EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND -...

Fonds
18,520 EUR -0,18 -0,96% 28.06.2017, 09:19:32
WKN: 579949 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0111635727 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 18,52 Hoch / Tief (heute) 18,52 / 18,52 Fondsvolumen 80,34 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 18,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,62 / 17,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,47% / +11,32%
Benchmark
EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 21,08 USD -0,02 -0,09% 27.06. 08:00:00 21,080 / 21,080
KAG (EUR) 18,59 EUR -0,28 -1,46% 27.06. 08:00:00 18,594 / 18,594

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,47% -0,61% +10,76% +44,55% +56,60% +123,57%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,74% +16,15% +12,26% +21,94% -9,36% +19,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,89 +1,83 +1,08 +1,41 +1,16 +0,30
Excess Return +11,45% +20,41% +18,47% +34,36% +37,03% +30,43%

Risiko-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,88% 3,37% 6,03% 5,37% 5,50% 6,32%
max. Verlust -1,04% -1,04% -7,30% -8,11% -11,95% -32,74%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 75,00% 73,33% 70,83%
1-Monats-Hoch +0,52% +1,40% +4,06% +4,06% +4,12% +6,00%
1-Monats-Tief +0,52% +0,52% -5,68% -5,68% -8,21% -24,86%
Höchstkurs 21,23 21,23 21,23 21,23 21,23 21,23
Tiefstkurs 20,93 20,72 19,46 18,33 18,33 12,06
Durchschnittspreis 21,12 20,99 20,61 19,94 19,91 18,67

Fondsstrategie zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - I USD DIS

Angestrebt ist ein hohes laufendes Einkommen mit langfristigem Vermögenszuwachs. Der Fonds folgt einem Top-Down-Ansatz zur Ermittlung von Schwellenmärkten mit starkem Wachstumspotenzial und nicht realisiertem Wert. Bei der Portfolio- Zusammenstellung folgt das Managementteam einem Bottom-Up-Ansatz. Das Ziel dieser Strategie ist die Erstellung eines breit gefächerten Portfolios mit einer großen Bandbreite an Anleihetypen mit einander ergänzenden Marktzyklen.

Fondsprospekte zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - I USD DIS

Auflagedatum 08.05.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,08 USD (19.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mr. David Bessey
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,95% Tiers Tr 144A 1.4846%2097-06-15
1,71% Republic Of Turkey 6.25%2022-09-26
1,60% Russian Fedn 12.75%2028-06-24
1,50% Argentine Republic 7.82%2033-12-31
1,34% Indonesia Rep 7.75%2038-01-17
1,21% Iraq Rep 5.8%2028-01-15
1,17% 1mdb Global Invest 4.4%2023-03-09
1,06% Hungary Rep 7.625%2041-03-29
0,98% Eskom Hldgs 6.75%2023-08-06
0,96% Petroleos Mexicanos 6.5%2041-06-02
Stand: 28.02.2017

Ratings zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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