EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND -...

Fonds
35,795 EUR +0,10 +0,27% 12.12.2017, 08:00:00
WKN: A0HGXV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0233505998 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 37,047 ( n.a. ) Eröffnung 35,79 Hoch / Tief (heute) 35,79 / 35,79 Fondsvolumen 80,34 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 35,795 ( n.a. ) Vortag 35,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 37,68 / 34,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,47% / +12,38%
Benchmark
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Alle Kurse zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX1 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 42,03 USD -0,01 -0,02% 12.12. 08:00:00 42,030 / 43,500
KAG (EUR) 35,79 EUR +0,10 +0,27% 12.12. 08:00:00 35,795 / 37,047

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX1 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,47% +1,59% +0,75% +32,22% +37,19% +122,30%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,64% +15,36% +11,52% +21,17% -9,98% +18,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,41 +2,24 +1,47 +1,37 +0,69 +0,33
Excess Return +12,40% +24,07% +24,90% +30,94% +20,84% +32,08%

Risiko-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX1 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,03% 2,94% 3,62% 5,23% 5,46% 6,22%
max. Verlust -0,33% -1,43% -2,03% -7,42% -12,02% -32,69%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 66,67% 63,33% 64,17%
1-Monats-Hoch +1,37% +1,37% +2,73% +4,82% +4,82% +6,61%
1-Monats-Tief +1,37% -0,96% -1,32% -4,62% -6,36% -15,13%
Höchstkurs 42,04 42,04 42,04 42,04 42,04 42,04
Tiefstkurs 41,44 41,44 37,33 32,40 30,24 15,96
Durchschnittspreis 41,80 41,82 40,35 37,12 35,55 30,43

Fondsstrategie zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX1 USD ACC

Angestrebt ist ein hohes laufendes Einkommen mit langfristigem Vermögenszuwachs. Der Fonds folgt einem Top-Down-Ansatz zur Ermittlung von Schwellenmärkten mit starkem Wachstumspotenzial und nicht realisiertem Wert. Bei der Portfolio- Zusammenstellung folgt das Managementteam einem Bottom-Up-Ansatz. Das Ziel dieser Strategie ist die Erstellung eines breit gefächerten Portfolios mit einer großen Bandbreite an Anleihetypen mit einander ergänzenden Marktzyklen.

Fondsprospekte zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX1 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX1 USD ACC

Auflagedatum 20.10.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mr. David Bessey
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX1 USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX1 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX1 USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,70% Argentine Republic Government International Bond 7,82% 31.12.2033
1,50% Indonesia Government International Bond 7,75% 17.01.2038
1,40% Brazilian Government International Bond 8,25% 20.01.2034
1,26% Russian Foreign Bond - Eurobond 12,75% 24.06.2028
1,20% Hungary Government International Bond 7,625% 29.03.2041
1,14% Petroleos Mexicanos 6,5% 02.06.2041
1,14% Colombia Government International Bond 7,375% 18.09.2037
1,08% Dominican Republic International Bond 5,875% 18.04.2024
1,07% Petroleos de Venezuela SA 8,5% 27.10.2020
1,05% Turkey Government International Bond 6,25% 26.09.2022
Stand: 30.09.2017

Ratings zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX1 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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