WORLD EQUITY FUND - USD DIS

Fonds
9,050 USD +0,14 +1,57% 02.04.2020, 08:00:00
WKN: A1JUY5 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B458ZH80 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Dimensional Fund Advisors Ltd.
Brief 9,050 ( n.a. ) Eröffnung 9,05 Hoch / Tief (heute) 9,05 / 9,05 Fondsvolumen 1,72 Mrd. GBP (Stand: 31.01.2020)
Geld 9,050 ( n.a. ) Vortag 8,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,97 / 8,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -20,95% / -22,22%
Benchmark
WORLD EQUITY FUND - USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,05 USD +0,14 +1,57% 02.04. 08:00:00 9,050 / 9,050
KAG (EUR) 8,34 EUR +0,21 +2,57% 02.04. 08:00:00 8,344 / 8,344

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu WORLD EQUITY FUND - USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -20,95% -28,52% -21,65% -15,87% n.a. n.a.
relativer Return* -2,84% -7,46% -10,61% -16,72% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,84% -2,55% -0,93% -0,51% n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -28,52% +26,86% -9,88% +7,94% +15,21% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,80 -0,56 -0,22 +0,04 n.a. n.a.
Excess Return -23,23% -23,77% -12,14% +2,62% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WORLD EQUITY FUND - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 86,67% 53,72% 28,99% 19,40% n.a. n.a.
max. Verlust -31,55% -37,78% -37,78% -37,78% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -23,58% -3,74% +6,64% +8,80% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -23,58% -23,58% -23,58% -23,58% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,79 12,97 12,97 13,16 n.a. n.a.
Tiefstkurs 8,07 8,07 8,07 8,07 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,74 11,57 11,86 11,83 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu WORLD EQUITY FUND - USD DIS

Ziel ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern und im Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit einem Engagement in entwickelten und/oder Schwellenländern.Die von dem Fonds anwandte Kernstrategie beinhaltet ein allgemeines Engagement am Aktienmarkt, mit einer größeren Allokation in Aktien von kleineren Unternehmen und 'Value'-Unternehmen. Bei 'Value'- Unternehmen handelt es sich um Firmen, bei denen zum Zeitpunkt des Kaufs der Preis im Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Schwellenländer investieren. Die Zusammensetzung des Fonds kann auf der Grundlage von Faktoren wie der Anzahl der umlaufenden Aktien von Aktiengesellschaften, die für die Anlegeröffentlichkeit frei verfügbar sind, der Tendenz eines Wertpapier- bzw. Aktienkurses, sich in eine bestimmte Richtung zu bewegen, dem Umfang, in dem die Aktien jederzeit für Käufe und Verkäufe verfügbar sind, und der erwarteten Rentabilität angepasst werden.

Fondsprospekte zu WORLD EQUITY FUND - USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu WORLD EQUITY FUND - USD DIS

Auflagedatum 10.08.2015
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,21 USD (29.11.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dimensional Fund Advisors Limited
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Cust. Serv. (Ireland) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds

Gebühren zu WORLD EQUITY FUND - USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,38%
Laufende Kosten 0,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu WORLD EQUITY FUND - USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu WORLD EQUITY FUND - USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,59% Apple Inc
1,22% Microsoft Corp
0,64% Amazon.com Inc
0,63% Alphabet Inc
0,60% JPMorgan Chase & Co
0,57% Verizon Communications Inc
0,52% Facebook Inc
0,51% UnitedHealth Group Inc
0,47% Intel Corp
0,42% Johnson & Johnson
Stand: 31.12.2019

Ratings zu WORLD EQUITY FUND - USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2019
Morningstar Rating™ 29.02.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 29.02.2020
€uro FondsNote - n.a.
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