WI SELEKT - B EUR DIS

Fonds
67,130 EUR -0,11 -0,16% 21.11.2017, 08:00:00
WKN: A0RHEK Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0RHEK8 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 70,490 ( n.a. ) Eröffnung 67,13 Hoch / Tief (heute) 67,13 / 67,13 Fondsvolumen 17,50 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 67,130 ( n.a. ) Vortag 67,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 68,24 / 58,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,90% / +15,67%
Benchmark
WI SELEKT - B EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 67,13 EUR -0,11 -0,16% 21.11. 08:00:00 67,130 / 70,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu WI SELEKT - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,90% +1,64% +15,24% +28,22% +54,35% n.a.
relativer Return -1,32% -4,60% +4,51% -3,95% -21,37% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,32% -1,56% +0,37% -0,11% -0,40% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +11,15% +5,94% +9,00% +5,49% +11,13% +4,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,63 +0,93 +0,93 +0,82 +1,01 n.a.
Excess Return +15,26% +15,87% +28,07% +32,49% +51,31% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WI SELEKT - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,72% 5,57% 5,79% 9,19% 8,42% n.a.
max. Verlust -2,32% -2,32% -2,32% -17,12% -17,12% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 66,67% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,43% +1,41% +3,32% +5,40% +7,07% n.a.
1-Monats-Tief -0,43% -0,43% -1,09% -7,91% -7,91% n.a.
Höchstkurs 68,24 68,24 68,24 68,24 68,24 n.a.
Tiefstkurs 66,66 65,36 58,23 50,45 43,62 n.a.
Durchschnittspreis 67,60 67,01 64,56 59,56 55,53 n.a.

Fondsstrategie zu WI SELEKT - B EUR DIS

Die Anlagekonzeption des Fonds verfolgt die Zielsetzung, positive Erträge unabhängig von der Richtung der Kapitalmärkte ('Werterhaltungsstrategie') zu erzielen. Die beabsichtigte Vermeidung bzw. Begrenzung von Verlusten in Marktabwärtstrends sowie die deutliche Teilnahme an Markt-Aufwärtstrends sollen insgesamt zu Substanzerhaltung und einer deutlichen Verstetigung der Wertentwicklung ('niedrige Volatilität') führen. Für die hier verfolgte offensive Ausrichtung kombiniert der Dachfonds andere Investmentfonds ('Zielfonds') zu einer Portfolio-Struktur mit einer Vielzahl unterschiedlicher geeigneter Investment-Ansätze und mit einer sinnvollen, 3-fach gestaffelten Risikostreuung nach verschiedenen Vermögensklassen (z.B. Aktien, Liquidität, Rohstoffe, Edelmetalle, Währungen, Immobilien, Beteiligungen u.a.), globalen Anlageregionen (Europa, Nord- und Südamerika, Asien und pazifischer Raum, Australien, Afrika) und Investment-Stilen ('Multi-Strategy-Ansatz'). Investment-Schwerpunkte werden im Aktien- und Rohstoffbereich gelegt.

Fondsprospekte zu WI SELEKT - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WI SELEKT - B EUR DIS

Auflagedatum 01.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,12 EUR (15.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Warburg Invest KAG MBH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WI SELEKT - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 2,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WI SELEKT - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu WI SELEKT - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
14,13% Squad European Convictions A
6,67% LOYS Sicav - LOYS Global System S
6,44% Stewart Inv.Gl.Emerg.Mkt.Lead.Acc A EUR
5,07% DB Platinum CROCI Gl.Dividends I1D-E EUR
4,42% LOYS EUROPA SYSTEM I EUR
4,40% Robeco QI Emerging Conserv.Eq.I EUR
4,31% DWS Aktien Strategie Deutschland LC
4,25% PFIS ETF-P.L.D.EO C.Bd S.U.ETF Reg. EUR Income Sha
4,19% DNB Fund - Technology A EUR
3,69% Robeco QI European Conserv.Eq.I EUR
Stand: 29.09.2017

Ratings zu WI SELEKT - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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