EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND -...

Fonds
17,850 EUR +0,03 +0,17% 24.11.2017, 09:33:01
WKN: 988064 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0084664241 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 18,010 ( 1.500 Stk. ) Eröffnung 17,85 Hoch / Tief (heute) 17,85 / 17,85 Fondsvolumen 80,34 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 17,760 ( 1.500 Stk. ) Vortag 17,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,53 / 17,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,42% / +12,52%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 21,30 USD +0,04 +0,19% 22.11. 08:00:00 21,300 / 22,050
KAG (EUR) 18,03 EUR -0,08 -0,45% 22.11. 08:00:00 18,029 / 18,664

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,42% +0,99% +1,27% +27,11% +37,48% +125,19%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,40% +15,31% +11,54% +21,15% -9,97% +18,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,36 +1,98 +1,17 +1,34 +0,74 +0,35
Excess Return +12,54% +21,38% +19,88% +30,36% +22,72% +33,49%

Risiko-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,60% 3,06% 3,73% 5,32% 5,51% 6,22%
max. Verlust -1,40% -1,45% -2,01% -7,56% -12,03% -32,68%
pos. Monate 0,00% 66,67% 91,67% 69,44% 66,67% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,11% +1,33% +2,17% +4,23% +6,48% +7,08%
1-Monats-Tief -0,11% -0,11% -0,11% -5,77% -9,01% -19,87%
Höchstkurs 21,44 21,58 21,58 21,58 21,58 21,58
Tiefstkurs 21,14 21,14 19,49 18,30 18,30 12,03
Durchschnittspreis 21,27 21,36 20,82 20,03 19,97 18,72

Fondsstrategie zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A USD DIS

Angestrebt ist ein hohes laufendes Einkommen mit langfristigem Vermögenszuwachs. Der Fonds folgt einem Top-Down-Ansatz zur Ermittlung von Schwellenmärkten mit starkem Wachstumspotenzial und nicht realisiertem Wert. Bei der Portfolio- Zusammenstellung folgt das Managementteam einem Bottom-Up-Ansatz. Das Ziel dieser Strategie ist die Erstellung eines breit gefächerten Portfolios mit einer großen Bandbreite an Anleihetypen mit einander ergänzenden Marktzyklen.

Fondsprospekte zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A USD DIS

Auflagedatum 10.09.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 USD (20.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mr. David Bessey
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 250 USD

Gebühren zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,51% Argentine Republic Government International Bond 7,82% 31.12.2033
1,34% Indonesia Government International Bond 7,75% 17.01.2038
1,29% Russian Foreign Bond - Eurobond 12,75% 24.06.2028
1,24% Brazilian Government International Bond 8,25% 20.01.2034
1,23% Iraq International Bond 5,8% 15.01.2028
1,21% Petroleos Mexicanos 6,5% 02.06.2041
1,08% Egypt Government International Bond 8,5% 31.01.2047
1,07% Hungary Government International Bond 7,625% 29.03.2041
1,06% Kazakhstan Government International Bond 6,5% 21.07.2045
1,02% Petroleos Mexicanos 6,5% 13.03.2027
Stand: 31.08.2017

Ratings zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 1 30.06.2017
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