WAVE TOTAL RETURN FONDS DYNAMIC - I E...

Fonds
50,850 EUR +0,03 +0,06% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A0MU8E Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0MU8E0 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 50,850 ( n.a. ) Eröffnung 50,85 Hoch / Tief (heute) 50,85 / 50,85 Fondsvolumen 31,31 Mio. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld 50,850 ( n.a. ) Vortag 50,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 52,66 / 50,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,55% / -0,37%
Benchmark
WAVE TOTAL RETURN FONDS DYNAMIC - I E...
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KAG (EUR) 50,85 EUR +0,03 +0,06% 17.08. 08:00:00 50,850 / 50,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu WAVE TOTAL RETURN FONDS DYNAMIC - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,55% -2,51% -0,43% -6,53% +5,35% +24,29%
relativer Return* -3,35% -6,70% -13,26% -26,84% -43,76% -53,68%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,35% -2,28% -1,18% -0,86% -0,95% -0,64%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,04% +3,66% -6,48% +2,78% +5,21% +2,55%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,12 +0,28 -0,45 -0,05 +0,04 -0,33
Excess Return -0,41% +1,86% -6,38% -1,25% +1,29% -21,61%

Risiko-Kennzahlen zu WAVE TOTAL RETURN FONDS DYNAMIC - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,45% 4,74% 3,49% 4,79% 5,49% 5,01%
max. Verlust -1,49% -3,22% -3,99% -11,19% -14,80% -14,80%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 41,67% 53,33% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,55% -0,06% +1,32% +2,38% +4,70% +4,70%
1-Monats-Tief -0,55% -1,30% -1,30% -2,41% -2,95% -2,95%
Höchstkurs 51,52 52,24 53,60 58,34 60,81 60,81
Tiefstkurs 50,75 50,56 50,56 50,53 50,53 48,91
Durchschnittspreis 51,15 51,22 52,08 52,62 53,82 52,86

Fondsstrategie zu WAVE TOTAL RETURN FONDS DYNAMIC - I EUR DIS

Der WAVE Total Return Fonds Dynamic investiert vor allem in die Assetklassen europäische Renten im Investment Grade Bereich sowie in liquide europäische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Das diversifizierte Kernportfolio wird um ein derivatives Overlaymanagement zur Investitionsquotensteuerung ergänzt. Komplettiert wird der Investmentprozess durch ein stringentes Risikomanagement. Ziel des WAVE Total Return Fonds Dynamic ist das Erreichen einer absoluten, positiven Rendite.

Fondsprospekte zu WAVE TOTAL RETURN FONDS DYNAMIC - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WAVE TOTAL RETURN FONDS DYNAMIC - I EUR DIS

Auflagedatum 28.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,08 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WAVE Management AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WAVE TOTAL RETURN FONDS DYNAMIC - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Laufende Kosten 0,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WAVE TOTAL RETURN FONDS DYNAMIC - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.05.2018

Top Holdings zu WAVE TOTAL RETURN FONDS DYNAMIC - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,94% OP-Asuntoluottopankki Oyj Cov. MTN 18/25
3,46% SAP SE
3,20% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
3,17% Siemens AG
3,10% CaixaBank SA 0,625% 27.03.2025
2,91% Bayer AG
2,73% Allianz SE
2,72% BASF SE
2,61% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
2,53% French Republic Government Bond OAT 0,75% 25.05.2028
Stand: 30.05.2018

Ratings zu WAVE TOTAL RETURN FONDS DYNAMIC - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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