VONTOBEL USD MONEY - A DIS

Fonds
74,631 EUR +0,02 +0,03% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: 578799 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0120690143 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 74,631 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 74,63 Hoch / Tief (heute) 74,63 / 74,63 Fondsvolumen 116,89 Mio. USD (Stand: 16.11.2017)
Geld 74,631 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 74,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 83,54 / 72,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,19% / +1,34%
Benchmark
VONTOBEL USD MONEY - A DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 87,90 USD -0,01 -0,01% 16.11. 08:00:00 87,900 / 87,900
KAG (EUR) 74,63 EUR +0,02 +0,03% 16.11. 08:00:00 74,631 / 74,631

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL USD MONEY - A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,19% +0,23% -7,88% +8,29% +12,08% +35,66%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -9,62% +5,15% +11,21% +13,86% -3,70% -1,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +8,74 +8,11 +4,19 +1,11 +0,26 -7,41
Excess Return +1,36% +2,71% +2,10% +0,75% +0,23% -46,02%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL USD MONEY - A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,14% 0,15% 0,16% 0,17% 0,17% 0,49%
max. Verlust -0,01% -0,01% -0,03% -0,29% -0,29% -0,86%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 75,00% 78,33% 72,50%
1-Monats-Hoch +0,05% +0,11% +0,17% +0,24% +0,24% +0,58%
1-Monats-Tief +0,05% +0,05% +0,05% -0,06% -0,09% -0,63%
Höchstkurs 87,91 87,91 87,91 88,51 89,96 96,57
Tiefstkurs 87,86 87,67 86,75 86,70 86,70 86,70
Durchschnittspreis 87,89 87,81 87,37 87,34 87,90 89,66

Fondsstrategie zu VONTOBEL USD MONEY - A DIS

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in US-Dollar (USD) zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf USD lautende von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern ausgegebene Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere des Fonds ist kleiner als zwölf Monate. - Aktiv verwalteter, kurzfristiger Anleihefonds - Investiert in auf USD lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Breit diversifizierter Fonds aus fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren mit kurzfristigen Laufzeiten - Angestrebt wird ein geringes Kreditrisiko (Bonitätsrating von AAA bis A- : 85%-100%) (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen) - Einsatz derivativer Instrumente zum Management der Zinsrisiken

Fondsprospekte zu VONTOBEL USD MONEY - A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL USD MONEY - A DIS

Auflagedatum 24.10.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,90 USD (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tolga Yildirim
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL USD MONEY - A DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,48%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL USD MONEY - A DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu VONTOBEL USD MONEY - A DIS

Anteil Wertpapiername
3,45% Credit Agricole SA/London (float) 15.04.2019
2,82% Bank of America Corp 6,875% 15.11.2018
2,19% Goldman Sachs Group Inc/The 6,15% 01.04.2018
1,72% Citigroup Inc 2,5% 26.09.2018
1,51% Volkswagen Group of America Finance LLC 1,65% 22.05.2018
1,47% Societe Generale SA (float) 01.10.2018
1,40% 2.1% Japan Tobacco 23.07.2018 Reg-S Senior
1,36% Petronas Capital Ltd 5,25% 12.08.2019
1,30% Intesa Sanpaolo SpA 3,875% 16.01.2018
1,30% ING Bank NV (float) 17.08.2018
Stand: 31.10.2017

Ratings zu VONTOBEL USD MONEY - A DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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