WALSER PORTFOLIO EMERGING MARKETS SEL...

Fonds
106,230 EUR +1,20 +1,14% 14.08.2018, 19:23:11
WKN: A1H4B2 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0572807518 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 105,32 Hoch / Tief (heute) 106,23 / 105,32 Fondsvolumen 15,99 Mio. EUR (Stand: 13.08.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 105,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,10 / 99,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,24% / +6,50%
Benchmark
WALSER PORTFOLIO EMERGING MARKETS SEL...
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Alle Kurse zu WALSER PORTFOLIO EMERGING MARKETS SELECT - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,05 EUR -0,60 -0,56% 14.08. 08:00:00 106,050 / 111,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO EMERGING MARKETS SELECT - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,24% -2,24% +6,06% +10,68% +9,32% n.a.
relativer Return* -2,16% -7,30% -8,33% -14,17% -40,52% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,16% -2,50% -0,72% -0,42% -0,86% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,17% +11,36% +6,75% -10,52% +4,56% -5,68%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,54 +0,47 +0,29 +0,03 +0,09 n.a.
Excess Return +6,08% +11,27% +10,83% +1,46% +5,26% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO EMERGING MARKETS SELECT - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,94% 6,86% 11,09% 12,03% 11,70% n.a.
max. Verlust -0,96% -3,72% -6,52% -13,11% -28,67% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,24% +0,24% +4,26% +6,78% +7,68% n.a.
1-Monats-Tief +0,24% -2,10% -4,40% -5,09% -6,17% n.a.
Höchstkurs 107,00 109,79 111,83 111,83 118,42 n.a.
Tiefstkurs 105,97 105,71 99,58 84,47 84,47 n.a.
Durchschnittspreis 106,52 107,43 106,94 98,80 100,03 n.a.

Fondsstrategie zu WALSER PORTFOLIO EMERGING MARKETS SELECT - EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds WALSER Portfolio Emerging Markets Select ('Teilfonds') ist die Erreichung einer angemessenen Rendite in der Teilfondswährung unter Beachtung der Anlagegrenzen. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Netto-Teilfondsvermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), Geldmarktinstrumente und Derivate auf Renten, deren Emittenten ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben sowie in Aktien, strukturierte Produkte, Zertifikate und Derivate auf Aktien, Indizes sowie Aktienfonds, die Ihren Investitionsschwerpunkt im MSCI Emerging Markets Aktienindex haben bzw. diesen Index bestmöglich abbilden.

Fondsprospekte zu WALSER PORTFOLIO EMERGING MARKETS SELECT - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WALSER PORTFOLIO EMERGING MARKETS SELECT - EUR ACC

Auflagedatum 03.01.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürgen Jann, Florian Zelder
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER PORTFOLIO EMERGING MARKETS SELECT - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,64%
Laufende Kosten 2,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER PORTFOLIO EMERGING MARKETS SELECT - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu WALSER PORTFOLIO EMERGING MARKETS SELECT - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
18,73% Amundi ETF MSCI Emerging Mkts
15,87% db x-tr. MSCI EM ETF
15,62% ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF I
13,58% SPDR MSCI Emerging Markets ETF
12,13% Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF C-EUR
11,34% MSCI Emerging Markets Source ETF
11,15% iShs Core MSCI EM IMI U.ETF
0,23% 1% Bundanl.V.14/24
0,17% 2% Bundesrepubl.Deutschl.13/23
0,16% 1,5% Bundesrepubl.Deutschl.Anl. 13/23
Stand: 31.10.2017

Ratings zu WALSER PORTFOLIO EMERGING MARKETS SELECT - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.03.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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