WARBURG SMALL & MID CAPS DEUTSCHLAND...

Fonds
271,330 EUR +2,28 +0,85% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A0LGSG Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0LGSG1 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 271,330 ( n.a. ) Eröffnung 271,33 Hoch / Tief (heute) 271,33 / 271,33 Fondsvolumen 128,30 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 271,330 ( n.a. ) Vortag 269,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 271,33 / 191,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,00% / +38,86%
Benchmark
WARBURG SMALL & MID CAPS DEUTSCHLAND...
loading

Alle Kurse zu WARBURG SMALL & MID CAPS DEUTSCHLAND - I EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 271,33 EUR +2,28 +0,85% 22.11. 08:00:00 271,330 / 271,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu WARBURG SMALL & MID CAPS DEUTSCHLAND - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,00% +9,21% +38,86% +89,71% +164,30% n.a.
relativer Return +0,81% +2,36% +8,07% +21,13% +13,03% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,81% +0,78% +0,65% +0,53% +0,20% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +34,75% +5,98% +26,69% +7,01% +30,17% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,00 +1,38 +1,47 +1,13 +1,36 n.a.
Excess Return +38,88% +45,35% +89,56% +97,25% +161,26% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG SMALL & MID CAPS DEUTSCHLAND - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,86% 10,04% 9,73% 16,08% 15,34% n.a.
max. Verlust -2,99% -2,99% -5,55% -16,66% -20,21% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 80,56% 76,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,67% +4,67% +6,98% +7,75% +8,06% n.a.
1-Monats-Tief +2,67% +1,31% +0,47% -7,70% -7,74% n.a.
Höchstkurs 271,33 271,33 271,33 271,33 271,33 n.a.
Tiefstkurs 262,59 246,24 194,32 148,33 107,50 n.a.
Durchschnittspreis 266,51 261,08 234,84 200,63 175,90 n.a.

Fondsstrategie zu WARBURG SMALL & MID CAPS DEUTSCHLAND - I EUR DIS

Mittels eines aktiven Portfoliomanagements wird ein reines Stockpicking aus dem Anlageuniversum deutscher Small und Mid Caps betrieben. Der Fonds soll fokussiert aus 30 - 50 Einzelwerten bestehen, wobei eine aktive Gleichgewichtung angestrebt wird. Bei der Auswahl der Titel wird nach dem bottom-up-Ansatz vorgegangen. Es werden keine expliziten Steuerungen von Länder-, Sektor- und Benchmarkgewichtungen vorgenommen. Die fundamentale Unternehmensanalyse bildet den zentralen Baustein für den Investitionsprozess. Entscheidend für den Erwerb eines Titels ist letztendlich die Unterbewertung eines Unternehmens, die zum Beispiel aufgrund von Fehlbewertungen oder einer Unterschätzung des Wachstumspotentials auftreten kann.

Fondsprospekte zu WARBURG SMALL & MID CAPS DEUTSCHLAND - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WARBURG SMALL & MID CAPS DEUTSCHLAND - I EUR DIS

Auflagedatum 01.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,24 EUR (15.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Christoph Gebert
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG SMALL & MID CAPS DEUTSCHLAND - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG SMALL & MID CAPS DEUTSCHLAND - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu WARBURG SMALL & MID CAPS DEUTSCHLAND - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,08% Koenig & Bauer AG
4,04% Pfeiffer Vacuum Technology AG
3,83% United Internet AG
3,46% Suess MicroTec AG
3,45% Rheinmetall AG
3,44% Bechtle AG
3,34% Aurubis AG
3,22% Cewe Stiftung & Co KGAA
3,18% Aareal Bank AG
3,14% Sixt SE
Stand: 31.07.2017

Ratings zu WARBURG SMALL & MID CAPS DEUTSCHLAND - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings