EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND -...

Fonds
18,510 EUR +0,05 +0,27% 23.06.2017, 09:24:13
WKN: 988064 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0084664241 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 18,51 Hoch / Tief (heute) 18,51 / 18,51 Fondsvolumen 80,34 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 18,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.275,31 / 15,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,93% / +10,07%
Benchmark
EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 20,97 USD +0,06 +0,29% 21.06. 08:00:00 20,970 / 21,700
KAG (EUR) 18,78 EUR +0,00 +0,01% 21.06. 08:00:00 18,779 / 19,433

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,93% -0,72% +10,88% +42,03% +52,75% +106,34%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,09% +15,31% +11,54% +21,15% -9,97% +18,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,67 +1,65 +0,96 +1,18 +1,00 +0,17
Excess Return +10,09% +18,38% +16,39% +29,19% +31,48% +16,67%

Risiko-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,42% 3,21% 6,05% 5,37% 5,53% 6,33%
max. Verlust -1,07% -1,07% -7,43% -8,37% -12,03% -33,21%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 66,67% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,40% +1,44% +4,54% +4,54% +4,54% +7,35%
1-Monats-Tief +0,40% +0,40% -5,60% -5,60% -9,01% -18,22%
Höchstkurs 21,21 21,21 21,21 21,21 21,21 21,21
Tiefstkurs 20,91 20,62 19,41 18,30 18,30 12,03
Durchschnittspreis 21,08 20,94 20,57 19,90 19,87 18,62

Fondsstrategie zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A USD DIS

Angestrebt ist ein hohes laufendes Einkommen mit langfristigem Vermögenszuwachs. Der Fonds folgt einem Top-Down-Ansatz zur Ermittlung von Schwellenmärkten mit starkem Wachstumspotenzial und nicht realisiertem Wert. Bei der Portfolio- Zusammenstellung folgt das Managementteam einem Bottom-Up-Ansatz. Das Ziel dieser Strategie ist die Erstellung eines breit gefächerten Portfolios mit einer großen Bandbreite an Anleihetypen mit einander ergänzenden Marktzyklen.

Fondsprospekte zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A USD DIS

Auflagedatum 10.09.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,07 USD (19.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mr. David Bessey
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 250 USD

Gebühren zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 2,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,95% Tiers Tr 144A 1.4846%2097-06-15
1,71% Republic Of Turkey 6.25%2022-09-26
1,60% Russian Fedn 12.75%2028-06-24
1,50% Argentine Republic 7.82%2033-12-31
1,34% Indonesia Rep 7.75%2038-01-17
1,21% Iraq Rep 5.8%2028-01-15
1,17% 1mdb Global Invest 4.4%2023-03-09
1,06% Hungary Rep 7.625%2041-03-29
0,98% Eskom Hldgs 6.75%2023-08-06
0,96% Petroleos Mexicanos 6.5%2041-06-02
Stand: 28.02.2017

Ratings zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote 1 31.05.2017
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