Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities - I EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
ISIN

KVG
161,520 EUR
+0,190 EUR+0,12 %
Geld
161,520 EUR
Brief
161,520 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.

Fondsvolumen
35,85 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,98 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,70 %
Laufende Kosten0,98 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.09.2024
Ausschüttend
2,250 EUR
29.09.2023
Ausschüttend
2,350 EUR
30.09.2022
Ausschüttend
1,510 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
ASML Holding
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215
5,02 %
Novartis
Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267
4,82 %
Novo Nordisk
Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333
3,78 %
Nestlé
Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350
3,67 %
AstraZeneca
Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292
3,64 %
Roche
Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048
3,62 %
Unilever
Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78
2,54 %
Zurich Insurance Group
Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394
2,36 %
Commerzbank
Aktie · WKN CBK100 · ISIN DE000CBK1001
2,25 %
Siemens
Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101
2,24 %
Summe:33,94 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Vom Mauerblümchen zurück ins Rampenlicht:
Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzen
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzen
Kein kurzlebiger „Hype“, sondern langjähriges, solides Wachstumspotenzial:
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben
Die ganze Krypto-Welt ins eigene Portfolio holen – mit dem WisdomTree CoinDesk20 ETP
Dieser ETP ist der „S&P500 des Krypto-Universums“ – der perfekte Krypto-Satellit für das Portfolio
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Bitcoin BTC cryptocurrency coin with altcoin digital crypto currency tokens, ETC Ethereum, ADA Cardano, LTC Litecoin, IOTA Miota, ZEC Zcash for defi decentralized financial banking p2p
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities - I EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities - I EUR DIS

Das Anlageziel des aktiv verwalteten Fonds besteht darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 85 % seines Vermögens in Aktien europäischer Aussteller an. Die Auswahl der Aktien beinhaltet Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien ('ESG'). Unternehmen, die gegen in den Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt dargelegte Ausschlusskriterien verstoßen, sind als Emittenten vom Anlageuniversum ausgeschlossen. Des Weiteren ist die Auswahl beschränkt auf Emittenten, die von einer ESG Research Agentur ein führendes oder wenigstens durchschnittliches ESG-Rating erhalten haben. Daneben kann der Fonds jeweils bis zu 15 Prozent des Fondswertes in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie in Wertpapieren, die die Nachhaltigkeitskriterien nicht erfüllen, angelegt werden. Investmentvermögen werden für den Fonds nicht erworben.

Stammdaten zu WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities - I EUR DIS

  • Fondsvolumen
    35,85 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Ethik, Nachhaltigkeit? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities - I EUR DIS

Volatilität
1 Monat
9,45 %
3 Monate
22,36 %
1 Jahr
14,83 %
3 Jahre
12,78 %
5 Jahre
13,77 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,54 %
3 Monate
-15,79 %
1 Jahr
-15,79 %
3 Jahre
-15,79 %
5 Jahre
-19,66 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
161,52
3 Monate
161,73
1 Jahr
161,73
3 Jahre
161,73
5 Jahre
161,73
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
154,77
3 Monate
136,20
1 Jahr
136,20
3 Jahre
112,25
5 Jahre
98,52
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
158,85
3 Monate
155,14
1 Jahr
152,26
3 Jahre
139,83
5 Jahre
133,08
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität9,45 %22,36 %14,83 %12,78 %13,77 %
Maximaler Verlust-1,54 %-15,79 %-15,79 %-15,79 %-19,66 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %61,11 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)161,52161,73161,73161,73161,73
Tiefstkurs (in EUR)154,77136,20136,20112,2598,52
Durchschnittspreis (in EUR)158,85155,14152,26139,83133,08

Performance-Kennzahlen zu WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities - I EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,67 %
3 Monate
+0,69 %
1 Jahr
+6,10 %
3 Jahre
+29,13 %
5 Jahre
+64,60 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-2,22 %
3 Monate
+0,29 %
1 Jahr
-2,78 %
3 Jahre
-7,99 %
5 Jahre
-12,22 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,22 %
3 Monate
+0,10 %
1 Jahr
-0,23 %
3 Jahre
-0,23 %
5 Jahre
-0,22 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+11,16 %
2024
+5,54 %
2023
+11,85 %
2022
-7,64 %
2021
+25,26 %
2020
-1,46 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,19 %
2 Jahre
+0,63 %
3 Jahre
+0,63 %
4 Jahre
+0,60 %
5 Jahre
+0,78 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,76 %
2 Jahre
+16,53 %
3 Jahre
+26,78 %
4 Jahre
+35,67 %
5 Jahre
+66,10 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,67 %+0,69 %+6,10 %+29,13 %+64,60 %
Relativer Return-2,22 %+0,29 %-2,78 %-7,99 %-12,22 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,22 %+0,10 %-0,23 %-0,23 %-0,22 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+11,16 %+5,54 %+11,85 %-7,64 %+25,26 %-1,46 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,19 %+0,63 %+0,63 %+0,60 %+0,78 %
Excess Return+2,76 %+16,53 %+26,78 %+35,67 %+66,10 %

Fondsprospekte zu WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities - I EUR DIS