EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND -...

Fonds
41,050 USD -0,17 -0,41% 23.04.2018, 08:00:00
WKN: A0HGXV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0233505998 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 42,490 ( n.a. ) Eröffnung 41,05 Hoch / Tief (heute) 41,05 / 41,05 Fondsvolumen 80,34 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 41,050 ( n.a. ) Vortag 41,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 42,66 / 40,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,10% / +2,32%
Benchmark
EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND -...
loading

Alle Kurse zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX1 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 41,05 USD -0,17 -0,41% 23.04. 08:00:00 41,050 / 42,490
KAG (EUR) 33,63 EUR +0,08 +0,23% 23.04. 08:00:00 33,627 / 34,806

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX1 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,10% -3,40% -10,34% +3,43% +28,97% +127,87%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -5,03% -1,67% +15,36% +11,52% +21,17% -9,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,78 +1,40 +1,16 +0,96 +0,57 +0,31
Excess Return +2,84% +14,69% +17,72% +20,97% +17,35% +30,10%

Risiko-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX1 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,22% 4,48% 3,63% 4,83% 5,52% 6,24%
max. Verlust -1,10% -3,59% -3,73% -7,42% -12,02% -32,20%
pos. Monate 100,00% 33,33% 75,00% 69,44% 68,33% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,22% +0,22% +1,37% +4,65% +4,65% +6,84%
1-Monats-Tief +0,22% -2,43% -2,43% -5,67% -8,47% -17,09%
Höchstkurs 41,68 42,60 42,66 42,66 42,66 42,66
Tiefstkurs 41,07 41,07 40,04 33,23 30,24 15,96
Durchschnittspreis 41,41 41,60 41,40 37,99 36,11 31,07

Fondsstrategie zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX1 USD ACC

Angestrebt ist ein hohes laufendes Einkommen mit langfristigem Vermögenszuwachs. Der Fonds folgt einem Top-Down-Ansatz zur Ermittlung von Schwellenmärkten mit starkem Wachstumspotenzial und nicht realisiertem Wert. Bei der Portfolio- Zusammenstellung folgt das Managementteam einem Bottom-Up-Ansatz. Das Ziel dieser Strategie ist die Erstellung eines breit gefächerten Portfolios mit einer großen Bandbreite an Anleihetypen mit einander ergänzenden Marktzyklen.

Fondsprospekte zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX1 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX1 USD ACC

Auflagedatum 20.10.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mr. David Bessey
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Hauck und Aufhäuser Fund Platforms S.A
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX1 USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 2,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX1 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2018

Top Holdings zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX1 USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,52% Argentine Republic Government International Bond 7,82% 31.12.2033
1,31% Russian Foreign Bond - Eurobond 12,75% 24.06.2028
1,21% 1MDB Global Investments Ltd 4,4% 09.03.2023
1,17% Argentine Republic Government International Bond 8,28% 31.12.2033
1,17% Iraq International Bond 6,752% 09.03.2023
1,13% Petroleos Mexicanos 6,5% 02.06.2041
1,02% Brazilian Government International Bond 8,25% 20.01.2034
1,02% Dominican Republic International Bond 5,875% 18.04.2024
0,87% Peruvian Government International Bond 8,75% 21.11.2033
0,86% Indonesia Government International Bond 7,75% 17.01.2038
Stand: 31.01.2018

Ratings zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX1 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2018
Morningstar Rating™ 31.03.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings