EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND -...

Fonds
16,910 EUR -0,02 -0,12% 17.08.2018, 19:00:39
WKN: 579949 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0111635727 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 16,95 Hoch / Tief (heute) 16,97 / 16,88 Fondsvolumen 80,34 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 16,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,33 / 16,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,82% / -3,64%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 19,37 USD +0,05 +0,26% 16.08. 08:00:00 19,370 / 19,370
KAG (EUR) 17,03 EUR +0,00 +0,03% 16.08. 08:00:00 17,035 / 17,035

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,82% +2,55% -0,22% +15,01% +53,13% +138,01%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,59% -1,03% +16,15% +12,26% +21,94% -9,36%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,79 +0,18 +1,07 +0,63 +0,92 +0,36
Excess Return -3,62% +1,87% +17,36% +13,95% +26,38% +35,74%

Risiko-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,71% 5,70% 4,60% 5,12% 5,09% 6,32%
max. Verlust -3,66% -3,66% -8,31% -8,31% -8,31% -31,03%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 66,67% 61,67% 62,50%
1-Monats-Hoch -2,09% +2,52% +2,52% +5,57% +5,57% +7,14%
1-Monats-Tief -2,09% -2,09% -3,68% -4,91% -6,69% -15,41%
Höchstkurs 19,94 19,98 21,62 21,62 21,62 21,62
Tiefstkurs 19,21 19,21 19,21 18,33 18,33 12,06
Durchschnittspreis 19,74 19,70 20,76 20,27 20,03 18,92

Fondsstrategie zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - I USD DIS

Angestrebt ist ein hohes laufendes Einkommen mit langfristigem Vermögenszuwachs. Der Fonds folgt einem Top-Down-Ansatz zur Ermittlung von Schwellenmärkten mit starkem Wachstumspotenzial und nicht realisiertem Wert. Bei der Portfolio- Zusammenstellung folgt das Managementteam einem Bottom-Up-Ansatz. Das Ziel dieser Strategie ist die Erstellung eines breit gefächerten Portfolios mit einer großen Bandbreite an Anleihetypen mit einander ergänzenden Marktzyklen.

Fondsprospekte zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - I USD DIS

Auflagedatum 08.05.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,10 USD (20.07.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mr. David Bessey
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Hauck und Aufhäuser Fund Platforms S.A
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,80% 1MDB Global Investments Ltd 4,4% 09.03.2023
1,37% Egypt Government International Bond 8,5% 31.01.2047
1,31% Petroleos Mexicanos 6,5% 02.06.2041
1,30% Dominican Republic International Bond 5,875% 18.04.2024
1,29% Peruvian Government International Bond 8,75% 21.11.2033
1,28% Russian Foreign Bond - Eurobond 12,75% 24.06.2028
1,23% Petroleos Mexicanos 6,5% 13.03.2027
1,15% Indonesia Government International Bond 7,75% 17.01.2038
1,14% Oman Government International Bond 6,5% 08.03.2047
1,04% Brazilian Government International Bond 8,25% 20.01.2034
Stand: 31.05.2018

Ratings zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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