EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND -...

Fonds
18,160 EUR +0,04 +0,22% 15.12.2017, 09:30:05
WKN: 579949 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0111635727 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 18,16 Hoch / Tief (heute) 18,16 / 18,16 Fondsvolumen 80,34 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 18,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,62 / 17,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,05% / +13,25%
Benchmark
EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND -...
loading

Alle Kurse zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - I USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
KAG (USD) 21,51 USD +0,04 +0,19% 14.12. 08:00:00 21,510 / 21,510
KAG (EUR) 18,27 EUR +0,13 +0,70% 14.12. 08:00:00 18,268 / 18,268

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,05% +2,21% +1,10% +35,99% +43,99% +138,14%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,47% +16,15% +12,26% +21,94% -9,36% +19,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,68 +2,50 +1,73 +1,52 +0,83 +0,46
Excess Return +13,27% +26,90% +29,37% +34,72% +25,60% +45,81%

Risiko-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,11% 2,99% 3,60% 5,18% 5,47% 6,21%
max. Verlust -0,33% -1,40% -1,99% -7,30% -11,95% -32,32%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 58,33% 61,67%
1-Monats-Hoch +1,90% +1,90% +3,24% +5,84% +5,84% +6,60%
1-Monats-Tief +1,90% -1,12% -1,12% -6,53% -6,53% -15,03%
Höchstkurs 21,51 21,58 21,61 21,61 21,61 21,61
Tiefstkurs 21,18 21,16 19,77 18,33 18,33 12,06
Durchschnittspreis 21,34 21,37 20,95 20,09 20,01 18,78

Fondsstrategie zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - I USD DIS

Angestrebt ist ein hohes laufendes Einkommen mit langfristigem Vermögenszuwachs. Der Fonds folgt einem Top-Down-Ansatz zur Ermittlung von Schwellenmärkten mit starkem Wachstumspotenzial und nicht realisiertem Wert. Bei der Portfolio- Zusammenstellung folgt das Managementteam einem Bottom-Up-Ansatz. Das Ziel dieser Strategie ist die Erstellung eines breit gefächerten Portfolios mit einer großen Bandbreite an Anleihetypen mit einander ergänzenden Marktzyklen.

Fondsprospekte zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - I USD DIS

Auflagedatum 08.05.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,07 USD (20.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mr. David Bessey
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,70% Argentine Republic Government International Bond 7,82% 31.12.2033
1,50% Indonesia Government International Bond 7,75% 17.01.2038
1,40% Brazilian Government International Bond 8,25% 20.01.2034
1,26% Russian Foreign Bond - Eurobond 12,75% 24.06.2028
1,20% Hungary Government International Bond 7,625% 29.03.2041
1,14% Petroleos Mexicanos 6,5% 02.06.2041
1,14% Colombia Government International Bond 7,375% 18.09.2037
1,08% Dominican Republic International Bond 5,875% 18.04.2024
1,07% Petroleos de Venezuela SA 8,5% 27.10.2020
1,05% Turkey Government International Bond 6,25% 26.09.2022
Stand: 30.09.2017

Ratings zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings