VP BANK STRATEGY FUND BALANCED EUR -...

Fonds
994,390 EUR +0,97 +0,10% 25.07.2017, 08:00:00
WKN: 964888 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LI0014803972 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: VP Bank AG
Brief 1.014,280 ( n.a. ) Eröffnung 994,39 Hoch / Tief (heute) 994,39 / 994,39 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 994,390 ( n.a. ) Vortag 993,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 999,87 / 936,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,30% / +4,95%
Benchmark
VP BANK STRATEGY FUND BALANCED EUR -...
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KAG (EUR) 994,39 EUR +0,97 +0,10% 25.07. 08:00:00 994,390 / 1.014,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu VP BANK STRATEGY FUND BALANCED EUR - B ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,30% +0,63% +4,85% +5,14% +20,27% +9,94%
relativer Return +1,98% +2,45% -5,50% -24,34% -37,32% -41,16%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,98% +0,81% -0,47% -0,77% -0,78% -0,44%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,23% +2,20% -0,84% +5,71% +3,78% +10,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,28 +0,12 +0,26 +0,41 +0,56 -0,52
Excess Return +4,87% +1,53% +4,99% +10,00% +17,23% -45,36%

Risiko-Kennzahlen zu VP BANK STRATEGY FUND BALANCED EUR - B ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,08% 3,21% 3,78% 6,26% 5,65% 6,85%
max. Verlust -1,11% -1,31% -2,38% -14,54% -14,54% -30,97%
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 61,11% 65,00% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,45% +0,62% +1,73% +4,71% +4,71% +4,71%
1-Monats-Tief -0,45% -0,45% -1,26% -7,02% -7,02% -7,50%
Höchstkurs 997,93 999,87 999,87 1.023,06 1.023,06 1.023,06
Tiefstkurs 986,82 986,82 936,17 874,33 824,12 624,76
Durchschnittspreis 992,31 993,67 968,95 956,41 927,82 860,09

Fondsstrategie zu VP BANK STRATEGY FUND BALANCED EUR - B ACC

Das Anlageziel ist einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag zu erzielen und basiert auf der langfristig ausgerichteten, international diversifizierten Anlagestrategie der VP Bank AG. Der gesamte Anlageprozess wird fortlaufend überwacht, gemessen und kontrolliert. Der VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR) bietet eine komplette und integrierte Vermögensverwaltungslösung. Der Fonds investiert weltweit in alle Anlageklassen und Märkte. Das Fremdwährungsrisiko ist in der Regel abgesichert. Rund 45% der Anlagen ist in festverzinsliche Papiere investiert. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einer mittleren Risikobereitschaft und einem Anlagehorizont von sieben bis zehn Jahren.

Fondsprospekte zu VP BANK STRATEGY FUND BALANCED EUR - B ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VP BANK STRATEGY FUND BALANCED EUR - B ACC

Auflagedatum 26.09.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater VP Fund Solutions AG
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle VP Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VP BANK STRATEGY FUND BALANCED EUR - B ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,50%

Anlageschwerpunkt zu VP BANK STRATEGY FUND BALANCED EUR - B ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu VP BANK STRATEGY FUND BALANCED EUR - B ACC

Anteil Wertpapiername
10,70% VP Bank Bond Fund EUR B
9,80% iShares MSCI Europe ETF
8,20% Fundlogic EMMA Equity Fund
8,00% ALCEDA Zertifikat
6,50% db x-trackers MSCI USA ETF
4,70% db x-trackers Stoxx Europe 600
4,10% iShares J.P. Morgan $ EMMA Bond ETF
3,90% db x-trackers II iBoxx Sov. Eurozone ETF
3,30% db x-trackers II iBoxx Euro Infl. Linked ETF
3,20% iShares US Aggregate Bond ETF
Stand: 31.08.2016

Ratings zu VP BANK STRATEGY FUND BALANCED EUR - B ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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