Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
Laufende Kosten | 0,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Mitsui Fudosan Aktie · WKN 858019 · ISIN JP3893200000 | 9,63 % |
Mitsubishi Estate Aktie · WKN 853684 · ISIN JP3899600005 | 9,30 % |
The Link REIT Aktie · WKN A0HL3P · ISIN HK0823032773 | 7,70 % |
Daiwa House Industry Aktie · WKN 856805 · ISIN JP3505000004 | 4,94 % |
Scentre Group Aktie · WKN A1156H · ISIN AU000000SCG8 | 4,50 % |
Capitaland Mall Trust Aktie · WKN 691418 · ISIN SG1M51904654 | 4,43 % |
Nippon Building Fund Aktie · WKN 798197 · ISIN JP3027670003 | 4,10 % |
Stockland Aktie · WKN 887471 · ISIN AU000000SGP0 | 3,38 % |
Japan Real Estate Inv. Co. Aktie · WKN 798084 · ISIN JP3027680002 | 3,18 % |
Dexus Aktie · WKN A0NE0F · ISIN AU000000DXS1 | 3,17 % |
Summe: | 54,33 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,40 % | nein | 250.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,78 % | nein | 100,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Fonds ist ein Aktienfonds, der sich am GPR Asia Pacific Top 30 ESG Index orientiert und diesen nachbildet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung und mit einer möglichst geringen Abweichung. Es handelt sich um einen passiv gemanagten Fonds. Der Index (Performanceindex in EUR) ist ein, von Global Property Research in Amsterdam (NL) initiierter, Immobiliensektor Index. Für den Fonds werden ausschließlich Wertpapiere, die im Wertpapierindex enthalten sind oder im Zuge von Indexveränderungen in diesen aufgenommen werden (Indexwertpapiere), erworben. Der Index, welcher in REITs und Aktien von Unternehmen aus dem Immobiliensektor im asiatisch-pazifischen Raum investiert, soll den Immobiliensektor der Anlageregion repräsentieren. Bei der Auswahl der Titel für den Index werden die umsatzstärksten Immobilienaktien bzw. REITs der Region herangezogen. Die Titelgewichtung innerhalb des Index wird durch das Global Real Estate Sustainability Benchmark - Nachhaltigkeitsrating (GRESB-Rating) und die Free Float Marktkapitalisierung bestimmt. Als indexnachbildendes Sondervermögen versucht der Fonds, die Bestandteile des Index so genau wie möglich nachzubilden, indem er alle Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, in einem Verhältnis hält, das der jeweiligen Gewichtung im Index ähnlich ist.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 94,060 EUR +0,790 EUR · +0,85 % · unbekannt |