Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,86 % |
Laufende Kosten | 0,86 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,07 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
18.08.2023 Ausschüttend | 0,380 EUR |
19.08.2022 Ausschüttend | 0,280 EUR |
20.08.2021 Ausschüttend | 0,240 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 2,37 % |
Stryker Corp. EO-Notes 2018(18/27) Anleihe · WKN A2RU3V · ISIN XS1914502304 | 2,20 % |
Mondelez International Inc. EO-Notes 2015(15/27) Anleihe · WKN A1ZXS7 · ISIN XS1197270819 | 2,18 % |
Marsh & McLennan Cos. Inc. EO-Bonds 2019(19/26) Anleihe · WKN A2RZLD · ISIN XS1963836892 | 2,18 % |
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/27) Anleihe · WKN A2R2GU · ISIN XS1843436228 | 2,17 % |
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2019(19/27) Anleihe · WKN A2RW4R · ISIN XS1945110606 | 2,16 % |
Fiserv Inc. EO-Notes 2019(19/27) Anleihe · WKN A2R305 · ISIN XS1843434280 | 2,14 % |
Sika Capital B.V. EO-Notes 2019(19/27) Anleihe · WKN A2R08E · ISIN XS1986416268 | 2,11 % |
0.125% BNP PARIBAS EMT-NOTES 2019-2026 (49803505) Anleihe · WKN PB1K7E · ISIN FR0013444759 | 2,11 % |
Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2020(28) Anleihe · WKN A28513 · ISIN XS2265371042 | 2,03 % |
Summe: | 21,65 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,86 % | Oddo BHF | 2.500,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel einer Anlage im Westfalicafonds Aktien Renten ist es, an der Verzinsung und Kursentwicklung von Anleihen sowie an den Anlagechancen von Aktien teilzuhaben. Der Fonds legt breit gestreut in verzinsliche Wertpapiere sowie weltweit in Aktien an. Als Anlagen des Fonds kommen vor allem Anleihen von Unternehmen, Staatsanleihen und Pfandbriefe in Frage, die auf Euro lauten. Die Aktienquote wird aktiv in einer Bandbreite zwischen 25 und 50 % des Fondsvermögens, auch über derivative Absicherungsinstrumente, gesteuert. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung der Aktienquote beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagements der ODDO BHF Trust GmbH, die stetig nach vielversprechenden Anlagemöglichkeiten sucht, von denen eine gute Wertentwicklung zu erwarten ist. Darüber hinaus werden Emittenten, welche in bestimmten Geschäftsfeldern mehr als einen festgelegten Umsatz erzielen, ausgeschlossen. Dies sind z.B. die Entwicklung, Herstellung oder der Vertrieb nicht konventioneller Waffen (chemische Waffen, Antipersonenminen, Streumunition, blendende Laserwaffen, Brandwaffen, Kernwaffen die von einem Unternehmen hergestellt werden, das seinen Sitz in einem Land hat, das nicht dem Atomwaffensperrvertrag beigetreten ist), die Produktion von Tabak, die Erschließung, Förderung und Nutzung von nicht konventionellem Öl und Gas (Schieferöl- und gas, sowie Ölsande), Exploitation in der Arktis sowie Kohle (Kohleförderung/-abbau, Stromerzeugung aus Kohle und Entwicklung neuer Projekte). Um die Biodiversität zu erhalten, ist das Fondsmanagement bestrebt, nicht in Unternehmen aus der Palmölindustrie mit nicht nachhaltigen Geschäftspraktiken zu investieren und nicht in Unternehmen, deren Aktivitäten sich negativ auf die Biodiversität auswirken und die keine klare und glaubwürdige Strategie für deren Erhaltung und Schutz haben. Unternehmen, die in erheblichem Maße gegen die Anforderungen des UN Global Compact verstoßen, werden ebenfalls ausgeschlossen. Bei der Auswahl der Anlagetitel wird sich bewusst an keinem Vergleichsmaßstab orientiert, aus der Überzeugung heraus, dass eine variable Portfoliozusammensetzung und die Einzelt...
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 70,000 EUR +0,110 EUR · +0,16 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |