EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND -...

Fonds
16,510 EUR +0,09 +0,55% 13.12.2018, 19:01:23
WKN: 579949 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0111635727 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 16,44 Hoch / Tief (heute) 16,57 / 16,42 Fondsvolumen 87,93 Mio. USD (Stand: 11.12.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 16,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,23 / 16,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,34% / -5,85%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 18,84 USD +0,06 +0,32% 12.12. 08:00:00 18,840 / 18,840
KAG (EUR) 16,57 EUR -0,02 -0,13% 12.12. 08:00:00 16,566 / 16,566

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,34% +2,86% -2,38% +13,48% +55,59% +190,95%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,42% -1,03% +16,15% +12,26% +21,94% -9,36%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,23 +0,76 +1,09 +0,78 +0,85 +1,08
Excess Return -6,13% +6,76% +17,51% +17,48% +23,93% +107,25%

Risiko-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,23% 4,72% 5,00% 5,08% 5,02% 5,46%
max. Verlust -2,18% -4,18% -9,21% -9,21% -9,21% -11,95%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 63,89% 63,33% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,17% +1,28% +1,28% +4,89% +4,89% +6,68%
1-Monats-Tief -0,17% -0,40% -3,24% -4,56% -4,56% -6,33%
Höchstkurs 18,95 19,43 21,62 21,62 21,62 21,62
Tiefstkurs 18,45 18,45 18,45 18,33 18,33 12,48
Durchschnittspreis 18,70 19,01 20,02 20,27 20,03 19,06

Fondsstrategie zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - I USD DIS

Das primäre Anlageziel sind hohe laufende Erträge mit dem sekundären Ziel des Kapitalzuwachses. Der Teilfonds strebt diese Ziele in erster Linie durch Investitionen in ein Portfolio aus handelbaren Schuldtiteln von Emittenten in Schwellenländern auf der ganzen Welt an. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird der Teilfonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Schuldtiteln aus Schwellenländern anlegen. Der Rest des Anlagevermögens kann in Aktien und handelbare Schuldtitel von Unternehmen und öffentlichen Emittenten, Vorzugsaktien und in Zahlungsmitteläquivalente einschließlich Geldmarkt investiert werden. Bis zu 10% des Nettovermögens des Teilfonds können in Anteilen von Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds ist als Zielfonds geeignet. Der Teilfonds investiert nicht mehr als 10% seines Nettovermögens in Wertpapiere, die nicht an einer Börse notiert oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann sein gesamtes Nettovermögen in Schuldtiteln anlegen, die unter Investment Grade eingestuft sind oder, falls nicht eingestuft, vom Investmentmanager als von vergleichbarer Qualität eingestuft werden.

Fondsprospekte zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - I USD DIS

Auflagedatum 08.05.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,09 USD (19.11.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mr. David Bessey
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Hauck und Aufhäuser Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,27% Russian Federation 0.13%2028-06-24
1,26% Brazil (Federative Republic)...
1,25% Egypt (Arab Republic of) 0.08%2047-01-31
1,23% Petroleos Mexicanos 0.06%2027-03-13
1,21% CNAC (HK) Finbridge Company Limited...
1,17% Bangko Sentral Ng Pilipinas 0.09
1,14% Oman (Sultanate Of) 0.06%2047-03-08
1,12% 1MDB Global Investments Ltd....
1,04% Argentina (Republic of) 0.08%2033-12-31
1,01% Argentina (Republic of) 0.08%2026-04-22
Stand: 30.09.2018

Ratings zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2018
Morningstar Rating™ 31.10.2018
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