WARBURG-L-FONDS-UNTERNEHMENSANLEIHE -...

Fonds
116,810 EUR +0,16 +0,14% 19.07.2017, 08:00:00
WKN: A1H6A8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0580419470 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Warburg Invest Luxembourg S.A.
Brief 120,310 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 116,81 Hoch / Tief (heute) 116,81 / 116,81 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 116,810 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 116,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,47 / 115,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,59% / -2,19%
Benchmark
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KAG (EUR) 116,81 EUR +0,16 +0,14% 19.07. 08:00:00 116,810 / 120,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu WARBURG-L-FONDS-UNTERNEHMENSANLEIHE - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,59% -0,87% -2,19% +6,26% +18,13% n.a.
relativer Return +1,33% +3,14% -0,58% -13,23% -4,29% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,33% +1,03% -0,05% -0,39% -0,07% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,27% +5,05% -1,40% +8,83% +1,08% +10,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,90 +1,07 +0,78 +1,05 +1,09 n.a.
Excess Return -2,17% +5,50% +6,11% +11,12% +15,09% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG-L-FONDS-UNTERNEHMENSANLEIHE - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,65% 2,24% 2,41% 2,55% 2,56% n.a.
max. Verlust -1,37% -1,49% -3,98% -5,32% -5,32% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,59% +0,25% +1,41% +1,88% +1,88% n.a.
1-Monats-Tief -0,59% -0,59% -2,10% -2,52% -2,52% n.a.
Höchstkurs 117,69 117,84 122,01 122,01 122,01 n.a.
Tiefstkurs 116,08 116,08 115,97 113,38 106,16 n.a.
Durchschnittspreis 116,80 117,11 118,61 117,24 114,21 n.a.

Fondsstrategie zu WARBURG-L-FONDS-UNTERNEHMENSANLEIHE - R EUR DIS

Der WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE ist ein aktiv verwalteter Fonds, welcher in Unternehmensanleihen im Investmentgradebereich investiert. Neben Industrieanleihen zählen zum Anlageuniversum in Euro aufgelegte Schuldverschreibungen von Unternehmen und deren Finanzierungsgesellschaften der Sektoren Konsum, Grundstoffe, Kommunikation, Technologie, Versorger, Energie und Mischkonzerne. Der Fonds verschafft dem Anleger den Zugang zu einem diversifizierten Portfolio liquider, in Euro aufgelegter Schuldverschreibungen europäischer und zum Teil außereuropäischer Unternehmen. Ziel des Fonds ist es, langfristig einen Ertrag zu erzielen, der über seinem Vergleichsindex liegt. Die Einzeltitelauswahl erfolgt auf Basis fundamentaler und technischer Analysen, die sowohl die Kennzahlen der Anleihenb als auch Eigenschaften der Emittenten betreffen. Die aktive Laufzeitsteuerung erfolgt sowohl strategisch als auch taktisch auf Basis von fundamentalen und technischen Indikatoren. Im Vordergrund steht die Erzielung einer Risikoprämie, die die Emittenten mit der Begabe von Anleihen gegenüber risikolosen Anlagen zahlen bzw. die sich am Sekundärmarkt in den Preisen widerspiegelt. Anlagen in Bankschuldverschreibungen und nachrangigen Anleihen sind ausgeschlossen. Der Teilfonds darf höchstens 5% seines Netto-Teilfondsvermögens in Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten ein und desselben Emittenten anlegen.

Fondsprospekte zu WARBURG-L-FONDS-UNTERNEHMENSANLEIHE - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WARBURG-L-FONDS-UNTERNEHMENSANLEIHE - R EUR DIS

Auflagedatum 01.02.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,50 EUR (01.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthias Mansel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG-L-FONDS-UNTERNEHMENSANLEIHE - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG-L-FONDS-UNTERNEHMENSANLEIHE - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu WARBURG-L-FONDS-UNTERNEHMENSANLEIHE - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,56% Repsol International Finance BV 2,625% 28.05.2020
1,45% GRENKE FINANCE Plc 2% 07.06.2017
1,39% Fingrid OYJ 3,5% 03.04.2024
1,38% Illinois Tool Works Inc 3% 19.05.2034
1,34% Verizon Communications Inc 3,25% 17.02.2026
1,33% Talanx AG 2,5% 23.07.2026
1,33% Enel Finance International NV 4,875% 11.03.2020
1,31% GE Capital European Funding Unlimited Co 2,625% 15.03.2023
1,29% Ferrovie dello Stato Italiane SpA 4% 22.07.2020
1,27% Auchan Holding SA 2,375% 12.12.2022
Stand: 31.05.2017

Ratings zu WARBURG-L-FONDS-UNTERNEHMENSANLEIHE - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 20.07.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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