08.2018

Ratings zu VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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