WAVE TOTAL RETURN FONDS DYNAMIC - I E...

Fonds
52,240 EUR +0,16 +0,31% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: A0MU8E Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0MU8E0 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 52,240 ( n.a. ) Eröffnung 52,24 Hoch / Tief (heute) 52,24 / 52,24 Fondsvolumen 32,62 Mio. EUR (Stand: 19.01.2018)
Geld 52,240 ( n.a. ) Vortag 52,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 52,70 / 50,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,37% / +4,24%
Benchmark
WAVE TOTAL RETURN FONDS DYNAMIC - I E...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 52,24 EUR +0,16 +0,31% 19.01. 08:00:00 52,240 / 52,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu WAVE TOTAL RETURN FONDS DYNAMIC - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,37% +0,46% +4,32% -1,01% +7,88% +26,96%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,69% +3,66% -6,48% +2,78% +5,21% +2,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,29 +0,09 -0,05 +0,12 +0,13 -0,29
Excess Return +4,34% +0,83% -0,86% +2,89% +3,82% -18,94%

Risiko-Kennzahlen zu WAVE TOTAL RETURN FONDS DYNAMIC - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,09% 2,61% 3,35% 5,97% 5,52% 4,99%
max. Verlust -0,42% -1,58% -3,03% -14,80% -14,80% -14,80%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 63,33% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,37% +0,37% +1,72% +4,81% +4,81% +4,81%
1-Monats-Tief +0,37% -0,06% -0,89% -3,91% -3,91% -3,91%
Höchstkurs 52,24 53,60 53,60 60,81 60,81 60,81
Tiefstkurs 51,83 51,83 50,86 50,53 50,53 48,35
Durchschnittspreis 52,01 52,76 52,19 53,94 54,01 52,72

Fondsstrategie zu WAVE TOTAL RETURN FONDS DYNAMIC - I EUR DIS

Der WAVE Total Return Fonds Dynamic investiert vor allem in die Assetklassen europäische Renten im Investment Grade Bereich sowie in liquide europäische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Das diversifizierte Kernportfolio wird um ein derivatives Overlaymanagement zur Investitionsquotensteuerung ergänzt. Komplettiert wird der Investmentprozess durch ein stringentes Risikomanagement. Ziel des WAVE Total Return Fonds Dynamic ist das Erreichen einer absoluten, positiven Rendite.

Fondsprospekte zu WAVE TOTAL RETURN FONDS DYNAMIC - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WAVE TOTAL RETURN FONDS DYNAMIC - I EUR DIS

Auflagedatum 28.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,08 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WAVE Management AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WAVE TOTAL RETURN FONDS DYNAMIC - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,53%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WAVE TOTAL RETURN FONDS DYNAMIC - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu WAVE TOTAL RETURN FONDS DYNAMIC - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,58% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15.12.2021
3,23% Siemens AG
3,21% SAP SE
3,18% Allianz SE
3,13% Bayer AG
3,00% BASF SE
2,54% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
2,52% Daimler AG
2,44% Spain Government Bond 1,3% 31.10.2026
2,39% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 15.10.2023
Stand: 31.10.2017

Ratings zu WAVE TOTAL RETURN FONDS DYNAMIC - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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