VP BANK BOND FUND - CHF DIS

Fonds
981,300 CHF -0,68 -0,07% 23.06.2017, 08:00:00
WKN: 964879 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LI0015825305 Schwerpunkt: Renten CHF
KAG: VP Bank AG
Brief 1.000,930 ( n.a. ) Eröffnung 981,30 Hoch / Tief (heute) 981,30 / 981,30 Fondsvolumen n.a. CHF (Stand: n.a.)
Geld 981,300 ( n.a. ) Vortag 981,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.012,47 / 974,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,21% / -1,66%
Benchmark
VP BANK BOND FUND - CHF DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 903,48 EUR -2,30 -0,25% 23.06. 08:00:00 903,483 / 921,556
KAG (CHF) 981,30 CHF -0,68 -0,07% 23.06. 08:00:00 981,300 / 1.000,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten CHF

Performance-Kennzahlen zu VP BANK BOND FUND - CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,21% -0,61% -1,83% +14,37% +15,61% +61,14%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,11% +0,37% +11,96% +6,41% -2,32% +5,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,00 +0,07 +0,27 +0,30 +0,12 -0,98
Excess Return -2,12% +0,30% +1,69% +2,48% +1,24% -50,27%

Risiko-Kennzahlen zu VP BANK BOND FUND - CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,02% 1,71% 2,12% 2,09% 1,94% 4,10%
max. Verlust -0,25% -1,12% -3,75% -3,75% -3,75% -21,60%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 55,56% 60,00% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,26% +0,98% +0,98% +2,47% +2,47% +3,26%
1-Monats-Tief +0,26% -0,13% -1,41% -1,41% -1,41% -10,56%
Höchstkurs 983,02 987,17 1.015,08 1.016,24 1.016,24 1.057,81
Tiefstkurs 979,03 975,82 974,49 974,49 952,61 816,99
Durchschnittspreis 981,39 980,82 989,91 992,76 984,26 970,75

Fondsstrategie zu VP BANK BOND FUND - CHF DIS

Der Teilfonds verfolgt eine einkommensorientierte Anlagestrategie. Ziel des Fonds ist es eine nachhaltige risikoadjustierte Rendite zu erwirtschaften. Die Gelder sind ausschliesslich in Investment Grade Anleihen investiert (d.h. mit Rating BBB- oder besser). Strategisch ist der Fonds je hälftig in Staats- beziehungsweise Unternehmensanleihen alloziert. Das Portfolio ist bezüglich Schuldnern, Laufzeiten, Ländern und Sektoren breit diversifiziert. Fremdwährungsrisiken werden grundsätzlich abgesichert. Der Teilfonds hat einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont und ermöglicht die Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio von Anleihen.

Fondsprospekte zu VP BANK BOND FUND - CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VP BANK BOND FUND - CHF DIS

Auflagedatum 24.04.2003
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,60 CHF (29.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater VP Bank (Schweiz) AG
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle VP Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VP BANK BOND FUND - CHF DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,20%

Anlageschwerpunkt zu VP BANK BOND FUND - CHF DIS

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Top Holdings zu VP BANK BOND FUND - CHF DIS

Anteil Wertpapiername
2,20% World Bank 21 0
2,00% Futures 6% CH 8-13J
2,00% EIB 36 3.125
1,80% Kommunekredit 31 2.875% EMTN
1,60% Polen 21 1
1,50% Fin Foncier 31 2.5
1,40% Auckland Co 25 1.5
1,40% CRH 25 1.75
1,30% CRH 23 1.375
1,30% Dev Conseil Europe 23 1
Stand: 31.08.2016

Ratings zu VP BANK BOND FUND - CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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