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Wydler Global Bond Fund - A CHF DIS

WKN: A1JQ4W
A1JQ4W

ISIN: CH0142404869
CH0142404869

Emittent: LLB Swiss Investment AG

WKN: A1JQ4W
A1JQ4W

Emittent: LLB Swiss Investment AG

ISIN: CH0142404869
CH0142404869

24.04.2024, 08:00:00 •

93,753 EUR

-0,318 EUR-0,34 %

Geld

93,467 EUR

Brief

93,753 EUR

Fondsvolumen

35,76 Mio. CHF

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,19 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,19 %
Rückgabegebühr	0,30 %
Depotbankgebühr	0,09 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
16.04.2024 Ausschüttend	5,000 CHF
11.04.2023 Ausschüttend	5,000 CHF
26.04.2022 Ausschüttend	5,600 CHF

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Wydler Global Bond Fund - A CHF DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Wydler Global Bond Fund - A CHF DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
CH0142404869 (dieser Fonds)	CHF	Ausschüttend	–	1,19 %	nein	–
CH1117663786	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,55 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Wydler Global Bond Fund - A CHF DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Flexibel Global-CHF Hedged

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Wydler Global Bond Fund - A CHF DIS

Beim Wydler Global Bond Fund handelt es sich um einen aktiv verwalteten Obligationenfonds. Das Anlageziel besteht in der Erzielung von Werterhaltung verbunden mit einem angemessenen Ertrag. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel, direkt oder indirekt in fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten. Bis höchstens ein Drittel des Fondsvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel, können in Geldmarktinstrumente, Wandelobligationen und in Beteiligungswertpapiere und -rechte investiert werden. Der Portfoliomanager (Wydler Asset Management AG, Wollerau) kann für den Fonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgesehenen Anlagerichtlinien tätigen. Transaktionskosten gehen zu Lasten des Fondsvermögens und schmälern somit den Ertrag der kollektiven Kapitalanlage.

Stammdaten zu Wydler Global Bond Fund - A CHF DIS

KVG
LLB Swiss Investment AG
Fondsmanager/Anlageberater
Wydler Asset Management AG
Domizil/Land
Schweiz
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Frankfurter Bankgesellschaft (CH) AG

Fondsvolumen
35,76 Mio. CHF36,70 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
1. Dezember 2011
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	91,780 CHF -0,060 CHF · -0,07 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,060 CHF · -0,07 %	91,500 CHF 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	91,780 CHF 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,280 CHF 0,31 %
KVG Echtzeit	–	93,753 EUR -0,318 EUR · -0,34 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,318 EUR · -0,34 %	93,467 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	93,753 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,286 EUR 0,31 %

Risiko-Kennzahlen zu Wydler Global Bond Fund - A CHF DIS

Volatilität: 1 Monat
3,28 %
3 Monate
2,69 %
1 Jahr
3,75 %
3 Jahre
5,88 %
5 Jahre
7,61 %
10 Jahre
6,54 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,39 %
3 Monate
-1,39 %
1 Jahr
-3,10 %
3 Jahre
-24,80 %
5 Jahre
-27,82 %
10 Jahre
-27,82 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
71,67 %
10 Jahre
71,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
97,70
3 Monate
97,70
1 Jahr
97,70
3 Jahre
122,45
5 Jahre
128,78
10 Jahre
134,58

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
91,35
3 Monate
91,35
1 Jahr
86,45
3 Jahre
86,45
5 Jahre
86,45
10 Jahre
86,45

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
95,66
3 Monate
95,21
1 Jahr
91,06
3 Jahre
101,22
5 Jahre
107,71
10 Jahre
113,92

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,28 %	2,69 %	3,75 %	5,88 %	7,61 %	6,54 %
Maximaler Verlust	-1,39 %	-1,39 %	-3,10 %	-24,80 %	-27,82 %	-27,82 %
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	61,11 %	71,67 %	71,67 %
Höchstkurs (in EUR)	97,70	97,70	97,70	122,45	128,78	134,58
Tiefstkurs (in EUR)	91,35	91,35	86,45	86,45	86,45	86,45
Durchschnittspreis (in EUR)	95,66	95,21	91,06	101,22	107,71	113,92

Performance-Kennzahlen zu Wydler Global Bond Fund - A CHF DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,17 %
3 Monate
-0,53 %
1 Jahr
+11,47 %
3 Jahre
+2,87 %
5 Jahre
+16,14 %
10 Jahre
+54,33 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,36 %
2023
+10,68 %
2022
-13,81 %
2021
+9,06 %
2020
+2,30 %
2019
+15,06 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,87 %
2 Jahre
-0,01 %
3 Jahre
-0,44 %
4 Jahre
+0,55 %
5 Jahre
+0,03 %
10 Jahre
+0,30 %

Excess Return: 1 Jahr
+7,11 %
2 Jahre
-0,17 %
3 Jahre
-7,42 %
4 Jahre
+12,66 %
5 Jahre
+1,22 %
10 Jahre
+21,65 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,17 %	-0,53 %	+11,47 %	+2,87 %	+16,14 %	+54,33 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,36 %	+10,68 %	-13,81 %	+9,06 %	+2,30 %	+15,06 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,87 %	-0,01 %	-0,44 %	+0,55 %	+0,03 %	+0,30 %
Excess Return	+7,11 %	-0,17 %	-7,42 %	+12,66 %	+1,22 %	+21,65 %