WARBURG SMALL & MID CAPS DEUTSCHLAND...

Fonds
258,460 EUR -2,01 -0,77% 13.08.2018, 08:00:00
WKN: A0LGSG Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0LGSG1 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 258,490 ( n.a. ) Eröffnung 258,46 Hoch / Tief (heute) 258,46 / 258,46 Fondsvolumen 162,02 Mio. EUR (Stand: 13.08.2018)
Geld 258,460 ( n.a. ) Vortag 260,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 283,14 / 242,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,03% / +6,59%
Benchmark
WARBURG SMALL & MID CAPS DEUTSCHLAND...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 258,46 EUR -2,01 -0,77% 13.08. 08:00:00 258,460 / 258,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu WARBURG SMALL & MID CAPS DEUTSCHLAND - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,03% -6,88% +5,73% +51,09% +106,90% n.a.
relativer Return* -0,05% -7,07% -1,82% +16,73% +14,53% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,05% -2,42% -0,15% +0,43% +0,23% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -3,48% +34,83% +5,98% +26,69% +7,01% +30,17%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,46 +1,43 +0,96 +1,10 +0,96 n.a.
Excess Return +5,75% +33,94% +51,24% +90,54% +102,84% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG SMALL & MID CAPS DEUTSCHLAND - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,00% 12,04% 12,40% 15,40% 15,49% n.a.
max. Verlust -2,54% -10,01% -11,79% -16,66% -20,21% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 72,22% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,03% +1,03% +5,34% +6,68% +9,36% n.a.
1-Monats-Tief +1,03% -6,62% -6,62% -11,59% -11,59% n.a.
Höchstkurs 263,99 277,55 283,14 283,14 283,14 n.a.
Tiefstkurs 255,82 249,76 245,87 165,08 130,52 n.a.
Durchschnittspreis 260,14 264,59 265,39 222,89 196,68 n.a.

Fondsstrategie zu WARBURG SMALL & MID CAPS DEUTSCHLAND - I EUR DIS

Mittels eines aktiven Portfoliomanagements wird ein reines Stockpicking aus dem Anlageuniversum deutscher Small und Mid Caps betrieben. Der Fonds soll fokussiert aus 30 - 50 Einzelwerten bestehen, wobei eine aktive Gleichgewichtung angestrebt wird. Bei der Auswahl der Titel wird nach dem bottom-up-Ansatz vorgegangen. Es werden keine expliziten Steuerungen von Länder-, Sektor- und Benchmarkgewichtungen vorgenommen. Die fundamentale Unternehmensanalyse bildet den zentralen Baustein für den Investitionsprozess. Entscheidend für den Erwerb eines Titels ist letztendlich die Unterbewertung eines Unternehmens, die zum Beispiel aufgrund von Fehlbewertungen oder einer Unterschätzung des Wachstumspotentials auftreten kann.

Fondsprospekte zu WARBURG SMALL & MID CAPS DEUTSCHLAND - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WARBURG SMALL & MID CAPS DEUTSCHLAND - I EUR DIS

Auflagedatum 01.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,20 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Christoph Gebert,WARBURG INVEST
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG SMALL & MID CAPS DEUTSCHLAND - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Laufende Kosten 0,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG SMALL & MID CAPS DEUTSCHLAND - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu WARBURG SMALL & MID CAPS DEUTSCHLAND - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,81% SÜSS MICROTEC SE
3,78% UNITED INTERNET AG
3,76% KOENIG & BAUER AG
3,48% BECHTLE AG
3,46% SIXT SE VZ
3,45% NORMA GROUP SE
3,42% RHEINMETALL AG
3,42% HELLA GMBH & CO. KGAA
3,36% FREENET AG
3,31% 1&1 DRILLISCH AG
Stand: 31.05.2018

Ratings zu WARBURG SMALL & MID CAPS DEUTSCHLAND - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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