WALSER STRATEGIE BALANCE - EUR ACC

Fonds
136,620 EUR -0,01 -0,01% 28.07.2017, 19:49:50
WKN: A0M52L Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0327378542 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 136,63 Hoch / Tief (heute) 136,63 / 136,62 Fondsvolumen 125,25 Mio. EUR (Stand: 27.07.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 136,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 138,62 / 129,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,20% / +2,96%
Benchmark
WALSER STRATEGIE BALANCE - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 137,24 EUR +0,29 +0,21% 27.07. 08:00:00 137,240 / 144,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu WALSER STRATEGIE BALANCE - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,20% -0,36% +3,19% +10,80% +29,57% n.a.
relativer Return -0,60% +1,55% -7,35% -20,76% -31,71% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,60% +0,51% -0,63% -0,64% -0,63% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,72% +1,97% +3,82% +8,98% +7,37% +7,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,85 +0,18 +0,51 +0,72 +0,79 n.a.
Excess Return +3,21% +2,39% +10,65% +19,48% +26,53% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WALSER STRATEGIE BALANCE - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,96% 3,61% 3,77% 6,70% 6,00% n.a.
max. Verlust -1,90% -2,14% -2,65% -12,00% -12,00% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,20% +0,42% +1,94% +4,03% +4,03% n.a.
1-Monats-Tief -1,20% -1,20% -1,20% -5,33% -5,33% n.a.
Höchstkurs 138,90 139,24 139,24 139,72 139,72 n.a.
Tiefstkurs 136,26 136,26 130,48 120,99 105,92 n.a.
Durchschnittspreis 137,23 138,03 135,09 131,87 124,72 n.a.

Fondsstrategie zu WALSER STRATEGIE BALANCE - EUR ACC

Der Strategiefonds verbindet die Ertragschancen von Aktieninvestments mit der Stabilität festverzinslicher Anleihen. Die durchschnittliche Aktienquote beträgt 40 %. Durch die Beimischung von 40 % Aktien beabsichtigt der Anleger die reale Erhaltung und langfristige Vermehrung seines Kapitals durch einen stabilen Wertzuwachs, nimmt aber zeitweise auch Vermögensschwankungen in Kauf. Das restliche Portfolio setzt sich überwiegend aus Anleihen zusammen. Immobilien, Rohstoffe und Hedgefonds in geringer Beimischung runden die Allokation ab. Der Fonds eignet sich für durchschnittlich risikobewusste Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens 7 Jahren.

Fondsprospekte zu WALSER STRATEGIE BALANCE - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WALSER STRATEGIE BALANCE - EUR ACC

Auflagedatum 02.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürgen Jann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER STRATEGIE BALANCE - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,99%
Total Expense Ratio 1,17%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER STRATEGIE BALANCE - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu WALSER STRATEGIE BALANCE - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,69% iShares MSCI Europe Minimum Volatility ETF
4,77% iShares.Stoxx.Europe.50(DE)
4,33% iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE
4,07% 0% Rep. FSE 15-20 O.A.T.
4,04% iShares MSCI Emerging Markets
3,63% Source Mkts-S.STXXEur.600U.ETF A
3,59% iShares Corporate Bonds 1-5 ETF
3,44% WALSER Portfolio Aktien USA - I
2,83% Source S&P 500 Ucits ETF (DT.ZERT.)
2,06% iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF
Stand: 31.05.2017

Ratings zu WALSER STRATEGIE BALANCE - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 28.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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