VR PREMIUM FONDS - SECURITAS/STIFTUNG...

Fonds
90,940 EUR +0,28 +0,31% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A0RKYX Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0392133038 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 93,670 ( n.a. ) Eröffnung 90,94 Hoch / Tief (heute) 90,94 / 90,94 Fondsvolumen 135,48 Mio. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld 90,940 ( n.a. ) Vortag 90,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 91,62 / 87,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,09% / +4,07%
Benchmark
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KAG (EUR) 90,94 EUR +0,28 +0,31% 17.11. 08:00:00 90,940 / 93,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu VR PREMIUM FONDS - SECURITAS/STIFTUNGEN - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,09% +1,26% +4,07% +6,46% +16,09% n.a.
relativer Return -0,34% -3,95% -6,09% -21,42% -40,89% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,34% -1,33% -0,52% -0,67% -0,87% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,56% +1,15% +1,73% +3,78% +4,81% +9,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,67 +0,52 +0,50 +0,49 +0,64 n.a.
Excess Return +4,09% +3,49% +6,31% +8,13% +13,05% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VR PREMIUM FONDS - SECURITAS/STIFTUNGEN - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,24% 2,55% 2,45% 4,10% 3,80% n.a.
max. Verlust -1,05% -1,05% -2,05% -7,92% -7,92% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,09% +1,07% +1,07% +2,81% +2,81% n.a.
1-Monats-Tief +0,09% +0,09% -0,82% -2,68% -2,81% n.a.
Höchstkurs 91,62 91,62 91,62 94,75 94,75 n.a.
Tiefstkurs 90,50 89,16 88,28 86,02 83,33 n.a.
Durchschnittspreis 91,04 90,34 89,91 89,98 88,64 n.a.

Fondsstrategie zu VR PREMIUM FONDS - SECURITAS/STIFTUNGEN - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des VR Premium Fonds - Securitas / Stiftungen (Teilfonds) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Es wird angestrebt nur in Aktien von Unternehmen zu investieren, die in ihrem Heimatmarkt über hohe Marktkapitalisierung und hohen Börsenumsatz verfügen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Anleihen, Aktien, Zertifikate und andere Fonds zählen. Der Teilfonds ist nicht zielfondsfähig. Die Investition in Aktien darf 35% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen ande rer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu VR PREMIUM FONDS - SECURITAS/STIFTUNGEN - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VR PREMIUM FONDS - SECURITAS/STIFTUNGEN - EUR DIS

Auflagedatum 13.11.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,27 EUR (19.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Volksbank Kur- und Rheinpfalz eG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VR PREMIUM FONDS - SECURITAS/STIFTUNGEN - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,08%
Total Expense Ratio 1,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VR PREMIUM FONDS - SECURITAS/STIFTUNGEN - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu VR PREMIUM FONDS - SECURITAS/STIFTUNGEN - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
0,62% PayPal Holdings Inc.
0,59% BASF SE
0,58% Dte. Post AG
0,57% American Express Co.
0,56% Dte. Börse AG
0,51% Allianz SE
0,50% Fielmann AG
0,50% Bayer AG
0,49% The Procter & Gamble Co.
0,46% Vinci S.A.
Stand: 30.09.2017

Ratings zu VR PREMIUM FONDS - SECURITAS/STIFTUNGEN - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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