WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS - I EU...

Fonds
100,320 EUR +0,53 +0,53% 28.05.2020, 08:00:00
WKN: A2AJGW Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A2AJGW6 Schwerpunkt: Aktien Ethik,...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 100,320 ( n.a. ) Eröffnung 100,32 Hoch / Tief (heute) 100,32 / 100,32 Fondsvolumen 28,46 Mio. EUR (Stand: 29.05.2020)
Geld 100,320 ( n.a. ) Vortag 99,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,77 / 80,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,67% / -7,58%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 100,32 EUR +0,53 +0,53% 28.05. 08:00:00 100,320 / 100,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Performance-Kennzahlen zu WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +4,67% -8,13% -7,58% -11,96% n.a. n.a.
relativer Return* +0,35% -8,54% -13,29% -27,99% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,35% -2,93% -1,18% -0,91% n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -13,55% +17,17% -13,51% n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,31 -0,28 -0,22 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -7,40% -10,27% -10,52% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 23,73% 44,40% 24,19% 16,44% n.a. n.a.
max. Verlust -4,85% -26,17% -33,25% -33,25% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +4,67% +7,94% +7,94% +7,94% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +4,67% -16,14% -16,14% -16,14% n.a. n.a.
Höchstkurs 100,32 109,20 120,77 120,77 n.a. n.a.
Tiefstkurs 94,31 80,62 80,62 80,62 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 97,26 94,36 107,87 110,82 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS - I EUR DIS

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % seines Vermögens in Aktien in- und ausländischer Aussteller. Die Auswahl der Aktien wird dabei durch Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien geprägt. Hierzu erfolgt eine laufende Auswahl möglicher Aussteller in Form eines Ratings durch einen auf die Bewertung von Nachhaltigkeitskriterien spezialisierten Dienstleister. Hierbei werden bestimmte Aussteller durch die Anwendung von Ausschlusskriterien gemieden bzw. je nach Branche Positivkriterien angewendet. Daneben kann der Fonds sowohl bis zu 49 % seines Wertes Wertpapiere, die nicht die vorgenannten Kriterien erfüllen, als auch Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben erwerben. Bis zu 10 % seines Vermögens kann der Fonds in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen anlegen.

Fondsprospekte zu WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS - I EUR DIS

Auflagedatum 01.12.2016
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (30.09.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zoltan Koch, WARBURG INVEST KAG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.)
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A2N7YS FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND - A EUR ACC Aktienfonds

Gebühren zu WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Laufende Kosten 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,86% Nestle SA
4,29% Roche Holding AG
3,24% Sanofi
2,85% Deutsche Telekom AG
2,70% UBS Group AG
2,44% GlaxoSmithKline PLC
2,40% AstraZeneca PLC
2,40% Deutsche Post AG
2,39% Nokia OYJ
2,33% SAP SE
Stand: 30.04.2020

Ratings zu WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2020
Morningstar Rating™ 30.04.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.04.2020
€uro FondsNote - n.a.
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