Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,98 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.09.2023 Ausschüttend | 2,350 EUR |
30.09.2022 Ausschüttend | 1,510 EUR |
30.09.2021 Ausschüttend | 1,700 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
NOVO-NORDISK AS NAVNE-AKTIER B DK 0,1 | 4,41 % |
ASML HOLDING N.V. AANDELEN OP NAAM EO -,09 | 3,58 % |
NOVARTIS AG NAMENS-AKTIEN SF 0,49 | 2,83 % |
TOTALENERGIES SE ACTIONS AU PORTEUR EO 2,50 | 2,25 % |
LVMH MOËT HENN. L. VUITTON SE ACTIONS PORT. (C.R.) EO 0,3 | 2,21 % |
SCHNEIDER ELECTRIC SE ACTIONS PORT. EO 4 | 2,20 % |
SAP SE INHABER-AKTIEN O.N. | 2,18 % |
COMMERZBANK AG INHABER-AKTIEN O.N. | 2,17 % |
HSBC HOLDINGS PLC REGISTERED SHARES DL -,50 | 2,10 % |
ROCHE HOLDING AG INHABER-GENUSSSCHEINE O.N. | 2,09 % |
Summe: | 26,02 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,98 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,90 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 1,84 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des aktiv verwalteten Fonds besteht darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 85 % seines Vermögens in Aktien europäischer Aussteller an. Die Auswahl der Aktien beinhaltet Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien ('ESG'). Unternehmen, die gegen in den Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt dargelegte Ausschlusskriterien verstoßen, sind als Emittenten vom Anlageuniversum ausgeschlossen. Des Weiteren ist die Auswahl beschränkt auf Emittenten, die von einer ESG Research Agentur ein führendes oder wenigstens durchschnittliches ESG-Rating erhalten haben. Daneben kann der Fonds jeweils bis zu 15 Prozent des Fondswertes in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie in Wertpapieren, die die Nachhaltigkeitskriterien nicht erfüllen, angelegt werden. Investmentvermögen werden für den Fonds nicht erworben. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können von der Gesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 151,370 EUR +0,820 EUR · +0,54 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |