WALSER PORTFOLIO EMERGING MARKETS SEL...

Fonds
107,160 EUR +0,09 +0,08% 20.11.2017, 19:57:40
WKN: A1H4B2 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0572807518 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 107,18 Hoch / Tief (heute) 107,18 / 107,01 Fondsvolumen 13,68 Mio. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 107,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,94 / 98,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,18% / +14,73%
Benchmark
WALSER PORTFOLIO EMERGING MARKETS SEL...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,80 EUR +0,56 +0,52% 20.11. 08:00:00 107,800 / 113,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO EMERGING MARKETS SELECT - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,18% +5,12% +15,44% +5,42% +8,06% n.a.
relativer Return -0,40% -0,08% +4,39% -22,03% -44,86% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,40% -0,03% +0,36% -0,69% -0,99% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +10,67% +6,75% -10,52% +4,56% -5,68% +5,83%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,42 +0,70 +0,13 +0,12 +0,08 n.a.
Excess Return +15,46% +16,67% +5,27% +6,25% +5,02% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO EMERGING MARKETS SELECT - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,99% 11,91% 10,86% 13,18% 11,38% n.a.
max. Verlust -3,76% -3,76% -4,24% -28,67% -28,67% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,18% +3,79% +4,19% +9,47% +9,47% n.a.
1-Monats-Tief -0,18% -0,18% -1,56% -8,19% -8,19% n.a.
Höchstkurs 109,42 109,42 109,42 118,42 118,42 n.a.
Tiefstkurs 105,16 101,16 92,90 84,47 84,47 n.a.
Durchschnittspreis 107,39 104,82 100,97 98,47 99,05 n.a.

Fondsstrategie zu WALSER PORTFOLIO EMERGING MARKETS SELECT - EUR ACC

Der WALSER Portfolio Emerging Markets Select ist ein Mischfonds, der ausschließlich in Schwellenländeraktien (MSCI Emerging Markets) und deutsche Bundesanleihen (REXP) investiert. Die Asset-Allokation basiert auf einem dynamischen Allokationsmodell. Das heißt der Fonds investiert zu Jahresanfang immer zu 50 % in Aktien und 50 % in Renten. Während des Jahres wird sukzessive in diejenige Anlageklasse investiert, die besser läuft. Am Ende desJahres kann die Investition in eine Assetklasse bis zu 100 % betragen.

Fondsprospekte zu WALSER PORTFOLIO EMERGING MARKETS SELECT - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WALSER PORTFOLIO EMERGING MARKETS SELECT - EUR ACC

Auflagedatum 03.01.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürgen Jann, Florian Zelder
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER PORTFOLIO EMERGING MARKETS SELECT - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,64%
Total Expense Ratio 2,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER PORTFOLIO EMERGING MARKETS SELECT - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu WALSER PORTFOLIO EMERGING MARKETS SELECT - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
17,49% Amundi ETF MSCI Emerging Mkts
17,46% db x-tr. MSCI EM ETF
16,96% Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF C-EUR
12,21% iShs-MSCI EM UCITS ETF DIS
11,68% MSCI Emerging Markets Source ETF
10,65% SPDR MSCI Emerging Markets ETF
1,62% 3,5% Bundesrepubl.Deutschl.Anl. 09/19
1,62% 1,75% Bundesrepubl.Deutschl.Anl. 07/22
1,50% 3,25% Bundanl.V. 11/21
1,41% 1% Bundanl.V.14/24
Stand: 31.10.2016

Ratings zu WALSER PORTFOLIO EMERGING MARKETS SELECT - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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