EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND -...

Fonds
35,908 EUR -0,54 -1,49% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A0HGXV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0233505998 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 37,161 ( n.a. ) Eröffnung 35,91 Hoch / Tief (heute) 35,91 / 35,91 Fondsvolumen 80,34 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 35,908 ( n.a. ) Vortag 36,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 37,68 / 33,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,07% / +10,47%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 40,71 USD -0,05 -0,12% 27.06. 08:00:00 40,710 / 42,130
KAG (EUR) 35,91 EUR -0,54 -1,49% 27.06. 08:00:00 35,908 / 37,161

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX1 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,07% -1,74% +7,32% +39,60% +48,91% +106,87%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,05% +15,36% +11,52% +21,17% -9,98% +18,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,74 +1,69 +0,95 +1,22 +1,02 +0,19
Excess Return +10,49% +18,74% +16,13% +29,14% +32,16% +19,12%

Risiko-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX1 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,85% 3,38% 6,04% 5,37% 5,49% 6,33%
max. Verlust -1,08% -1,08% -7,42% -8,35% -12,02% -33,22%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 66,67% 68,33%
1-Monats-Hoch +0,20% +1,41% +4,12% +4,12% +4,12% +6,05%
1-Monats-Tief +0,20% +0,20% -5,22% -5,22% -7,17% -26,22%
Höchstkurs 40,87 40,87 40,87 40,87 40,87 40,87
Tiefstkurs 40,43 39,68 36,57 32,40 30,11 15,96
Durchschnittspreis 40,70 40,32 39,01 36,10 34,70 29,58

Fondsstrategie zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX1 USD ACC

Angestrebt ist ein hohes laufendes Einkommen mit langfristigem Vermögenszuwachs. Der Fonds folgt einem Top-Down-Ansatz zur Ermittlung von Schwellenmärkten mit starkem Wachstumspotenzial und nicht realisiertem Wert. Bei der Portfolio- Zusammenstellung folgt das Managementteam einem Bottom-Up-Ansatz. Das Ziel dieser Strategie ist die Erstellung eines breit gefächerten Portfolios mit einer großen Bandbreite an Anleihetypen mit einander ergänzenden Marktzyklen.

Fondsprospekte zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX1 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX1 USD ACC

Auflagedatum 20.10.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mr. David Bessey
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX1 USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX1 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX1 USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,95% Tiers Tr 144A 1.4846%2097-06-15
1,71% Republic Of Turkey 6.25%2022-09-26
1,60% Russian Fedn 12.75%2028-06-24
1,50% Argentine Republic 7.82%2033-12-31
1,34% Indonesia Rep 7.75%2038-01-17
1,21% Iraq Rep 5.8%2028-01-15
1,17% 1mdb Global Invest 4.4%2023-03-09
1,06% Hungary Rep 7.625%2041-03-29
0,98% Eskom Hldgs 6.75%2023-08-06
0,96% Petroleos Mexicanos 6.5%2041-06-02
Stand: 28.02.2017

Ratings zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX1 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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