Rentenfonds • Renten Geldmarktnahe Fonds

Zins & Sicherheit (Euro) - P EUR DIS

WKN: A3EW4M
A3EW4M

ISIN: DE000A3EW4M7
DE000A3EW4M7

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

WKN: A3EW4M
A3EW4M

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

ISIN: DE000A3EW4M7
DE000A3EW4M7

gestern, 08:00:00 • KVG

101,310 EUR

+0,020 EUR+0,02 %

Geld

101,310 EUR

Brief

101,310 EUR

Fondsvolumen

64,31 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,56 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,36 %
Laufende Kosten	0,56 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,07 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Zins & Sicherheit (Euro) - P EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund - A EUR ACC Fonds · WKN 798254 · ISIN IE0003323494	10,66 %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI - I2 EUR ACC Fonds · WKN A2AC0Z · ISIN FR0013016607	10,32 %
AXA IM Euro Liquidity SRI - C EUR ACC Fonds · WKN A0MSHG · ISIN FR0000978371	9,96 %
ICS-BLACKROCK ICS EUR.U.SH.BD REG.SHARES AGENCY ACC.EUR O.N. Fonds · WKN A1W50C · ISIN IE00B5781752	9,80 %
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF Dis. ETF · WKN A1W375 · ISIN IE00BCRY6557	9,62 %
Amundi Euro Corporates 0-1 year ESG UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2QP8C · ISIN LU2300294316	9,42 %
iShares EUR Government Bond 0-1 year UCITS ETF Dis. ETF · WKN A0RGEL · ISIN IE00B3FH7618	9,23 %
Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1 year UCITS ETF DR EUR Acc. ETF · WKN A2QEUJ · ISIN LU2233156582	9,07 %
Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 years UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN DBX0T8 · ISIN LU2641054551	8,89 %
JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE) ETF · WKN A2JG3C · ISIN IE00BD9MMF62	8,68 %
Summe:	95,65 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A3EW4M7 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,56 %	nein	–
DE000A3EW4L9	EUR	Ausschüttend	–	0,36 %	nein	–
DE000A3EW4N5	EUR	Ausschüttend	–	0,86 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

E-Mobilität

Luxusgüter

Erneuerbare Energien

Alle Anlagethemen

Ratings zu Zins & Sicherheit (Euro) - P EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 28.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Zins & Sicherheit (Euro) - P EUR DIS

Anlageziel des Zins & Sicherheit (Euro) ist ein stabiler und regelmäßiger Ertrag bei gleichzeitigem Werterhalt des investierten Vermögens, verbunden mit geringem Risiko. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in Geldmarktfonds, Geldmarktfondsfonds-ETFs, Geldmarktanlagen kurzlaufende Rentenfonds, kurzlaufende Rentenfonds-ETFs, kurzfristige Anleihen bester Bonität, Bankguthaben, Tagesgelder und Termingelder.Mindestens 51 % des Werten des OGAW-Sondervermögens dürfen in Euro denominierte Anleihen nach Maßgabe des § 5 der AABen sowie Geldmarktinstrumente nach Maßgabe des §6 der AABen sowie Rentenfonds inklusive Renten ETFs, gehalten werden. Investitionen in Anleihen mit einem Rating schlechter als A+ (S&P) respektive A1 (Moodys) sind nicht zulässig. Sollten mehrere Ratings zu einer Anleihe vorliegen, so wird das jeweils schlechteste Rating zugrunde gelegt. Im Falle eines Downgrade von Anleihen im Portfolio, so dass das Rating unter das Rating A+ (S&P) bzw. A1 (Moody's) fällt und der Anteil der Anleihen insgesamt im Portfolio die Schwelle von 3 % dieser Anleihen nicht überschritten hat, werden diese Anleihen für einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten (nach Downgrade) toleriert.

Stammdaten zu Zins & Sicherheit (Euro) - P EUR DIS

KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
NFS Capital AG
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
64,31 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
7. November 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	101,310 EUR +0,020 EUR · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,020 EUR · +0,02 %	101,310 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	101,310 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Zins & Sicherheit (Euro) - P EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
0,41 %
3 Monate
0,29 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,04 %
3 Monate
-0,04 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
101,32
3 Monate
101,32
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
101,00
3 Monate
100,49
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
101,16
3 Monate
100,89
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,41 %	0,29 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,04 %	-0,04 %	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	101,32	101,32	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	101,00	100,49	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	101,16	100,89	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Zins & Sicherheit (Euro) - P EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,29 %
3 Monate
+0,80 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,28 %
3 Monate
+1,89 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,28 %
3 Monate
+0,63 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,99 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,29 %	+0,80 %	–	–	–	–
Relativer Return	+1,28 %	+1,89 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,28 %	+0,63 %	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,99 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

Zins & Sicherheit (Euro) - P EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Zins & Sicherheit (Euro) - P EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Zins & Sicherheit (Euro) - P EUR DIS

Fondsstrategie zu Zins & Sicherheit (Euro) - P EUR DIS

Stammdaten zu Zins & Sicherheit (Euro) - P EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Zins & Sicherheit (Euro) - P EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu Zins & Sicherheit (Euro) - P EUR DIS

Fondsprospekte zu Zins & Sicherheit (Euro) - P EUR DIS